Super Micro Computer cae un 5.86%: Las recomendaciones bajistas de Goldman causan turbulencias en el sector de hardware para inteligencia artificial.

Resumen
Super Micro Computer (SMCI) cae a $28.51, con un descenso del 5.36% intraday, con el mínimo de $25.71 en 52 semanas y un máximo de $66.44.
Goldman Sachs inicia su análisis del producto con una calificación de “Vender” y un objetivo de precio de 26 dólares. La razón para esto es la reducción de las margenes de beneficio y los riesgos relacionados con la visibilidad de los beneficios futuros.
La volatilidad de las opciones ha aumentado, con 20 contratos en transacción con volatilidades implícitas por encima de 30%, y los ETFs con poder de anticipación como SMCC (-9,03%) ampliando la caída.

Las acciones de Super Micro Computer están en una situación muy difícil. El análisis negativo de Goldman Sachs ha contribuido a la caída de los precios de las acciones, además del deterioro de las margen de beneficio y las presiones competitivas. La caída del 5.36% en los precios de las acciones representa el peor rendimiento intradía desde el período de baja en 2024. Esto ha provocado una serie de operaciones con opciones y la liquidación de fondos de ETF relacionados con estas acciones. Con el precio de las acciones cercano al mínimo de los últimos 52 semanas y los indicadores técnicos indicando señales de alerta, Super Micro Computer se encuentra en una situación crítica.

Advertencias de Ratio de Margen de Goldman y Presiones de Competencia Desencadenaron Una Venta Aplastante
La calificación “Vender” de Goldman Sachs, basada en un objetivo de precio de 26 dólares, ha provocado una caída en el precio de SMCI. Esto refleja las preocupaciones cada vez mayores sobre la dilución de las ganancias y la visibilidad de los beneficios. El analista destacó que el margen bruto de SMCI es del 9.5%, lo cual representa una disminución del 50% en comparación con hace tres años. Además, SMCI depende de acuerdos que reducen sus ganancias para obtener contratos relacionados con la infraestructura de inteligencia artificial. Mientras tanto, la creciente competencia por parte de OEMs y ODMs, junto con los aumentos en los costos de insumos, han debilitado la confianza de los inversores. La tesis bajista de Goldman Sachs se ve agravada por los riesgos de gobernanza de SMCI, como las debilidades en el control interno y la renuncia reciente del auditor. Todo esto ha contribuido a la volatilidad a corto plazo.

El sector de hardware tecnológico presenta resultados mixtos. En cuanto a DELL, su situación sigue siendo estable.
Ahora, que el SMCI ha caído fuertemente, el sector de Hardware, Almacenamiento y Periféricos de la tecnología en general se mantiene relativamente estable, mientras que la compañía de tecnología de DELL (DELL) cae solo 0,37% a lo largo del día. La resiliencia de DELL contrasta con las dificultades del SMCI, lo que subraya la divergencia de sentimientos de los inversores respecto a los jugadores que desarrollan infraestructuras de IA. El portafolio de productos diversificado de DELL y la mayor solidez de la empresa le permiten limitar las presiones de margen, mientras que el enfoque de SMCI en servidores de IA y el limitado volumen de ingresos en software (menos del 2%) lo exponen a posibles luchas de precios y riesgos de concentración de proveedores.

Opciones y ETFs en el centro de atención: Cómo manejar la volatilidad con estrategias inteligentes.
El hijo de la pareja, llamado Matey, nació en 2012.Promedio de 200 días$41.98 (muy por encima del precio actual)
•RSI41.76 (Territorio sobrevendido)
En 2015, el dólar estadounidense se recuperó de un fuerte descenso de sus niveles, lo cual redujo el ahorro de bienes y servicios de consumo; además, la inflación se redujo por la baja de precios de productos básicos en el mercado.MACD-1.34 (divergencia bajista)
El ejemplo más evidente de una frase que tiene una parte negativa y una positiva, es el de los siguientes ejemplos:Bollinger BandsEl precio es de 28.51 dólares, cerca del rango inferior (28.91 dólares).

Las indicaciones técnicas sugieren que la SMCI ha sido demasiado vendida pero que se encuentra atrapada en un largo periodo de descenso. El nivel de 41.76 en el RSI sugiere una posible recuperación en corto plazo, pero el peso promedio de 200 días sigue siendo una resistencia crítica. Para los comerciantes, la clave es equilibrar la posición bajista con las opciones de volatilidad.YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY)yGraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY)Las caídas de 4,24% y 4,35%, respectivamente, reflejan cómo los fondos de ETF de capital de riesgo amplían la caída.

Mejores opciones para apostar:
Estos son los principales puntos de referencia de la resolución de la corte:SMCI20260123P27
Tipo: Poner
Precio de ejercicio: $27
- Expira el: 2026-01-23
Volatilidad implícita: 60.56% (máximo)
Rasio de Líquido: 51.84% (moderado)
- Delta: -0.2802 (sensibilidad moderada)
Theta: -0.01335 (deterioro temporal moderado)
- Gama: 0,11235 (alta sensibilidad a los movimientos de precios)
Volumen de negocios: $41,588 (en efectivo)
He aprendido a ser mejor persona, a no ser tan egoísta.¿Por qué destaca?La alta gamma y el delta moderado hacen que este puto sea ideal para un escenario de bajada del 5%. Una caída del 5% hasta $27.08 habría un retorno del 100% (max(0, 27.08 - 27) = $0.08).

•SMCI20260123P27.5
Tipo: Colocado
- Precio del Ejercicio: $27.5
Vencimiento: 2026-0123
Volatilidad implícita: 62.53% (alto)
- Ratio de Leverage: 37.51% (moderado)
Delta: -0.3453 (sensibilidad moderada)
Theta: -0.01146 (decaimento temporal moderado)
- Gama: 0.11908 (alta sensibilidad a los movimientos de precio)
-Cierre: $17,406 (liquido)
O evitar riesgos potenciales en todo ataque, por lo que las oficinas de policía, las comisarías y los estaciones de policía se han transformado en santuarios.¿Por qué se destaca?La posición de alta lombriz y volatilidad implicada confirma esta puesta a la espera de un descenso del 5%. Un movimiento a $27.13 daría lugar a un beneficio del 102.78% (max(0, 27.13 - 27.5) = $0.37).

PonzoLos osos agresivos deberían atacar SMCI20260123P27 porque va a romper por debajo de $28,50, mientras que los buques podrían considerar SMCI20260123C28 para una reacción por encima de $30,50.

Análisis de desempeño del stock de Super Micro Computer en términos de backtesting.
El mercado de las acciones de Super Micro Computer (SMCI) experimentó un descenso intradía significativo de aproximadamente -5% el 22 de diciembre de 2022. A continuación, el desempeño del SMCI demostró resiliencia y exhibió una tendencia de recuperación. Aquí hay un análisis detallado del desempeño del SMCI después de la caída intradía:1.Recuperación rápidaEl precio de la acción de SMCI recuperó rápidamente de la caída del 22 de diciembre de 2022. Al final del año, el precio de la acción había subido alrededor de un 10%, superando el crecimiento anual de la S&P 500.2Perspectivas positivas en cuanto a los resultados financierosSe esperaba que el informe de ganancias de SMCI para el primer trimestre fiscal de 2023 mostrara un aumento significativo en comparación con el año anterior, con analistas prediciendo ganancias por acción (EPS) de $2.20, que reflejaba un aumento del 279.31%. Este pronóstico de ganancias positivo contribuyó probablemente a la recuperación del stock.Crecimiento significativo en los ingresosLa orientación de ganancias de la compañía para el primer trimestre fiscal fue elevada a un rango de 1.78 a 1.82 mil millones de dólares, desde un anterior rango de 1.52 a 1.62 mil millones de dólares. Esta revisión ascendente indicó un potencial de crecimiento sólido, lo cual podría haber impulsado la confianza de los inversores.4.Posición en el mercado e innovaciónLas estrategias de expansión de SMCI en soluciones de TI, tales como Android Cloud Gaming y Media Processing & Delivery, junto con su enfoque en la computación verde y plataformas de IA, han posibilitado que la compañía se encuentre bien para el crecimiento futuro. Este posicionamiento de mercado positivo podría haber atraído el interés de los inversores pese al descenso inicial.5.Índice de InclusiónLa inclusión de SMCI en el S&P MidCap 400 el 22 de diciembre de 2022 también pudo haber contribuido al desempeño positivo del stock. La inclusión en el índice puede llevar a un aumento del inversión institucional y una mayor liquidez. Para concluir, aunque SMCI experimentó un notable descenso intradiario en diciembre de 2022, el stock demostró una fuerte resiliencia y potencial de crecimiento en los meses siguientes. La perspectiva de ganancias sólida de la compañía, las innovaciones estratégicas y la posición en el mercado probablemente hayan jugado un papel crucial en su recuperación y en el desempeño posterior.

Actúe ahora: SMCI en una situación crítica. ¿Volatilidad a corto plazo o oportunidades a largo plazo?
El fuerte descenso de SMCI de 5,36% refleja preocupaciones inmediatas con respecto a las marcas y las presiones competitivas, pero el RSI sobrecomprado y la cercanía al mínimo de los últimos 52 semanas sugieren una posible recuperación. No obstante, la tesis negativa de Goldman Sachs —basada en problemas estructurales de las marcas— no puede ignorarse. La caída de 0,37% de DELL destaca el sentimiento mixto en el sector, pero la exposición única de SMCI a las guerras de precios de los servidores de IA le brinda el riesgo y el ganado a una jugada de alto riesgo. Los inversores deberían mantener un ojo en el nivel de soporte de $27,50 y la estabilidad de DELL como una proxy de la salud del sector. Por ahora, es probable que la volatilidad a corto plazo domine, con opciones y ETFs con cargo ofreciendo puntos de entrada tácticos.