El patrón de reversión alcista del 26.11% de la estrategia se da en el rango de soporte de $104.165 y resistencia de $135.67.

Teoría del candelabro
El aumento del 26.11% registrado recientemente por la estrategia indica una tendencia alcista. Se trata de un candelabro alcista con un rango amplio, que abarca los valores de $114.68 a $135.67. Esto refleja una fuerte presión de compra. Esto ocurre después de un candelabro bajista el día 5 de febrero, con una caída del 17.12%. Esto podría indicar un posible cambio hacia una tendencia alcista. Los niveles de soporte clave son $104.165 (mínimo del 5 de febrero) y $121.188 (mínimo del 4 de febrero). Por su parte, los niveles de resistencia coinciden con el máximo reciente de $135.67. El patrón sugiere una posible recuperación a corto plazo. Sin embargo, para confirmar esta tendencia, sería necesario superar el nivel de $135.67. En ese caso, el objetivo podría ser el nivel de resistencia anterior, que es $140.23 (máximo del 3 de febrero).

Teoría de las medias móviles

El promedio móvil de 50 días (calculado a partir de datos históricos) se encuentra cerca de los $160–$165. Esto indica una tendencia neutra o alcista a corto plazo.El indicador de 200 días, que actualmente se encuentra en torno a los $300–$320, sigue siendo un nivel de soporte importante a largo plazo. El aumento reciente de los precios ha llevado al indicador Strategy a superar su nivel de 50 días, lo que indica que existe momentum a favor de la tendencia alcista. Sin embargo, la distancia que mantiene el indicador de 200 días con respecto a los niveles actuales implica precaución por parte de los compradores a largo plazo, ya que las acciones siguen en una fase de consolidación durante varios meses.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD muestra una divergencia positiva marcada después del reciente aumento de precios. La línea del histograma supera la línea de señalización; esto es un indicio bajista. El oscilador KDJ se encuentra en una situación de sobrecompra (K=85, D=75), lo que sugiere un posible agotamiento del mercado. Aunque el MACD apoya una continuación de la tendencia alcista, la condición de sobrecompra del KDJ indica que podría haber recesiones en el corto plazo. Las divergencias entre los dos indicadores son un signo mixto: el impulso del mercado es fuerte, pero las condiciones de sobrecompra podrían preceder a una corrección.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado significativamente. Recientemente, el precio del activo cerró cerca de la banda superior de Bollinger: $135.67. El ancho de la banda de 20 períodos está en un nivel máximo, lo que indica una mayor incertidumbre. Los precios dentro de las bandas sugieren una tendencia continua, pero una ruptura por debajo de la banda central ($130–$135) podría provocar un reajuste en los niveles de soporte clave. La reducción en el ancho de la banda, observada a finales de enero y principios de febrero, podría haber sido el factor que llevó a esta ruptura. Sin embargo, una expansión adicional no será sostenible.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones aumentó a 743 millones de dólares durante el movimiento al alza del 26.11%. Este valor supera con creces el promedio de los últimos 50 días, que era de entre 300 y 400 millones de dólares. Esto confirma la fortaleza del movimiento, ya que un volumen elevado suele indicar que la tendencia sigue siendo fuerte. Sin embargo, el volumen de 670 millones de dólares durante la sesión anterior, en un contexto de declive del 17.12%, también refleja una volatilidad extrema. Una disminución en el volumen durante las sesiones siguientes podría indicar una disminución en la confianza de los inversores. Por otro lado, un volumen elevado puede indicar acumulaciones por parte de instituciones financieras.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI ha alcanzado niveles de sobrecompra (>70), lo cual es consistente con el movimiento del 26.11%. Aunque esto constituye una señal de alerta, el contexto histórico muestra que el RSI frecuentemente entra en territorio de sobrecompra durante los períodos de volatilidad en las estrategias utilizadas. Un cierre por debajo de los 60 podría indicar un retroceso, pero la divergencia entre el RSI y las acciones del precio (por ejemplo, altas más bajas en el RSI, a pesar de precios más altos) podría ser una señal de una corrección aún más profunda.

Retracción de Fibonacci

Los niveles clave de la serie de Fibonacci durante la fase de consolidación de enero-febrero son los $160–$170. Además, el rango reciente de $104–$135 indica que los niveles de soporte/resistencia críticos se encuentran en el 38.2% ($124), el 50% ($119) y el 61.8% ($114). El cierre reciente cerca de los $134.93 coincide con el nivel de retroalimentación del 78.6%, lo que sugiere la posibilidad de que los precios testen los niveles de $130–$135 como nueva zona de soporte.

Confluencias y divergencias
La convergencia más fuerte ocurre en los niveles de $130–$135. En este punto, el promedio móvil de 50 días, la banda media de Bollinger y el nivel del 78.6% según los patrones Fibonacci coinciden. Una salida por encima de este rango podría atraer a compradores, mientras que una caída podría indicar una posible corrección a corto plazo. Las divergencias entre la señal alcista del MACD y la condición de sobrecompra del KDJ sugieren una posible corrección a corto plazo. El volumen sigue siendo un factor clave: un volumen elevado por encima de los $5 mil millones podría prolongar la tendencia alcista, mientras que una caída brusca podría indicar una distribución de las acciones.

Conclusión

El reciente aumento en la estrategia de inversión está respaldado por patrones de candeles al alza, volumen elevado y valores positivos en el indicador MACD. Sin embargo, los valores del RSI y KDJ indican que el mercado está sobrecomprado, lo cual es un indicio de que se puede producir una extensión excesiva del movimiento alcista. Los operadores deben monitorear el rango de $130–$135, donde se podrían encontrar indicadores positivos. Las medias móviles y Fibonacci también pueden servir como puntos de soporte o resistencia dinámicos. Probablemente, habrá un retroceso hacia los niveles de $104–$129 si el volumen disminuye. Pero si el impulso alcista continúa por encima de $135, es posible que se reanude la tendencia alcista.