Puntos de entrada estratégicos en las acciones relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial y la energía para el año 2026: Cómo enfrentar los desafíos geopolíticos y sectoriales.

La convergencia entre la inteligencia artificial y la infraestructura energética en 2026 está transformando los mercados mundiales. Las dinámicas geopolíticas y las tendencias sectoriales generan tanto riesgos como oportunidades para los inversores. Mientras que Estados Unidos y China reajustan sus estrategias comerciales, así como las interrupciones en las cadenas de suministro regionales y el aumento de la demanda de energía por parte de los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial, el entorno de inversión requiere un enfoque más preciso. Este análisis explora cómo los inversores pueden aprovechar estas fuerzas para identificar puntos estratégicos para invertir en acciones relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial y la industria energética.

Paisaje geopolítico: Cambios en las políticas y tensiones comerciales

El plan de acción sobre la inteligencia artificial del gobierno de Trump ha considerado la infraestructura energética como un factor clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Mediante la simplificación de los procedimientos de autorización para los centros de datos y proyectos relacionados con la energía, a través de iniciativas como “Proyectos Elegibles” y el marco FAST-41, los Estados Unidos buscan acelerar la implementación de infraestructuras de alta potencia, que requieren más de 100 megavatios para operaciones de inteligencia artificial a gran escala.De acuerdo con el análisis.Sin embargo, este impulso se ve contrarrestado por políticas comerciales que perturban las cadenas de suministro de energía. Las tarifas sobre acero, aluminio y cobre han aumentado los costos de la infraestructura energética. Además, las propuestas de tarifas del 100% sobre los semiconductores podrían elevar los costos de los servidores para el uso de IA en un 75%, favoreciendo así a las empresas de gran escala en detrimento de las pequeñas empresas innovadoras.Según el análisis de CSIS.Español:

Mientras tanto, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguen siendo un arma de doble filo. Aunque la reunión entre Trump y Xi en octubre de 2025 redujo algunas tarifas, los controles de exportación impuestos por China a las tierras raras y los imanes permanentes representan un riesgo para la industria de defensa y la fabricación de energías limpias en Estados Unidos.De acuerdo con el análisis de CFR.Por el contrario, el sector de la inteligencia artificial en China está ganando impulso. La empresa fabricante de chips nacional, Moore Threads Technology, ha demostrado avances rápidos en la localización de componentes semiconductores.Según la investigación de UBS.Mientras tanto, el sudeste asiático ha aprovechado los cambios en las cadenas de suministro, utilizando el capital chino y el acceso al mercado estadounidense para diversificar sus ecosistemas de energía limpia y tecnología.De acuerdo con el análisis del Instituto Lowy.Español:

Impulso sectorial: Sinergias entre la energía y la inteligencia artificial

El sector energético está superando a los combustibles fósiles tradicionales, a medida que aumenta la demanda de electricidad impulsada por la inteligencia artificial. Las fuentes renovables están ocupando una proporción significativa de la nueva capacidad de generación en los Estados Unidos, gracias a sus ventajas económicas frente a las tecnologías emergentes.De acuerdo con el análisis de Trellis.La IA en sí misma es un catalizador para la eficiencia energética. Compañías como Microsoft y Alphabet, de los Estados Unidos, lideran en materia de I+D y reinversión en infraestructuras.De acuerdo con el análisis de Credaily.Español:

Sin embargo, el sector enfrenta riesgos estructurales, entre los que se encuentra la dependencia del crédito privado para financiar las infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial. Esto genera problemas de liquidez.De acuerdo con el análisis de Credaily.Español:

En el sector tecnológico, las “Siete Grandes” dominan el mercado. El 40% de las ganancias del índice S&P 500 en el año 2025 se deben a solo cinco empresas: Nvidia, Broadcom, Alphabet, Microsoft y Palantir.De acuerdo con el análisis de KraneShares.Esta concentración genera riesgos de exposición excesiva, lo que insta a los inversores a adoptar estrategias de diversificación, como la ponderación según el peso de los activos o la importancia temática de cada instrumento.De acuerdo con el análisis de KraneShares.Mientras tanto, la apreciación de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial en China se está extendiendo a sectores como los financieros, el sector energético y la salud. Estos sectores ofrecen valoraciones atractivas en comparación con el índice S&P 500.De acuerdo con la investigación de UBS.Español:

Oportunidades de inversión estratégica

1. Reformas en materia de infraestructura energética y permisosLos Estados Unidos se centran en acelerar la aprobación de proyectos relacionados con centros de datos y energía, lo que crea oportunidades para las empresas del sector de servicios públicos y las firmas dedicadas a la energía renovable. Las compañías que se adhieren al marco FAST-41 o a los “Proyectos Calificables” pueden beneficiarse de plazos regulatorios más breves.De acuerdo con el análisis de Nelson Mullins.Español:
2. Diversificación en los portafolios tecnológicosPara reducir los riesgos relacionados con la concentración de recursos, los inversores deben asignar sus fondos a empresas que se especializan en infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial, además de las “Siete Grandes”. Estas empresas podrían ser aquellas que se dedican a la fabricación de semiconductores eficientes desde el punto de vista energético, o aquellas que se ocupan de la optimización del proceso logístico mediante tecnologías basadas en la inteligencia artificial.De acuerdo con el análisis de KraneShares.Español:
3. El crecimiento de la inteligencia artificial y las energías limpias en ChinaA pesar de las tensiones geopolíticas, el sector de la IA en China ofrece un alto potencial de crecimiento. Los fabricantes de chips y las empresas de energía limpia que aprovechan las cadenas de suministro del sudeste asiático (por ejemplo, la producción de baterías en Indonesia, basada en el níquel) presentan oportunidades interesantes.Según el análisis de la Universidad de Columbia.Español:

4.El papel de la resiliencia en la cadena de suministroLos conflictos regionales en el Medio Oriente y el Sudeste Asiático ponen de manifiesto la necesidad de diversificar las cadenas de suministro. Las inversiones en herramientas de evaluación de riesgos basadas en la inteligencia artificial, tecnologías de “gemelos digitales” y centros de producción localizados pueden reducir la exposición a puntos estrechos como el Canal de Suez.De acuerdo con el análisis de Gartner.Español:

Conclusión

El panorama de inversiones para las empresas tecnológicas y energéticas que se basan en la inteligencia artificial en el año 2026 está determinado por un delicado equilibrio entre los riesgos geopolíticos y el impulso del sector en sí. Las reformas políticas en los Estados Unidos y los avances en el área de la inteligencia artificial en China crean oportunidades diferentes. Por otro lado, las interrupciones en las cadenas de suministro regionales requieren estrategias que se centren en la resiliencia. Al dar prioridad a la infraestructura energética, diversificar los portafolios tecnológicos y aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial en China, los inversores pueden manejar estas complejidades y obtener puntos de entrada estratégicos. A medida que la inteligencia artificial redefina los mercados globales, la capacidad de alinearse tanto con las tendencias tecnológicas como con las geopolíticas será clave para el éxito a largo plazo.