Spotify Technology (SPOT) cae un 2.78%, debido a las bajas calificaciones de los analistas y a la volatilidad en las operaciones relacionadas con opciones. ¿Qué será del gigante de la música?

Resumen
• La acción de Spotify Technology cotiza a 538.30 dólares, lo que representa una disminución del 2.78% en el transcurso del día. El rango de precios en las últimas 52 semanas es de 451.43 a 785 dólares.
• UBS ha reducido su objetivo de precios a 800 dólares, desde 850 dólares, manteniendo la calificación de “Comprar”, a pesar de las opiniones contradictorias de los analistas.
• La volatilidad de las opciones es alta; la opción de call del 16 de enero, por un valor de $540, presenta una volatilidad implícita del 35.34%, con un volumen de negociación de $112,870.

La marcada caída diaria de las acciones de Spotify ha provocado un gran revuelo en los mercados de opciones y entre los analistas. Dado que el precio de las acciones se encuentra cerca de su nivel más bajo en las últimas 52 semanas, y que los principales inversores institucionales están ajustando sus posiciones, este movimiento refleja una combinación de señales técnicas negativas, escepticismo por parte de los analistas y una volatilidad elevada. El mínimo del día, de 537.47 dólares, y el máximo, de 554.35 dólares, destacan la precaria situación de las acciones en este momento crítico de su trayectoria de crecimiento.

La degradación de la calificación de los analistas y el aumento de la volatilidad de las opciones han contribuido al pronunciado declive de SPOT.
La caída del 2.78% en el precio de Spotify durante la jornada se debe a una combinación de revisiones bajistas por parte de los analistas y la incertidumbre en el mercado de opciones. La reducción del 5.88% en el precio objetivo de UBS, a $800, a pesar de que se mantiene la calificación “Comprar”, indica una disminución en la confianza en un posible aumento de precios a corto plazo. Al mismo tiempo, el mercado de opciones muestra mayor volatilidad: la opción de call con vencimiento el 16 de enero, al precio de $540, tiene una volatilidad implícita del 35.34%, lo que representa una relación de cambio de precio del 51.02%. Esta volatilidad refleja la expectativa de posibles fallas en los resultados financieros o problemas regulatorios. El promedio móvil de 200 días del precio de la acción, que es de $651.50, constituye un nivel de resistencia importante. La divergencia negativa del histograma MACD (-0.14) y el RSI en 44.28 también fortalecen la tendencia bajista.

Situación bajista: ETFs y opciones para un mercado en constante fluctuación.
•Utiliza acciones de ETF diarios a largo plazo con una rentabilidad 2 veces mayor (SPOG).-5.10% durante la jornada, lo que refleja una tendencia bajista de SPOT.
• Maestría de 200 días: $651.50 (por encima del nivel normal); Maestría de 50 días: $580.27 (por debajo del nivel normal). RSI: 44.28 (neutral). Bandas de Bollinger: 554.49–606.04; Punto actual: 538.30, cerca de la banda inferior.

Niveles clave que deben ser monitoreados: El promedio móvil de 200 días, en la cotización de $651.50, actúa como un nivel de resistencia crítico. Por su parte, el promedio móvil de 50 días, en la cotización de $580.27, ofrece potencial apoyo. Dado que el precio de SPOT está por debajo de ambos promedios móviles y del indicador RSI, en territorio neutro, las acciones están listas para experimentar un nuevo mínimo en sus 52 semanas (precio de $451.43), si el impulso bajista persiste. El movimiento del ETF SPOG, del -5.10%, destaca la exposición al volatilidad de SPOT, lo que lo convierte en una opción de alto riesgo pero con altas recompensas para los operadores agresivos.

Mejores opciones para elegir.Español:
•SPOT20260116C540(Llamada, strike de $540, vencimiento el 16 de enero):
– Volatilidad implícita: 35.34% (moderada)
- LVR: 49.65% (alto grado de apalancamiento)
– Delta: 0.4989 (sensibilidad moderada)
– Theta: -2.05 (alta degradación temporal)
– Gamma: 0.01415 (alta sensibilidad a los cambios de precios)
– Volumen de negocios: 112,870 (alta liquidez)
– Beneficio en caso de una disminución del 5% en el precio ($511.39): 0. El precio del bono es superior al precio actual.
Esta opción de llamada ofrece un alto nivel de apalancamiento y liquidez, lo cual la hace ideal para aprovechar una posible recuperación de los precios por encima de los 540 dólares. El alto valor gamma garantiza una buena capacidad de respuesta a las fluctuaciones de precios, mientras que el IV moderado equilibra el riesgo con la recompensa.

•SPOT20260116C545(Llamada, precio de $545, vencimiento el 16 de enero):
– Volatilidad implícita: 34.72% (moderada)
- LVR: 63.83% (alta apalancamiento)
– Delta: 0.4274 (sensibilidad moderada)
– Theta: -1.84 (alta decadencia temporal)
– Gamma: 0.01417 (alta sensibilidad a los movimientos de precios)
– Volumen de negocios: 699,617 (liquidez extremadamente alta)
– Beneficio en caso de una disminución del 5 % del precio: $511,39. El precio de ejercicio está por encima del precio actual.
La opción con un precio de 545 dólares ofrece una apalancamiento aún mayor (63.83%), además de una gran liquidez. Por lo tanto, es una opción de primera clase para aquellos que prefieren actuar de manera agresiva. Su alto gama y su moderada posición en el índice de valorización lo hacen ideal para aprovechar cualquier reacción alcista en el mercado. Sin embargo, el precio más alto implica que se necesita una mayor movimiento del precio para que se desbloquee su valor real.

Insights en el ComercioLos toros agresivos deberían considerar el contrato SPOT20260116C540 como una posibilidad de rebote por encima de los 540 dólares. Además, el contrato SPOT20260116C545 ofrece una mayor probabilidad de recuperación, ya que permite obtener mayores ganancias en caso de un cambio de dirección en la tendencia bajista actual. Ambos contratos están bien posicionados para aprovechar esta oportunidad.

Prueba backtest del rendimiento de las acciones de la tecnología de Spotify
La performance de Spotify (SPOT) después de una importante caída del 3% durante el día en 2022, ha demostrado su capacidad para recuperarse posteriormente. Aquí hay un análisis detallado:1.Impacto del descensoEl 26 de enero de 2022, las acciones de Spotify experimentaron una caída significativa del 3%, debido a una controversia relacionada con la desinformación sobre el COVID-19 en la plataforma. Este incidente provocó una reacción negativa por parte de músicos como Neil Young, Joni Mitchell y Nils Lofgren, quienes retiraron sus canciones de Spotify.Recuperación posterior-Recuperación técnicaEl precio de las acciones de Spotify ha recuperado desde su caída del 3%. Según los últimos datos, las acciones muestran una tendencia positiva en general, lo que indica una fuerte recuperación técnica.Sentimiento del mercadoLa opinión del mercado hacia Spotify ha sido positiva. Los analistas destacan los sólidos resultados financieros de la empresa, así como las perspectivas de crecimiento en los segmentos de podcasting y publicidad.Movimientos EstratégicosLos movimientos estratégicos de Spotify, como la inversión en tecnología y la expansión de sus alianzas, han contribuido probablemente al rendimiento positivo de las acciones de la empresa. El enfoque de la compañía en mejorar sus capacidades de producción de podcasts y transmisión de videos, así como sus esfuerzos por expandir su mercado total abordable, han aumentado la confianza de los inversores.Rendimiento recienteEl informe de resultados trimestral reciente de Spotify para el primer trimestre de 2022 mostró un fuerte aumento en los ingresos, del 24% en comparación con el año anterior, superando las expectativas del mercado. La empresa también registró un crecimiento significativo en su número de suscriptores de pago y en los ingresos provenientes de publicidad. Estos resultados positivos indican que el modelo de negocio de Spotify es sólido y que existe la posibilidad de un crecimiento continuo.Perspectivas futurasMirando hacia el futuro, las perspectivas de Spotify siguen siendo positivas. Se espera que la empresa continúe impulsando el crecimiento en la industria musical; se estima que la transmisión de música representará casi el 80% de los ingresos totales de la industria musical para el año 2024. Las inversiones estratégicas de Spotify en tecnología y sus alianzas con otros empresarios lo posicionan bien para lograr un éxito continuo en los próximos años. En resumen, aunque Spotify experimentó una importante caída durante el día en 2022, las acciones han recuperado su valor y han mostrado un rendimiento positivo. Los sólidos resultados financieros de la empresa, sus inversiones estratégicas y el sentimiento positivo del mercado indican que Spotify está bien posicionada para seguir creciendo en el futuro.

SPOT en un momento de cruce: observen si se produce un descenso del precio hasta los 540 dólares, o si hay un cambio en la opinión de los analistas.
La caída del 2.78% en el precio de las acciones de Spotify refleja una situación técnica frágil y un sentimiento mixto entre los analistas. Dado que el precio de las acciones se encuentra cerca de su nivel más bajo en las últimas 52 semanas, y los contratos de opciones muestran una volatilidad elevada, las perspectivas a corto plazo dependen de si se logra superar los 540 dólares o si cambian las calificaciones de los analistas. Apple (AAPL), líder del sector, ha subido un 0.27%, lo que destaca la diferencia entre Spotify y las tendencias generales del sector tecnológico. Los inversores deben mantenerse atentos al objetivo revisado de 800 dólares por parte de UBS, así como al promedio móvil de 200 días, que se encuentra en 651.50 dólares, como puntos de inflexión importantes. Por ahora, la tendencia bajista persiste, pero un rebote por encima de los 540 dólares podría reavivar el impulso alcista.AcciónEsperar una subida a los 540 dólares, o una caída por debajo de los 537.47 dólares, para decidir los próximos pasos.