Sherwin-Williams (SHW) experimenta un aumento del 6.6%, con un objetivo alcista de los 354 dólares.

Teoría de los candelabros
La situación de precios reciente de The Sherwin-Williams (SHW) muestra un fuerte patrón de inversión alcista. El aumento del precio del 6.60% en dos días ha llevado el precio a un máximo reciente de $354. Un nivel de resistencia clave se encuentra cerca de $354; este nivel está marcado por una cinta de barras bajista el 8 de enero (mínimo de $325.475) y un pico anterior de $344.69 (28 de noviembre). El nivel de soporte se encuentra en $325–$330, donde han ocurrido varios rebotes anteriores. El patrón alcista reciente y la estructura de máximo alto/mínimo bajo sugieren que el impulso de mercado está pasando de una fase de consolidación a una tendencia alcista.

Teoría de las Medias Móviles

La media móvil de 50 días (con un rango estimado de $338–$340) se encuentra por encima de la media móvil de 200 días (aproximadamente $330–$335), lo que confirma una tendencia alcista. La media móvil de 100 días (alrededor de $335) actúa como un nivel de soporte dinámico, el cual el precio ha mantenido por encima desde mediados de diciembre. El precio actual, de $353.28, se encuentra claramente por encima de ambos niveles, lo que indica una fuerte tendencia alcista a corto y medio plazo. La intersección entre la media móvil de 50 días y el nivel de retroceso del 38.2% (($339.50)) sugiere posibilidades de mayor consolidación antes de un salto hacia arriba.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD (12,26,9) cruzó por encima de la línea de señal a finales de diciembre, lo que confirmó un impulso alcista. El histograma se ha expandido desde finales de enero, coincidiendo con el aumento del 6,6% reciente. Sin embargo, el RSI (14 períodos) ha alcanzado valores entre 75 y 78, entrando así en territorio de sobrecompra. Por su parte, el KDJ (Stochastic) muestra que la línea %K está por encima del nivel de 80, lo que sugiere una posible saturación del mercado. Una divergencia bajista en el KDJ podría indicar un retroceso, aunque la fortaleza del MACD sugiere que la tendencia podría continuar.

Bandas de Bollinger

La volatilidad aumentó significativamente a principios de enero, con el precio superando la banda superior después de un período de contracción a mediados de diciembre. El precio actual, de $353.28, se encuentra cerca de la banda superior, lo que indica condiciones de sobrecompra. Un nuevo intento de superar la banda de Bollinger de 20 días (aproximadamente $345–$348) podría provocar una corrección, pero las bandas cada vez más anchas sugieren que la volatilidad continuará.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones aumentó a 2.4 millones de acciones el 9 de enero (un 20% más que el día anterior), lo cual confirma la reciente recuperación del mercado. Sin embargo, el volumen ha disminuido ligeramente en las últimas dos sesiones, lo que plantea dudas sobre su sostenibilidad. Históricamente, el volumen de transacciones es más alto durante los momentos de salto de precios (por ejemplo, 344.69 dólares el 28 de noviembre) y durante las caídas bruscas a finales de diciembre. Esto sugiere que hay actividad institucional durante los puntos clave de cambio en el mercado.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El indicador RSI, con 14 períodos de cálculo, se encuentra en aproximadamente 78, lo que confirma una situación de sobrecompra. Aunque esto generalmente indica un retroceso a corto plazo, el RSI aún no ha presentado una divergencia bajista con el precio (lo cual sería una señal más clara de alerta). Una caída por debajo de los 65 podría indicar un retroceso sano para probar el nivel del promedio móvil de 50 días. Por otro lado, un movimiento continuo por encima de los 80 podría prolongar la tendencia alcista.

Retracción de Fibonacci

Los niveles clave de la serie de Fibonacci, entre el mínimo del 19 de diciembre ($319.49) y el máximo del 9 de enero ($354), son cruciales. El retraso del 38.2% ($339.50) y el retraso del 50% ($336.70) coinciden con la media móvil de 50 días y una zona de soporte previa. Si se supera el máximo del 9 de enero, el objetivo será el nivel del 61.8% ($346.50). Sin embargo, si no se logra mantener el precio por encima de los $339.50, podría producirse un nuevo intento de alcanzar el nivel del 38.2%.

Confluencia y divergencias
La zona de confluencia más importante se encuentra en los rangos de $338–$340, donde convergen el promedio móvil de 50 días, la retroalimentación del 38.2% según las curvas de Fibonacci, y los niveles de soporte anteriores. Este área ofrece una alta probabilidad de entrada al mercado si el precio logra un correctivo. Las divergencias son mínimas en este momento, pero la lectura de sobrecompra del RSI y el histograma del MACD estrechándose indican posibles acciones de toma de ganancias a corto plazo. El perfil de volumen sugiere estabilidad, aunque es necesario tener cautela si el volumen no aumenta después de cualquier salto de precio.

Resumen

Sherwin-Williams se encuentra en una fuerte tendencia alcista a corto plazo, respaldada por patrones de candelas alcistas, medias móviles alineadas, y bandas de Bollinger en expansión. Aunque el RSI y el KDJ indican condiciones de sobrecompra, el MACD y el volumen sugieren que el impulso del mercado sigue intacto. Los operadores deben monitorear la zona de confluencia entre los 338 y 340 dólares para encontrar señales de continuación o una posible retroalimentación del mercado. Una caída por debajo de los 325-330 dólares invalidaría la tendencia alcista; en cambio, un cierre por encima de los 354 dólares podría extender la subida hasta los 360 dólares.