Desglose técnico de SentinelOne: Una disminución del 34% en comparación con el mercado y el sector en general.

Los números reflejan claramente una situación de debilidad relativa. Mientras que el mercado en general se ha mantenido estable, las acciones de SentinelOne han sido las peores, ya que han caído significativamente.Más del 34% en el último año.Esa disminución no es simplemente un pequeño problema temporal; se trata de una tendencia descendente sostenida que ha dejado al precio de la acción muy por detrás de los de sus competidores. No se trata de una rotación típica entre empresas, donde las acciones de una empresa se mueven junto con las de otra. En cambio, esto indica un colapso técnico específico de esa empresa.

Compare eso con el panorama general. El índice S&P 500 ha mostrado una estabilidad relativa; no hay registros de una caída similar a lo largo de varios años. Incluso dentro del sector de ciberseguridad, que es conocido por su volatilidad, el rendimiento de SentinelOne se destaca como algo excepcional.Un 34.1% de disminución en el último año.Es una clara desviación con respecto al movimiento general del sector. Esto indica que la presión que existe aquí proviene de factores internos, y no externos.

Esto crea una situación técnica clásica. Cuando una acción cae de forma significativa y constante, mientras que sus competidores y el mercado mantienen su nivel de precios, eso indica una disminución en el interés de los compradores en ese nivel de precio. El mercado refleja ciertas preocupaciones relacionadas con las expectativas de crecimiento, la posición competitiva o la ejecución de las operaciones comerciales. Estas preocupaciones no se reflejan en el sentimiento general del sector en su conjunto. El resultado es una clara divergencia técnica: SentinelOne no está funcionando bien según sus propios criterios. Este es, a menudo, el primer signo de problemas más graves, antes de que los factores fundamentales logren superar esta situación.

Anatomía técnica del proceso de descompresión

La tendencia bajista se confirma gracias a una serie clara de caídas. El punto de activación del mercado para iniciar esta tendencia bajista fue…Un descenso del 11% en las ventas iniciales el viernes.Se trata de un movimiento brusco que rompe con el nivel de soporte crítico del precio del activo en cuestión. Esto significa que la consolidación reciente del precio se ha roto, y eso indica un cambio decisivo en la dirección del mercado: de compradores a vendedores.

Desde ese evento, la presión de venta ha sido constante. Las acciones del empresa…Un descenso del 3% en las últimas 7 días.Un aumento del 2% en los últimos 30 días indica que el mercado se encuentra en una tendencia bajista. Incluso los pequeños aumentos en el precio del activo son rechazados por los compradores, quienes optan por retirarse a niveles más bajos. Esto crea un patrón técnico caracterizado por picos más bajos y picos más altos, donde cada intento de subida del precio del activo es rechazado.

La calificación técnica actual resalta esta debilidad. Las acciones de la empresa…La calificación general es muy positiva; es un producto que vale la pena comprar.Las medias móviles indican claramente una tendencia bajista. No se trata de un simple retroceso temporal; se trata de una tendencia bajista sostenida, confirmada tanto en el corto como en el medio plazo. El mercado está disminuyendo activamente la importancia de los recientes errores de las directivas y del cambio de liderazgo. Todavía no hay señales de que se produzca un cambio técnico en la tendencia actual.

En resumen, la situación sigue empeorando. La caída inicial del 11% rompió el nivel de soporte clave. La siguiente caída semanal del 3% indica que los vendedores tienen el control de la situación. Hasta que la acción pueda recuperar sus medias móviles y mostrar un aumento sostenido en el volumen de transacciones durante los días positivos, la situación técnica seguirá siendo bajista.

Valoración y el camino hacia la reversión

La situación técnica es clara: el camino más fácil para avanzar es hacia abajo. La acción de la empresa…La calificación general es muy positiva. Es una buena opción para la venta.Con las medias móviles indicando claramente una tendencia a la baja, hasta que el precio rompe decisivamente por encima de la línea de bajada reciente. En ese caso, la situación favorece a los vendedores. Sin embargo, la puntuación de valoración ofrece algo de equilibrio en este contexto. En una escala de 6 puntos, la puntuación de valoración de SentinelOne es…4 de 6Esto sugiere que existen algunas medidas que indican una posible subvaluación del valor del stock. Un modelo de valoración basado en el costo futuro implica que el stock se valora por debajo de su verdadero valor.Un descuento de aproximadamente el 36.7%.A su valor intrínseco estimado.

Para un comerciante técnico, esto genera una tensión entre las acciones de precios y los indicadores fundamentales. El mercado actualmente ignora la disminución en la valoración de las acciones, concentrándose en el deterioro del momentum del mercado. Podría ser posible un rebote técnico si la acción encuentra soporte cerca de sus niveles más bajos recientes. Sin embargo, la caída del 3% en las últimas semanas indica que hay presión de ventas activa. Lo importante es el volumen: para que haya una señal real de inversión, se necesitaría un aumento significativo en el volumen al cierre, por encima de un nivel de resistencia crítico.

Estén atentos a un aumento en el volumen cuando el precio alcance los 15.50 dólares. Este nivel se encuentra justo por encima de la línea de baja reciente, y representa un obstáculo técnico importante. Un rompimiento decisivo por encima de este nivel, confirmado por un volumen de compras elevado, indicaría que los compradores han recuperado el control del mercado, lo cual podría provocar un aumento a corto plazo. Hasta entonces, la tendencia bajista continúa vigente. La desventaja de la valoración es algo a considerar a largo plazo, pero por ahora, el objetivo principal del operador técnico es seguir la trayectoria de menor resistencia: hacia abajo.