Rotación de sectores y momento en el mercado de valores de EE. UU.: Posiciones a largo plazo en acciones de la industria aeroespacial y de la construcción de viviendas

El mercado de valores estadounidense en los años 2024-2025 ha sido influenciado por una interacción dinámica entre las fuerzas macroeconómicas, las tensiones geopolíticas y los factores específicos de cada sector. Los inversores que buscan adquirir posiciones a largo plazo deben manejar estas fuerzas mediante una rotación estratégica de sectores y análisis del impulso económico en cada sector. Este artículo analiza dos sectores críticos.Aeronáutica/DefensaY…Construcción de viviendas– Para identificar oportunidades que estén alineadas con las tendencias actuales y los cambios estructurales a largo plazo.

Aeronáutica y Defensa: Un lugar atractivo para quienes buscan momentum.

El sector de la defensa se ha destacado como un sector con buenos resultados, gracias al constante gasto gubernamental, a la innovación tecnológica y a la inestabilidad mundial.Según un informe de los españoles:Empresas de defensa, como…Lockheed Martin (LMT),Boeing (BA)Y…Northrop Grumman (NOC)Están beneficiándose de una reserva de 94 mil millones de dólares en las empresas Northrop Grumman y el Pentágono, para proyectos como la modernización de los sistemas nucleares y el desarrollo de sistemas de ciberseguridad basados en la inteligencia artificial. En particular, Lockheed Martin ha consolidado su posición como líder mundial en el sector aeroespacial y de sistemas de misiles, gracias a inversiones sólidas en I+D, lo que le permite mantener su relevancia en una época en la que los presupuestos de defensa son cada vez mayores.

Boeing, mientras enfrenta los desafíos de la aviación comercial, sigue siendo una empresa interesante a largo plazo, gracias a su segmento de defensa, que incluye contratos rentables para aviones militares y iniciativas de exploración espacial.

La especialización de Northrop Grumman en tecnologías furtivas y sistemas hipersónicos refuerza aún más su posición en un sector donde los riesgos geopolíticos justifican valores elevados. Para los inversores, estas empresas representan una combinación de resistencia defensiva y potencial de crecimiento, especialmente teniendo en cuenta que se proyecta un aumento en el gasto en defensa como respuesta a los conflictos en las regiones del Medio Oriente y Asia-Pacífico.

Construcción de viviendas: Desafíos cíclicos y obstáculos estratégicos

En contraste, el sector de la construcción de viviendas ha tenido que enfrentarse a obstáculos debido a las tasas de hipotecas persistentemente altas y a la debilidad de la demanda del consumidor.KB Home (KHC)Por ejemplo, se informó un fuerte rendimiento en el cuarto trimestre de 2025: $1.92 por acción, con ingresos de $1.69 mil millones.Redujo su previsión de ingresos para el año 2026 en un 3.9%.Debido a las crisis de asequibilidad y a una disminución del 31.9% en comparación con el año anterior. De forma similar…Lennar (LEN)Y…D.R. Horton (DHI)He visto una disminución en las acciones de empresas como Hovnanian, debido a sus malos resultados financieros, lo que refleja la fragilidad general del sector.

El rendimiento del sector es, por naturaleza, cíclico; los tipos de interés y la asequibilidad de la vivienda son factores clave que influyen en este proceso.Como se señaló en el texto en español:El cambio de estrategia por parte de KB Home hacia una política de construcción según pedido y medidas de reducción de costos podría mitigar los riesgos a corto plazo. Sin embargo, la recuperación a largo plazo depende del giro de decisión del Fed hacia recortes de tipos de interés. Este escenario sigue siendo incierto. Por ahora, los constructores de viviendas parecen ser más adecuados para adoptar una postura defensiva o oportunista, en lugar de mantener una posición de cartera a largo plazo.

Estrategias de Rotación de Sectores: Equilibrar Riesgos y Recompensas

La diferencia entre el sector aeroespacial y defensa, y el sector de la construcción residencial, resalta la importancia de la rotación entre estos sectores. En un entorno de alto riesgo y alta recompensa, las acciones del sector de defensa ofrecen un rendimiento asimétrico: su desempeño está menos relacionado con los tipos de interés y más vinculado a factores geopolíticos, los cuales son cada vez más difíciles de predecir. Por otro lado, las empresas de la construcción residencial requieren un enfoque paciente y basado en las políticas macroeconómicas, con asignaciones de capital que dependan de las políticas del Banco Federal y de la normalización del mercado inmobiliario.

Los inversores deben considerar una opción en español.Estrategia de barra de pesoSe opta por dar más importancia a las empresas del sector aeroespacial y de defensa, para lograr un crecimiento impulsado por el mercado, mientras se mantiene una posición menor en las empresas del sector de la construcción residencial, con el objetivo de aprovechar las posibles recuperaciones cíclicas. Este enfoque está en línea con patrones históricos en los que las acciones del sector de defensa suelen superar en rendimiento durante períodos de alto riesgo global, mientras que las empresas del sector de la construcción residencial prosperan en entornos de bajas tasas de interés.

Conclusión

La trayectoria del mercado de valores estadounidense en los años 2024-2025 destaca la necesidad de una rotación disciplinada entre los diferentes sectores. Las acciones relacionadas con la industria aeroespacial y defensa, como Lockheed Martin y Northrop Grumman, ofrecen un valor a largo plazo considerable, gracias a la demanda estructural y la innovación tecnológica. Por su parte, las empresas de construcción de viviendas enfrentan obstáculos a corto plazo que limitan su atractivo para inversiones agresivas. Al dar prioridad a los sectores con buena dinámica y alinear las inversiones con los indicadores macroeconómicos, los inversores pueden manejar la volatilidad y, al mismo tiempo, buscar retornos sostenibles.