Royal Gold cae un 12.58%, ya que los indicadores bajistas señalan una profundización de la tendencia descendente.

Royal Gold (RGLD) ha experimentado una caída acentuada en las últimas sesiones de negociación. En el día más reciente, la cotización bajó un 9.82%, y en dos días consecutivos, la caída acumulada fue del 12.58%. Este movimiento brusco indica un aumento en el impulso bajista, lo que podría significar que se han superado los niveles de soporte clave o que hay un cambio en la percepción del mercado por parte de los inversores.

Teoría del candelabro

La evolución de los precios recientes muestra patrones de velas bajistas. Existe la posibilidad de que se produzca una estructura de tipo “engulfing”, lo cual podría indicar un movimiento bajista. La sesión del 30 de enero terminó con los precios significativamente por debajo de los niveles alcistas del día anterior. Los niveles de soporte clave se encuentran alrededor del mínimo del 30 de enero, que fue de $258.59. Por otro lado, los niveles de resistencia probablemente se encuentren cerca del máximo del 29 de enero, que fue de $306.25. El descenso repentino de los precios sugiere una caída por debajo de niveles psicológicamente importantes. Esto aumenta la probabilidad de más presiones a la baja, a menos que los compradores intervengan para absorber las ventas en el rango inferior.

Teoría de las medias móviles

Las medias móviles a corto plazo (de 50 y 100 días) es probable que crucen por debajo de las medias a largo plazo (de 200 días), lo que crea una situación de “cruzamiento negativo”. Esta coincidencia refuerza la tendencia bajista. La media móvil a 200 días actúa como un punto de apoyo potencial para futuros declives. Si el precio permanece por debajo de la media móvil a 50 días, eso podría indicar una continuación de la tendencia bajista en el corto plazo.

Indicadores MACD y KDJ

El MACD es probablemente negativo, lo que indica una tendencia bajista. El KDJ (oscilador estocástico) muestra condiciones de sobrevendido (K < 30). Sin embargo, no hay señales claras de reversión (por ejemplo, una divergencia alcista). Por lo tanto, la lectura de sobrevendido podría no generar un rebote en el precio. Las diferencias entre el KDJ y las acciones del precio son mínimas, lo que sugiere una tendencia bajista.
Bandas de Bollinger
La volatilidad ha aumentado considerablemente tras el reciente descenso de precios. El precio se encuentra ahora cerca del límite inferior de la banda de Bollinger. Este patrón de contracción/expansión suele precedir a una ruptura hacia un nuevo rumbo en los precios. Si el precio permanece por debajo del límite inferior de la banda, eso podría indicar que continuará la tendencia bajista, y es probable que la volatilidad siga aumentando.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación ha aumentado recientemente, después del descenso observado el 30 de enero (2.07 millones de acciones). Esto confirma la tendencia bajista. Un volumen elevado durante los picos de venta suele indicar la sustentabilidad de la tendencia. Sin embargo, si el volumen disminuye en las sesiones siguientes, podría señalar agotamiento por parte de los compradores, y podría indicar una posible pausa en la caída.

RSI

El Índice de Fuerza Relativa probablemente esté por debajo de 30, lo que indica condiciones de sobreventa. Aunque los valores de sobreventa pueden preceder a reveses en el mercado, en una tendencia bajista fuerte, el RSI puede permanecer en territorio de sobreventa durante períodos prolongados. Un rebote sin una divergencia alcista clara (por ejemplo, mínimos más altos en el RSI) podría seguir siendo indicativo de presión de venta continua.

Fibonacci Retracement
Al aplicar los niveles de Fibonacci entre el máximo del 29 de enero ($306.25) y el mínimo del 30 de enero ($258.59), se pueden identificar niveles de retroceso críticos. El precio actual, de $263.31, está cerca del nivel de retroceso del 38.2%, lo cual podría servir como un nivel de soporte temporal. Si el precio cae por debajo de este nivel, podría alcanzar el nivel de retroceso del 50%, que es de $270.76. Por otro lado, si el precio rebota por encima de este nivel, podría poner a prueba la barrera psicológica de $280.

Confluencias y divergencias

Existe una fuerte conexión entre los patrones de candeleros bajistas, la divergencia del MACD y los niveles de soporte de Fibonacci. Esto indica una alta probabilidad de continuación de la tendencia bajista. Sin embargo, el RSI en estado de sobrevendido y la contracción de las bandas de Bollinger representan un pequeño riesgo de un rebote a corto plazo. No obstante, esto es poco probable si no se produce un cambio en la dirección de los indicadores de momentum.

En resumen, las acciones recientes del precio de Royal Gold indican una tendencia bajista, impulsada por indicadores técnicos y confirmaciones relacionadas con el volumen de transacciones. Los operadores deben monitorear el nivel de la retracción de Fibonacci del 38.2% y los promedios móviles clave, para poder tomar decisiones de entrada o salida de posiciones. Al mismo tiempo, deben mantenerse cautelosos ante el riesgo de nuevas caídas, si el impulso negativo continúa.