El ascenso del Nikkei y el KOSPI: ¿Una nueva era para las acciones industriales y tecnológicas de Asia?

El año 2025 ha marcado un cambio sismológico en el paisaje de las acciones globales, con los índices Nikkei 225 y KOSPI que aumentaron a niveles históricos. El Nikkei de Japón subió un 26 %, mientras que el KOSPI de Corea del Sur se disparó casi un 76 %,excediendo las excelentes prácticas del mercado de EE.UU.Esta subida espectacular no es un efecto aleatorio, sino el reflejo de un cambio estratégico hacia la fabricación impulsada por IA y un estímulo fiscal agresivo. Para los inversores, la cuestión ya no es si estos mercados se están desarrollando, sino si este crecimiento es sostenible y cómo podrían posicionar sus portafolios para capitalizar la siguiente fase de esta transformación.

El Renacimiento Industrial de Japón basado en IA

La reactivación de Japón se fundamenta en sus audaces movimientos legislativos y fiscales para posicionarse comoel país «más amigable con IA»La Ley de Promoción de IA, aprobada en mayo de 2025, representa un cambio de paradigma desde la cautela regulatoria a una innovación proactiva.Al permitir el entrenamiento de IA en obras protegidas por derechos de autorsin autorización previa, la ley acelera la I+D en sectores como los semiconductores y la robótica. Esta claridad legislativa ya ha catalizado ganancias en las acciones tecnológicas: Kioxia, fabricante japonés de chips de memoria,subió 536% en 2025, convirtiéndose en la mejor acción del año.

Estímulo fiscal ha fomentado aún más este impulso.Japón asignó 7,2 billones de yenes (1,1 % del PIB)para apoyar a las industrias de IA y semiconductores, entre otros, incentivos fiscales para gastos de capital y un enfoque de 17 sectores en la modernización industrial. Estas medidas forman parte de un plan de inversiones más amplio de ¥ 10 billones de dólares (US$65 billones) para 2030.buscando el computador cuántico, los chips de próxima generacióny la infraestructura de GPU.

El récord del Nikkei de más de 50.000 en 2025sometido a pruebas la confianza del mercadoen esta estrategia.

El boom de IA impulsado por las exportaciones de Corea del Sur

La explosión de KOSPI de Corea del Sur, su mejor año desde 1999, fue impulsada por una combinación de tres factores: adopción de IA, estímulo fiscal yestabilidad política bajo el Presidente Lee Jae-myung. La estrategia de innovación de fabricación inteligente del gobierno,contando con un respaldo de inversiones de 1500 millones de dólaresautomatizando las fábricas y mejorando la cualificación de los trabajadores para satisfacer la demanda mundial de productos impulsados por IA.Samsung y SK Hynix, que vieron cómo subían sus accionesEllo supone un aumento de un 130 % y un 76 %, respectivamente, lo que refleja la fortaleza del sector.

Uno de los puntos clave de la estrategia de Corea del Sur es su empuje hacia una infraestructura de inteligencia artificial doméstica.Garantizando 18 000 GPUs de alto rendimientoy la intención de alcanzar el 50 % de producción de chips locales para el año 2030. El país reduce su dependencia de la tecnología extranjera.Incentivos fiscales y el establecimiento de "equipos nacionales de IA"reforzar la innovación. Estos esfuerzos están dando sus frutos: se estima que el fabricado de IA en Corea del Sur crecerá en un 52 % CAGR hasta 2030,recibirán $1067,8 millones.

Estímulo fiscal como catalizador

Ambas naciones han armado la política fiscal para ampliar el impacto económico de la IA.Japón reducirá los impuestos sobre la maquinaria y la construcción de fábricashan incentivado el gasto de capital, en tanto queIniciativa 18000 GPU de Corea del Surha creado un suelo fértil para las startups de IA y las empresas de mayor tamaño. Los resultados se hacen evidentes en los datos de exportación:Las exportaciones de chips relacionadas con IA en Corea del Sur aumentaron en un 20%año con año, mientras queEl desempeño industrial de Japón en sectores estratégicos alcanzó cifras récord..

Posicionamiento estratégico a largo plazo

La sostenibilidad de este crecimiento depende de la visión a largo plazo.Japón invierte 10 billones de yenes en IA hasta 2030y el fondo de fabricación inteligente de Corea del Sur de $1.5 mil millonesindicar un compromiso para ganar a los competidores globalesSin embargo, subsisten los desafíos.Ambos países se enfrentan a demandas energéticamente intensas de la infraestructuray el acceso limitado a grandes conjuntos de datos, que podrían dificultar el desarrollo de amplios modelos lingüísticos. No obstante, sus fortalezas en la fabricación de precisión, la robótica y los marcos de gobernanza les permiten superar estas barreras.

Los expertos proyectan queIA podría añadir $1,3 billones a la economía de Japónpara 2030, mientras que se espera que el mercado de centros de datos optimizado por IA de Corea del Sur crezca a una tasa de incremento anual compuesto del 26,61% hasta 2030según Mordor IntelligenceEstas cifras sugieren que los incrementos de Nikkei y KOSPI en el 2025 no son aislados, sino que forman parte de una tendencia de varios años.

Conclusión: Una nueva era para las acciones tecnológicas asiáticas

El rendimiento de las bolsas Nikkei y KOSPI para el año 2025 es un aviso de una transición más amplia. Al alinear la fabricación impulsada por IA con un estímulo fiscal estratégico, Japón y Corea del Sur están redefiniendo sus roles en la economía global. Para los inversores, la lección es clara: esos mercados no solo están alcanzando el nivel de los demás, sino que están liderando la revolución en IA. Mientras que continúan los riesgos como las limitaciones de energía y de datos, la combinación de agilidad legislativa, poder fiscal y experiencia industrial hacen que esta sea una oportunidad atractiva a largo plazo.

A medida que el mundo lucha con el potencial transformador de la IA, las acciones de tecnología e industria de Asia pueden bien definir el próximo decenio de crecimiento mundial.