Batalha por los niveles de soporte en las opciones QQQ: El dominio del precio de venta está en 600 dólares, mientras que el precio de compra es de 630 dólares. ¿Cómo jugar este “drama” de fluctuaciones?

• QQQ aumenta en un 1.9%, llegando a los 608.39 dólares. La cotización se encuentra cerca del promedio móvil de 200 días (576.93 dólares), pero está por debajo del promedio móvil de 30 días (620.69 dólares).
• La relación entre el número de acciones en situación de “put” y “call” alcanza el valor de 1.49. De este total, 59,000 acciones están en posición de “call” a un precio de 630 dólares, mientras que 44,000 acciones están en posición de “put” a un precio de 600 dólares.
• Las operaciones de bloqueo muestran una venta masiva de opciones “put” a un precio de 585 dólares (QQQ20260417P585), y también hay compras de opciones “put” a un precio de 610 dólares (QQQ20260515P610).

El mercado se encuentra en una situación de equilibrio entre los opositores cautelosos y los optimistas.El aumento del 1.9% en el precio de QQQ durante la jornada no oculta una situación delicada: los indicadores técnicos muestran un RSI sobrevendido (35.2), pero el MACD es negativo (-1.93). Además, los datos relacionados con las opciones revelan que hay un dominio del tipo “put” del 57% en cuanto al interés abierto. A continuación, se explican cómo manejar estas condiciones complicadas.La “guerra silenciosa” a los precios de 600 y 630 dólares: ¿Qué opciones hay?

Los operadores de opciones están en una situación difícil, como si fueran espectadores que observan a alguien caminar sobre una cuerda floja. El precio de ejercicio de las opciones a $600 (44,000 OI) y las opciones a $630 (59,000 OI) representan un punto de enfrentamiento psicológico. Las opciones a $600 este viernes (44,000 OI) y las opciones a $630 (59,000 OI) sugieren que los inversores están intentando protegerse contra riesgos negativos, mientras mantienen una posición defensiva en caso de una posible recuperación. Pero no hay que ignorar las transacciones masivas: una venta de 5,000 lotes de opciones a $585 (precio de ejercicio de $585) indica una actitud bajista por parte de los inversores institucionales. Por otro lado, la compra de opciones a $610 (precio de ejercicio de $610) muestra cierta posición defensiva por parte de los inversores. El peligro es que, si el precio de QQQ cae por debajo de $600, las opciones a $595 (37,000 OI para el próximo viernes) podrían acelerar la caída del precio de QQQ.

Noticias que podrían cambiar el curso de los acontecimientos.

Los titulares de los últimos días presentan una imagen mixta. La señal emitida por Tom McClellan, de final de enero, coincide con el RSI actualmente alto en el índice QQQ. Sin embargo, el rendimiento mixto de febrero sugiere cautela. La volatilidad durante la temporada de resultados financieros del Nasdaq 100 y las fluctuaciones entre los diferentes sectores son factores que mantienen a los operadores alerta. Lo importante es que, si el precio del QQQ se mantiene por encima de los 603 dólares (más baja que la banda inferior de Bollinger), la idea de que estamos en un punto de fondo podría ganar fuerza. Pero si el precio cae por debajo de los 600 dólares, la actividad de compra en los niveles de 585 y 575 dólares podría convertir una caída en una verdadera bajada significativa.

Tu plan de inversión: Se trata de una opción de compra por 600 dólares, una opción de venta por 630 dólares, y un “Bullish Floor”.

Para los operadores de opciones:

• QQQ20260213P600Este viernes, el precio es de 600 dólares. Comprar si el precio de las acciones QQQ baja por debajo de los 605 dólares. Objetivo: 590–585 dólares. Las transacciones en bloque muestran un gran interés en este rango de precios.
• QQQ20260213C630Las llamadas de 630 dólares para este viernes: Compre si el precio de QQQ supera los 615 dólares. Si el precio cierra por encima de los 620 dólares (con un rango de movimiento de 30 días), podría producirse un rebote hacia los 638 dólares (el límite superior de la banda de Bollinger).

Para los operadores de bolsa:

• Precio de entrada: cerca de 603 dólares.Si el nivel del Bollinger Band inferior se mantiene, la meta sería los 620 dólares (30D MA). Como primera opción de salida, se consideraría los 638 dólares, pero esto solo se considerará en caso de que el RSI rompa el nivel de 50.
• Límite de pérdida por debajo de $598(Valor mínimo intraday) para protegerse de la atracción que ejerce el precio de ejercicio del opción “put” de 595 dólares.

Volatilidad en el horizonte: El rango que podría romperse.

QQQ no está gritando por una oportunidad de inversión; más bien, está indicando un rango de cotizaciones estrecho. La diferencia entre los precios de 30D/200D MA ($620 contra $576.93) y las bandas de Bollinger ($603–$638) también reflejan este rango estrecho. Pero no subestimen el poder del sentimiento del mercado: si los opciones con vencimiento en el 13 de febrero se vuelven inválidas, los “bulls” podrían recuperar su fuerza. Por el otro lado, si las cotizaciones bajan debajo de los $595, eso validaría las apuestas bajistas de los comerciantes. En cualquier caso, la expiración de estas opciones esta semana será una prueba importante para la resistencia del sector tecnológico. Manténganse alertas: este juego entre los $600 y los $630 aún no ha terminado.