Señales alcistas en las opciones QQQ: Puntos clave y transacciones de bloqueo que indican zonas estratégicas para entrar en el mercado.

• QQQ cotiza en $628.43, manteniendo un incremento intradiario de 0.2 porciento en medio de un patrón Kline al alza a corto plazo.
• Los datos de opciones indican que existe una relación de 1.54 entre el número de opciones de venta y las opciones de compra. El número de opciones de venta es significativamente mayor: 610, mientras que el número de opciones de compra es de 650.
• Existencia de whale en contratos puestos a la venta: 2,500 contratos en marzo de 2026 $635 y $620 en junio de 2026.

En resumen, el mercado de opciones de QQQ refleja una situación de optimismo cauteloso. Aunque las opciones en baja dominan el volumen de operaciones abiertas, la concentración del volumen de operaciones en las opciones en positivo en los strikes clave sugiere que los actores institucionales se están preparando para un posible aumento de los precios de las acciones. Veamos qué significa esto para los comerciantes hoy en día.

Media sonrisa en la cadena de opciones

La cadena de opciones nos cuenta dos historias diferentes. En primer lugar, las llamadas OTM que vencen este viernes alcanzan un pico en los $650 (OI: 42,010) y $760 (OI: 39,078). Por otro lado, las opciones downward alcanzan un máximo en los $610 (OI: 81,882). Se trata de un grupo de precios de soporte muy cercano a los $610–$620, además de una zona de resistencia alta por encima de los $650. En segundo lugar, la relación entre opciones call y downward es de 1.54 (favorables a las opciones downward). A primera vista, esto parece negativo… Pero si analizamos más detalladamente, vemos que el 81% del volumen total de opciones downward se concentra por debajo de los $600. Además, el volumen de opciones call por encima de los $650 es tres veces mayor que el volumen de opciones call por encima del siguiente nivel de precio. Esto sugiere que los especuladores están comprando opciones downward para protegerse contra posibles bajas, mientras que los especuladores también están comprando opciones call para aprovechar posibles aumentos en los precios.

Los bloqueos de operaciones añaden intriga. Una venta de lotes de $2,500 de opciones call QQQ20260130C633 (que expiran el 30 de enero) y una venta de lotes de $500 de opciones put QQQ20260618P620 (que expiran en junio de 2026) dan pistas de la posición en la volatilidad a corto plazo y la línea de base a largo plazo en $620. La bloqueo de opciones call en $635 para marzo de 2026 ($4.2M de volúmenes) podría ser un signo de un dialeto que apuesta por un movimiento del 7.5% hasta mediados del año.

Noticias que alimentan la narrativa

Cabe acomodar los últimos titulares de los medios de comunicación acerca de la exposición a IA de QQQ y su papel como proxy tecnológico, en la curva de inversión del ETF. Su especialización en tecnologías de la nueva era y por lo tanto en títulos con destaque en la Bolsa de Nueva York como las acciones de NVDA y AAPL, lo hace un participante natural en las narrativas de crecimiento impulsadas por la IA. Sin embargo, el rendimiento anual del 8% de FDN desde el año pasado (contra el 18% de QQQ) indica que los inversores no están acosados por QQQ, algunos están diversificando o haciendo hedge. Esto explica el volumen de opciones cerradas al estilo de put por parte de los traders: están comprando seguro en caso de una posible rotación de tecnología de la nueva era.

Configuraciones comerciales viables

Para los traders de opciones, dos condiciones destaca: En el primer fallecimiento se supone que el precio de la opción es igual al valor del activo subyacente:

• QQQ20260116C650(esta semana de llamadas $650): Compralo si QQQ rompe arriba de la banda de Bollinger superior en $631,48. La OI de 42,010 sugiere liquidez, y una cierre arriba de $650 estimularía la toma de ganancias de la horda de llamadas.
• QQQ20260123C630(Operación del viernes siguiente, $630): Una opción más económica para una ruptura más conservadora. Para justificar esta operación, QQQ necesita mantenerse por encima de su media móvil de 30 días ($619,73).

Para la protección contra las situaciones negativas:

• ¿Quién te enseñó eso?(Opción de “put” por 620 dólares para el próximo viernes): Comprar si el precio del QQQ cae por debajo de los 624,34 dólares (soporte en 30 días). La liquidez y la profundidad del mercado a este strike ofrecen un equilibrio adecuado.

Estos son los niveles que deberían observar los comerciantes de opciones binarias:

• Precio cercano a los 623.80 dólares.Si QQQ se mantenga por encima de su 200DMA (US$562,64), utilice la resistencia de US$624,34 como zona de compra.
• Saldo cercano a los $631.48$650 (zona de llamada) y $750 (baja de Bollinger) para un aumento del 0,9% a 5,8%.

La volatilidad está cerca.

Los próximos días serán de pruebas para la determinación de QQQ. Una brecha por encima de 631,48 USD podría desencadenar una altiva subida de los participantes de la posición de compra, mientras que una caída por debajo de 623,80 USD podría forzar una posición de venta. Los tratos de bloque sugieren que la volatilidad no acaba pronto — escoge un lugar para aprovechar las olas, no pelear con ellas.