Señal alcista para las opciones QQQ: Niveles clave de ejecución y configuraciones de trading para las fechas de vencimiento del 16 al 23 de enero.

• QQQ cotiza a $628.08, lo que representa un aumento del 0.15%. El volumen de negociación también ha aumentado significativamente, hasta los 7.5 millones de acciones.
• La relación de intereses abiertos entre put/call alcanza 1.54, pero el descuento en la OI de call a $627–$650 sugiere una posición alcista a corto plazo.
• MACD (2.42) y RSI (63) confirman una tendencia alcista a corto plazo, con posibilidades de aumento en las cotizaciones.

El mercado de opciones está murmurando una valiosa situación del oso cuidadoso para QQQ, pero los indicadores técnicos están gritando.Veamos por qué este fondo cotizado en tecnología podría destacar en los próximos días.Los grupos de inversores optimistas y la historia del oso nervioso

Los operadores de opciones están abriendo posiciones en las fechas de vencimiento del viernes (16 de enero), con strikes de $627, $641 y $650. El número de acciones en posición abierta alcanza un máximo de 57,197 para la opción con strike de $627. No se trata simplemente de una apuesta casual; se trata de una apuesta segura en torno a que la QQQ mantendrá su zona de soporte de 30 días (623.80–624.35), y luego subirá hacia su media móvil de 200 días, que es de 622.59. Pero no debemos ignorar las opciones en contra: las opciones con strike de $610 (81,882 unidades en posición abierta) y $600 (67,751 unidades en posición abierta) sugieren que exista cierto riesgo de retroceso en el precio de la QQQ.

La situación es la siguiente: aunque el desequilibrio entre ofertas y pedidos (1.54) tiende hacia el lado bajista, las opciones OTM más baratas se encuentran justo por encima del precio actual. Se trata de una situación típica de “compra cuando se anuncia algo, venda cuando llega la noticia”; los traders están anticipando un aumento moderado en el precio, no una caída drástica. La ausencia de transacciones masivas hoy significa que no hay apuestas de gran escala que distorsionen los datos. Por lo tanto, esto se trata puramente de operaciones de opciones realizadas por minoristas e instituciones.

News Flow: Una campaña de promoción de la tecnología de IA

Los titulares de la semana pasada indican que el QQQ es el activo ideal para el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial. Los artículos que elogian su alocación de capital en el sector tecnológico, así como sus inversiones en empresas como Nvidia, Apple y Microsoft, contribuyen a aumentar la demanda del QQQ. Incluso las críticas a los máximos históricos del Nasdaq reconocen el desempeño superior del QQQ con respecto al índice S&P 500.

Pero hay un problema: la narrativa optimista de QQQ depende del optimismo hacia la inteligencia artificial. Si los riesgos macroeconómicos (inflación, señales del Fed) vuelven a surgir, las opciones con precios en 610 y 600 dólares podrían servir como una “red de seguridad”. Lo importante es si la tendencia tecnológica del ETF contribuirá a aumentar las ganancias o, por el contrario, a incrementar las pérdidas durante una rotación de las acciones de crecimiento.

Ideas de negociación útiles: Callos, Puts y niveles de precio

Jugadores de opciones,QQQ20260116C627Y…QQQ20260116C641Las acciones son prime candidates. La llamada $627 se alinea con la zona de soporte de 30 días de QQQ, mientras que la llamada $641 está alineada con un nivel donde RSI (63) y MACD (2.42) sugieren que el momentum podría sostenerse. Si usted está en el lado de las opciones pero prudente, unaQQQ20260123C630(Expira el próximo viernes) ofrece una pista de salida un poco más larga para la ruptura.

En el lado de las acciones, considereEntrada cercana a los 623.80 dólares.Si el soporte se mantiene. Una ruptura por encima de la banda superior de Bollinger ($631.49) validaría el caso alcista. El primer objetivo sería $635, lo cual estaría alineado con el valor de OI de las opciones a $635. En cambio, para una posición corta, se podría utilizar un spread de opciones down.QQQ20260116P620/610Podrían surgir pérdidas si el precio de QQQ caiga por debajo del promedio móvil de 200 días.

La volatilidad está cerca.

La semana próxima es una escalera de arco. Los datos técnicos y de opciones para QQQ coinciden: el ETF está listo para probar sus límites superiores. Pero el OI debilitado a $610 y $600 significa que un repunte rápido no es algo excluido.

Tu mejor opción es mantenerse ágil. Si el precio de QQQ supera los 631 dólares para el viernes, aprovecha esa oportunidad. Pero si el precio cae por debajo de los 624 dólares, evalúa nuevamente la relación riesgo/retorno. En ambos casos, el mercado de opciones ya ha asignado un valor a este movimiento técnico. Ahora, depende del precio del stock para que se decida qué dirección tomará.

Nota final: Este análisis asume que no hay grandes choques macro. Toda vez que se toman posiciones, se debe tener en cuenta el riesgo y la variación volátil antes de que expire. Compartir