Señal de Opciones QQQ: 627. Tendencia alcista. En medio del crecimiento del volumen de negocios y la rotación en el sector tecnológico.

• QQQ cotiza a $624.94, lo que representa un aumento del 0.87%. El volumen de transacciones superó los 10 millones de acciones.
• La relación de interés abierto de put/call alcanza un nivel de 1.52, pero el fuerte interés abierto en put a precios de $627 y $641 sugiere una posición alcista a corto plazo.
• El crecimiento de los activos totales gestidos por Invesco, que asciende a 2.17 billones de dólares, y las discusiones sobre la rotación de activos tecnológicos, generan un enfrentamiento entre las diferentes opciones para el futuro de QQQ.

Aquí está el mensaje: QQQ está atrapado entre un movimiento alcista corto y una estructura alcista de largo plazo. El mercado de opciones está valorando una batalla decisiva a $627. Una ruptura por encima de ese nivel, y la media móvil de 200D en $564.12 será un recuerdo. Vamos a ver por qué ese nivel de $627 es importante y cómo jugarlo.

La presión de venta bajista por parte del muro de llamadas de 627 dólares

La selección de opciones cuenta una historia de sentimientos divididos. El llamado de $627 de este viernes (QQQ20260116C627) tiene 57,138 contratos abiertos, el más alto de entre todos los estallidos. Esto es una atracción para los compradores que esperan una ruptura. Pero la proporción de put/call de 1.52 (impulsado por el OI de 64,838 en el put de $550) muestra una profunda temática. Piense en esto como una balanza: los bueyes están acumulando ahorros en $627, mientras que los osos están excavando un hoyo en $550.

Las transacciones de tipo “block trade” aportan algo de intriga al mercado. Una venta de 1,500 lotes por un precio de 604.78 dólares (con vencimiento hoy) sugiere que se trata de una operación de cobertura por parte de instituciones financieras. Por otro lado, las transacciones de tipo “put” por los precios de 600 y 610 dólares (con vencimientos el 6 y 20 de febrero respectivamente) indican una posición bajista a largo plazo. Pero no debemos ignorar las acciones relacionadas con las opciones call: la opción call por un precio de 640 dólares (QQQ20260220C640) tuvo dos transacciones de tipo “block trade”, con un valor total de 729,500 dólares. Se trata de apostas sobre una subida del precio por encima del promedio móvil de 100 días, en el nivel de 606.57 dólares.

AUM Growth vs. Tech Rotation: ¿Qué noticias ganan?

El informe de Invesco sobre sus activos bajo gestión, que asciende a 2.17 billones de dólares, representa un factor positivo para el QQQ. Más activos bajo gestión significa que habrá más flujos de capital hacia las acciones del Nasdaq-100. Pero la idea de una “rotación tecnológica hacia valores de menor valor” complica las cosas. La gran proporción de acciones de crecimiento en el portafolio del QQQ lo hace vulnerable si esa rotación se acelera. Lo importante aquí es el momento adecuado para actuar: el aumento de los activos bajo gestión apoya la teoría de largo plazo de que el QQQ seguirá subiendo en valor. Sin embargo, la volatilidad a corto plazo podría poner a prueba la zona de soporte/resistencia de 622.58 a 626.98 dólares.

Ideas de comercio: llamadas para breakout, put para protección

Para los operadores de opciones, la opción de $627 (QQQ20260116C627) es una buena oportunidad si se cree en un movimiento de breakout a corto plazo. Dado que el precio del QQQ ya está probando el límite superior de las Bandas de Bollinger, en torno a los $632.36, un precio por encima de los $627 podría generar un aumento hacia los $641 (el próximo punto de referencia para esta opción). Por otro lado, la opción de $610 (QQQ20260116P610) ofrece protección contra pérdidas, especialmente teniendo en cuenta el soporte de 30 días en los $623.80, aunque este soporte parece inestable.

Los operadores de acciones deben prestar atención a dos niveles importantes:

• EntradaConsidere la posibilidad de comprar cerca de allí.Tiene que ser de $623,80Si el soporte de 30D se mantiene firme.
• objetivosObjetivo: 632,36 dólares (banda superior de Bollinger) o 641 dólares (muro de llamadas).
• DetenerseSalida abajo.622,58 €Para evitar daños causados por el 200D MA.

Volatilidad en el horizonte

Las próximas 72 horas serán cruciales. Si el precio de QQQ supera los 627 dólares, entonces el rango de 200DMA se convertirá en un punto de referencia psicológico importante. Pero si el precio cae por debajo de los 622,58 dólares, podría haber una nueva prueba del rango inferior de Bollinger, que está en los 605,71 dólares. En cualquier caso, el mercado de opciones prevé un final incierto para esta situación. Por lo tanto, aproveche las oportunidades para obtener ganancias si permanece al margen de la acción. No se trata solo de QQQ; se trata también de si el Nasdaq-100 puede superar este contexto de rotación de valores. Manténgase alerta y deje que los datos guíen sus próximas decisiones.