Señal de Opciones QQQ: Opción “Put” por 610 dólares, con contingencia de 627 dólares. El mercado bajista se acerca… Aquí hay cómo posicionarse frente a la volatilidad del mercado.

• QQQ cae un 1.58%, hasta los 616.33 dólares. Se ha situado por debajo de su media móvil de 30 días, que es de 619.96 dólares.
• La relación entre “put” y “call” alcanza los 1.54. Hay 80,168 opciones de tipo “put” con un strike de $610, que estarán disponibles hasta el final del viernes.
• Trades bloqueados muestran 8,100 opciones que fueron compradas por $610 para una expiración el 20 de febrero, lo que indica una vela de hedging institucional

En resumen: el mercado de opciones del QQQ se encuentra en estado de alerta, ya que existe la posibilidad de que el precio alcance un nivel de soporte de 610 dólares. Mientras tanto, los inversores optimistas esperan que el precio llegue a los 627 dólares. La caída del 1.58% registrada hoy por el ETF es la peor desde octubre; esto ha provocado una tendencia defensiva en el mercado. Pero la tendencia alcista a largo plazo sigue intacta. Veamos qué está sucediendo realmente.

El $610 Put Wall y el $627 Call Battle Ground

La cadena de opciones es como un tablero de ajedrez, donde cada posición representa una opción de tipo “put” o “call”. Los datos de este viernes indican que hay 80,168 opciones de tipo “put” abiertas a un precio de 610 dólares (QQQ20260116P610). Eso representa casi el doble del precio de la segunda opción más grande. No se trata simplemente de algo sin importancia; se trata de un punto de resistencia en el que muchos participantes del mercado confían. Mientras tanto, hay 56,018 opciones de tipo “call” abiertas a un precio de 627 dólares (QQQ20260116C627). Estas opciones forman una barrera de resistencia para el precio del activo en cuestión.

Pero hay algo interesante: las transacciones de tipo “block” revelan que se han comprado 8,100 opciones put por un precio de 610 dólares, con vencimiento el 20 de febrero. El valor total de estas opciones es de 7,4 millones de dólares. Esto no representa una situación de pánico en el mercado, sino más bien una forma inteligente de protegerse contra posibles correcciones en el sector de la IA. El precio de 610 dólares también coincide con el rango inferior del indicador Bollinger del QQQ, que está en 604,73 dólares. Esto sugiere que existe un margen de seguridad de entre 6 y 7% antes de que ocurra una mayor caída en los precios.

Noticias vs. Opciones: Una Batalla de Carretes

Las correcciones y las advertencias de los analistas dan la vuelta en torno a 3,4 billones (según el Nasdaq), pero Rokos Capital, que apostó por QQQ sobre SPY y el respaldo del Nasdaq como ETF de crecimiento, demuestra la confianza en la historia de largo plazo de la tecnología. El incremento del dividendo hasta $0.7941 (rendimiento de 0.5%) es un indicios, pero que demuestra que la administración aún ve valor en el ETF, a pesar del flujo de salida.

El verdadero “elemento sorpresa” es la evaluación basada en inteligencia artificial. Las principales acciones de QQQ, como NVIDIA y Amazon, ya tienen ratios de precio excesivamente altos. Si el entusiasmo por la tecnología de inteligencia artificial disminuye, el precio de las opciones podría bajar… o incluso caer. En cualquier caso, el mercado de opciones anticipa una volatilidad del 10-12% durante las próximas dos semanas.

Operaciones rentables para el mercado de QQQ’s Crossroads

Para los jugadores que prefieren opciones:

• Juego bajistaCompre opciones de ventaja QQQ20260116P610 por un precio de 12.30 dólares (precio medio del mercado). Objetivo: 600 dólares, en caso de que el precio de QQQ cierre por debajo de 610 dólares para el viernes.
• Tendencia al alzaCompre las opciones de “QQQ20260123C627” por un precio de $8.45. Utilice los $623.80 como nivel de stop-loss durante los próximos 30 días.

Para comerciantes de acciones: Mirar la actividad de las industrias, las tendencias de los precios de los productos

• Precio de entrada: $614.93(Las cotizaciones bajas de hoy) con un stop de $604.73 (la banda Bollinger inferior). Objetivo $623.80 si el soporte de 30 días se mantiene.
• Ciclo de corta duración del cuero cabelludoCompre cuando se produzca un nuevo reajuste del precio en 614.93 dólares. Venda el activo al precio de 620.50 dólares (en el rango medio de las bandas de Bollinger). Se obtendrá un aumento del aproximadamente 1.5%.

Movilidad a futuro

Las próximas 72 horas serán cruciales. Si el precio de QQQ se mantiene en los 610 dólares, el límite de llamada de 627 dólares podría provocar un rebote en el precio del activo. Pero si el precio baja por debajo de los 604,73 dólares, eso validaría la teoría de que el valor del activo puede aumentar. En cualquier caso, el rango de precios entre 610 y 627 dólares será el lugar donde ocurrirá la mayor parte de los movimientos. Manténgase atento a las transacciones que ocurran el 20 de febrero; es posible que estas sean simplemente los primeros pasos de un movimiento más grande.