Prudential Financial cayó un 5.11% en dos días. Los signos de comportamiento bajista y el indicador RSI en estado de sobrevendido, han ampliado la tendencia negativa de la empresa.

Teoría del candelabro
Prudential Financial (PRU) ha experimentado una fuerte tendencia bajista. En la sesión más reciente, el precio cayó un 4.07%, y en los últimos dos días, la caída fue del 5.11%. El patrón de candlesticks indica una posible ruptura de las cotas de soporte. Las zonas de soporte clave se encuentran alrededor del nivel de $111.69 (precio anterior) y del umbral psicológico de $110.00. Los niveles de resistencia se encuentran actualmente en $116.43 (máximo del 15 de enero) y $118.08 (máximo del 9 de enero). La situación actual indica una alta probabilidad de más caídas si se supera el nivel de $111.69. Parece que la tendencia bajista está ganando fuerza.

Teoría de las Medias Móviles
La media móvil de 50 días (estimada en alrededor de $115.00) y la media móvil de 200 días (estimada en alrededor de $108.00) sugieren una tendencia bajista. El precio actual está por debajo de ambos indicadores. La media móvil de 100 días (estimada en alrededor de $113.00) refuerza aún más esta tendencia bajista. La formación de “death cross” —es decir, cuando la media móvil de 50 días cruza por debajo de la media móvil de 200 días— probablemente ha ocurrido, lo que indica una tendencia bajista. Los operadores a corto plazo podrían considerar la media móvil de 20 días (estimada en alrededor de $113.00) como un posible punto de resistencia a corto plazo, si el precio intenta recuperarse. La convergencia de varias medias móviles por debajo del precio actual sugiere que continuará la tendencia bajista.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD se ha vuelto negativo y está en aumento, lo que indica un fortalecimiento de la tendencia bajista. El cruce de la línea MACD por debajo de la línea de señal confirma un cruce bajista. El oscilador KDJ muestra que la línea K (estocástico rápido) está en 15, mientras que la línea D (estocástico lento) está en 20. Esto coloca el precio en una situación de sobrevendido. Sin embargo, la divergencia entre las líneas K y D (K < D) sugiere que la condición de sobrevendido podría persistir, ya que la tendencia bajista aún no muestra signos de agotamiento. Es poco probable que ocurra un revés, a menos que la línea K cruce por encima de la línea D, manteniéndose así en niveles de sobrevendido.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger han aumentado significativamente, lo que refleja una mayor volatilidad tras el reciente descenso de precios. El precio se encuentra actualmente cerca de la banda inferior, lo que refuerza la situación de sobreventa. Una ruptura por debajo de la banda inferior podría provocar un nuevo descenso, con posibles objetivos en el nivel de $107.00. Por el contrario, cualquier repunte hacia la banda media (estimada en $115.00) requeriría un cambio en la dirección del mercado. Sin embargo, esto es menos probable, dado el contexto bajista actual de los demás indicadores.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones ha aumentado durante el reciente declive en los precios, lo que confirma la tendencia bajista. El alto volumen indica una fuerte presión de venta y una mayor participación por parte de los operadores a corto plazo. Sin embargo, si el volumen comienza a disminuir durante futuros declives, eso podría indicar una disminución en la confianza en la tendencia bajista, y posiblemente un punto de estabilización a corto plazo. Por ahora, el patrón del volumen apoya la continuación de la tendencia bajista.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El indicador RSI se encuentra en una zona de sobreventa (se estima que está en un nivel del 25%). Sin embargo, es necesario tener precaución, ya que este indicador a menudo permanece en esta situación durante los períodos de tendencia bajista. Un repunte por encima del umbral del 30 podría señalar una pausa temporal. No obstante, es poco probable que ocurra un cambio significativo sin que haya una divergencia entre el precio y el RSI. La lectura actual del RSI destaca la alta probabilidad de que se produzca más consolidación o que el precio teste los niveles de soporte clave.

Retracción de Fibonacci

Los niveles de retracción de Fibonacci, calculados a partir del precio más alto reciente ($119.00) hasta el precio más bajo ($111.615), destacan las zonas de soporte críticas. El nivel de retracción del 61.8% ($114.00) ya ha sido superado; el nivel del 78.6% ($112.00) ahora es el objetivo inmediato. Una caída por debajo de los $112.00 podría provocar una nueva prueba del nivel del 88.6% ($110.00). La alineación de los niveles de Fibonacci con las medias móviles clave y las bandas de Bollinger crea una situación con alta probabilidad de que se continúe con un movimiento bajista.

Convergencia y divergencia

La señal bajista se ve reforzada por la confluencia de las medias móviles por debajo del precio, el indicador MACD en estado bajista, y el RSI en condiciones de sobreventa. Sin embargo, la divergencia entre el indicador KDJ y la acción del precio sugiere que la tendencia bajista podría continuar por más tiempo de lo normal. Los operadores deben monitorear la media móvil de 50 días para buscar oportunidades de entrada si se produjera un cambio de dirección. Pero, en este momento, es recomendable ser cautelosos.