POSCO (PKX) cae un 6% debido a la turbulencia en el sector siderúrgico. ¿Qué está impulsando esta caída?

Resumen
POSCO (PKX) cotiza a un precio de 55.49 dólares, lo que representa una disminución del 5.99% en comparación con el precio anterior, que fue de 59.03 dólares.
El rango intraday se encuentra entre 55.25 y 56.32 dólares, lo que indica una volatilidad elevada.
Las noticias relacionadas con la industria siderúrgica a nivel sectorial destacan temas como aranceles, fusiones y cambios en las estrategias de producción.

La marcada caída de las acciones de POSCO durante el día ha generado especulaciones sobre las presiones que enfrenta el sector en general. Dado que la industria siderúrgica se enfrenta a cambios regulatorios, adquisiciones estratégicas y fluctuaciones en los precios de las materias primas, los inversores están analizando si esta caída refleja una reestructuración general del mercado o simplemente una volatilidad aislada. La caída del 6% de las acciones, en un contexto de noticias contradictorias en el sector, destaca la necesidad de que los operadores analicen detenidamente los factores técnicos y fundamentales que han causado este movimiento.

La volatilidad del sector siderúrgico y los cambios estratégicos son los factores que causan el declive de POSCO.
La caída del 6% en los precios de las acciones de POSCO durante la jornada se alinea con la turbulencia generalizada en el sector, causada por las tarifas impuestas por Estados Unidos, las fusiones en el sector siderúrgico europeo y las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Entre las noticias recientes, cabe destacar que U.S. Steel y Cleveland-Cliffs atribuyen la reducción de sus participaciones en las importaciones a las tarifas establecidas por Estados Unidos. Por su parte, empresas europeas como thyssenkrupp enfrentan presiones para realizar reestructuraciones. La exposición de POSCO al exceso de capacidad en el sector siderúrgico mundial, así como la venta reciente de activos relacionados con el acero inoxidable en China a la empresa Tsingshan Group, sugieren cambios estratégicos en la estrategia de negociación de POSCO. Además, la creciente demanda de acero ecológico y los cambios en los métodos de producción, que implican mayor uso de mano de obra, están modificando las estructuras de costos, lo que ejerce presión sobre las márgenes de beneficio. Estos factores, combinados con una situación de baja en los opciones (por ejemplo, PKX20260220P55, con un ratio de apalancamiento del 24.1%), aumentan la presión de venta a corto plazo.

El sector de acero enfrenta señales contradictorias, ya que las tarifas y las fusiones empresariales están transformando la dinámica del mercado.
El sector siderúrgico está dividido entre el proteccionismo estadounidense y la consolidación europea en este campo. En Estados Unidos, empresas como U.S. Steel y Cleveland-Cliffs informan que su participación en las exportaciones ha disminuido al 16% después de los aranceles. En Europa, empresas como thyssenkrupp y Jindal Steel enfrentan problemas relacionados con la reducción de empleos y la transición hacia materiales siderúrgicos más ecológicos. La disminución del 6% en las acciones de POSCO refleja la inestabilidad general del sector. Otras empresas como Nucor y Commercial Metals también han experimentado descensos significativos. Sin embargo, la reestructuración agresiva de POSCO, como la venta de sus unidades de acero inoxidable en China, contrasta con la decisión de otras empresas como BlueScope Steel de rechazar ofertas de adquisición. El rango de cotización del sector en los últimos 52 semanas es de 39.4 a 61.24, lo que indica la continua volatilidad debido a los cambios en las políticas comerciales.

Opciones y ETFs que merecen atención: Cómo enfrentar el entorno volátil de POSCO
•MACD1.16 (Diferencia alcista).Línea de señal0.43Histograma0.73 (Momento en declive)
•RSI63.61 (neutro).Bandas de Bollinger$48.79–$59.17 (precio actual cercano al rango inferior)
•200D MA$51.13 (precio indicado arriba).30D MA$53.83 (zona de soporte)

Los indicadores técnicos sugieren que POSCO se está consolidando cerca de niveles de soporte importantes. El mínimo de las últimas 52 semanas, de $39.4, y el promedio móvil a 200 días, de $51.13, constituyen un punto de apoyo crucial. Los operadores a corto plazo deben monitorear los niveles de $53.83 (promedio móvil a 30 días) y $54.05 (nivel de soporte a 200 días), en busca de posibles reveses en el precio. La cadena de opciones bajistas destaca dos contratos con alto apalancamiento.

•PKX20260220P55(Ponga):
–Ataque$55Vencimiento2026-02-20IV37.83%Aprovechamiento24.1%Delta-0.437Theta-0.005,Gamma0.0598Volumen de negocios460
–IV(37.83%) refleja una volatilidad moderada.Aprovechar al máximo(24.1%) amplifica el potencial de caída.Gamma(0.0598) garantiza una sensibilidad adecuada a los cambios en los precios. Un descenso del 5% hacia los 52.72 dólares generaría un resultado negativo.Pago final$2.28 por contrato.
•PKX20260220C60(Llamada):
–Cierre$60,Vencimiento2026-02-20IV35.94%Aprovechamiento óptimo56.55%Delta0.271Theta-0.045Gamma0.0529Ingresos1055
–Aprovechar al máximo(56.55%) ofrece un potencial de crecimiento significativo.Theta(-0.045) indica una rápida decadencia en el tiempo. Un rebote del 5% hacia los 58.26 sería…Costo de llamada$0.26 por contrato.

AcciónLos osos agresivos podrían apuntar a PKX20260220P55, con una posibilidad del 5% de caída. Por otro lado, los alcistas deberían esperar a que el precio sobrepase los 56.32 dólares (máximo diario) antes de considerar la posibilidad de comprar PKX20260220C60.

Análisis de los resultados del rendimiento de las acciones de POSCO en el pasado.
La performance de POSCO Holdings Inc. (PKX) después de una marcada caída del 6% durante el día en el año 2022 puede resumirse de la siguiente manera:Impacto en la producción y las ventasLa disminución en el volumen de producción provocó que el volumen de ventas se redujera a 8.238 millones de toneladas. Este resultado fue un descenso significativo en comparación con el período anterior. Esto se compensó, en parte, por los efectos positivos del debilitamiento del wón, lo cual aumentó el valor de las transacciones relacionadas con el wón, especialmente en relación con las deudas que se endeudaban en dólares estadounidenses.Rendimiento en el extranjeroLas subsidiarias siderúrgicas de POSCO en el extranjero tuvieron resultados diferentes. En Indonesia, PTKP y en Vietnam, PYVida, se registró un aumento en las ganancias operativas de cada trimestre. Esto se debió, principalmente, a una mejoría en la eficiencia de producción y en los precios de venta. Sin embargo, POSCO E&C experimentó una disminución en sus ingresos y ganancias, debido al aumento en los costos de materiales utilizados en la construcción.Rendimiento del sector energéticoLa performance del sector energético mejoró, con un aumento en los ingresos y las ganancias, gracias al mejor rendimiento de POSCO Energy. Este sector demostró una gran resiliencia y crecimiento, a pesar de los desafíos que surgieron debido a los retrasos en la producción y al aumento de los costos laborales. En resumen, aunque PKX enfrentó importantes dificultades en 2022, incluyendo una importante caída durante el día, los ajustes estratégicos realizados por la empresa y la resiliencia de sus operaciones en el extranjero han contribuido a una recuperación en ciertos sectores. Las tendencias positivas en las operaciones en el extranjero y la mejora en la rentabilidad del sector energético indican que PKX ha logrado mitigar los efectos de los problemas de producción y está avanzando hacia niveles de producción normales.

Los desafíos de POSCO: Acciones estratégicas y señales del mercado que hay que tener en cuenta
La disminución del 6% en las acciones de POSCO refleja una combinación de presiones que afectan todo el sector y reajustes estratégicos. Aunque los indicadores técnicos sugieren un posible punto de apoyo cercano a los 53.83 dólares, la tendencia bajista en las opciones y la volatilidad del sector indican precaución por parte de los inversores. Los inversores deben monitorear el promedio móvil de 200 días, que está en 51.13 dólares, así como el nivel de resistencia clave, que es de 56.32 dólares. Nucor (NUE), el líder del sector, ha caído un 0.8%, lo que destaca la fragilidad general de la industria siderúrgica.Estén atentos a un descenso por debajo de los 53.83, o a un repunte por encima de los 56.32, para poder confirmar el próximo movimiento del mercado.