Las opciones PEP muestran un alto nivel de llamadas a precios de 175 dólares. Esto indica una alta convicción sobre posibles aumentos en los precios a corto plazo, a pesar de la divergencia bajista a corto plazo.

• Los datos relacionados con las opciones muestran un aumento en el número de contratos abiertos a la fecha de vencimiento del viernes, en el precio de 175 dólares.
• El RSI se encuentra en el nivel de 23.6, lo que indica la posibilidad de un rebote después de las caídas significativas.
• La divergencia en los signos del MACD y en el histograma indica una posible inversión a corto plazo.

Hoy hay una clara tensión en el precio de las acciones de PEP. El precio comenzó ligeramente por encima del precio anterior, en 158.83 dólares. Pero desde entonces, el precio ha bajado a 157.67 dólares, lo que representa una disminución del 0.03%. Esto puede parecer poco importante, pero teniendo en cuenta el patrón de gráfico K – una vela bajista – esto aumenta la importancia del problema. Si además se considera que el RSI alcanzó el nivel de 23.6, lo cual es un nivel que suele activar situaciones de liquidación de posiciones alcistas o de reacción alcista, entonces las acciones están listas para probar si los alcistas todavía tienen la ventaja, o si los bajistas están a punto de hacer un movimiento contrario.

Señales bajistas y sobrecarga de pedidos de compra en el precio de 175 dólares. Parece que los indicadores del mercado son mixtos.

Comencemos con las opciones disponibles. La opción de llamada OTM más activa hoy en día tiene un precio de ejercicio de $175, y cuenta con 9,759 contratos abiertos. Eso representa una gran cantidad de interés por parte de los operadores, especialmente cuando el precio de ejercicio está a casi $17 por encima del precio actual. Pero eso no es todo: las opciones de llamada a los precios de $165, $170 y $160 también tienen un alto nivel de interés. Esto indica que muchos operadores están intentando proteger sus posiciones largas o especulando con una posible recuperación antes de la fecha de vencimiento del viernes.

Por otro lado, el contrato de tipo “put” por valor de 152.5 dólares es el más activo, con 6,306 contratos abiertos. Es una cantidad razonable, pero no tan elevada como la actividad en el tipo “call”. La proporción entre los contratos de tipo “put” y “call” (0.738) indica que el mercado se inclina claramente hacia posiciones alcistas en el corto plazo, incluso si las indicaciones técnicas muestran un patrón bajista. Este tipo de divergencia suele preceder a una inversión en el mercado.

Hoy no se han reportado grandes transacciones relacionadas con ballenas. Por lo tanto, el cambio en la posición de OI se refiere más bien a las operaciones minoristas e institucionales, y no a que algún único actor importante determine el rumbo del mercado.

No hay noticias nuevas, pero las opciones son quien cuenta la historia.

En los últimos días no ha habido noticias importantes relacionadas con PepsiCo. Eso no es inusual; las empresas que operan en sectores estables, como las empresas de bienes de consumo, suelen tener más interés en los datos macroeconómicos o en las condiciones técnicas, y menos en las noticias oficiales. Pero el hecho de que las cotizaciones de OI sean tan desviadas sugiere que los operadores ya están anticipando un factor positivo que pueda impulsar los precios de las acciones. Quizás esperan un rebote después del descenso del indicador RSI, o quizás están preparándose para un acontecimiento positivo relacionado con las ganancias o con los productos de la empresa, algo que aún no se ha anunciado.

Ideas de inversión: Se recomienda el pago en el precio de 175 dólares; además, hay una prueba de soporte a corto plazo en el nivel de 156.85 dólares.

Para los operadores de opciones, me interesan las opciones con un strike de 175 dólares, que vencen el viernes. Dado que el precio de la acción actualmente está cerca de los 157 dólares, cualquier movimiento hacia arriba por encima de los 159 dólares, y especialmente una cotización cercana a los 160 dólares, podría provocar un rápido ascenso hacia los 170 dólares o incluso más. Estas opciones no son baratas (probablemente los premios sean altos), pero si la acción logra una fuerte recuperación y mantiene su precio por encima de los 159 dólares, el riesgo y la recompensa valen la pena.

Para las próximas cinco noches, los strikes de 170 y 175 dólares parecen ser un poco más conservadores. Si eres un operador que busca inversión en direcciones específicas, entonces una estrategia de spread de llamadas desde 157.5 hasta 170 dólares podría ser más eficiente desde el punto de vista de la eficiencia del capital invertido.

En cuanto al precio de las acciones, esto es lo que haría yo: observaré el mínimo diario de $156.85. Si la acción sale del nivel de ese mínimo, consideraré comprarla en ese momento.$157.50Si esto se cumple, entonces debería buscar la oportunidad para obtener ganancias en ese momento.$160O$165Depende de si el promedio móvil de 100 días (151.73) o la línea de 30 días (164.44) se convierte en un nivel de soporte psicológico.

Tendencias positivas en el futuro, ya que las condiciones técnicas y las opciones se alinean entre sí.

La conclusión principal es que el mercado está en una situación de conflicto. Los datos técnicos sugieren una tendencia bajista a corto plazo, pero las opciones indican que los alcistas están listos para contraatacar. Ese conflicto podría resolverse con un rebote fuerte o con una caída. En cualquier caso, el rango de $156.85 a $160.00 será el escenario de lucha. Si la acción puede cerrar por encima de $160, podríamos ver un repunte hacia $170. Pero si no lo logra, los bajistas podrían empujarla hacia la línea de 200 días, que es de $149.25. Cualquiera de estos escenarios ofrece una oportunidad para operar. La pregunta es: ¿en qué bando te pondrás?