PBF Energy aumentó en un 10.37% debido a la mejoría de las calificaciones por parte de los analistas y a los avances en las refinerías. ¿Qué será el próximo paso?

Resumen
• PBF Energy (PBF) aumentó en un 14.2%, hasta los 32.25 dólares, desafiando el cierre a 28.24 dólares.
• Piper Sandler ha mejorado el perfil de PBF a “sobrepeso”, con un precio objetivo de 40 dólares.
• Valero Energy (VLO) cierra la refinería de Benicia, remodelando la dinámica del mercado de combustibles en California.
• Los indicadores técnicos muestran que el RSI se encuentra en 58.21, y el MACD está entrando en territorio positivo.

El movimiento explosivo de hoy en PBF Energy refleja una combinación perfecta de optimismo por parte de los analistas, reajustes en el sector de la refinación y un impulso técnico positivo. Con el cambio estratégico de Valero para importar gasolina y las opiniones positivas de Piper Sandler, las acciones han superado los niveles de resistencia clave. Los operadores ahora están analizando si se trata de un aumento temporal o de un cambio estructural en las dinámicas de la refinación.

Mejoras en el equipo de análisis y cierre de las refinerías; aumento en los precios del combustible.
El aumento del 14.2% en la calificación de PBF Energy se debe al ascenso de Piper Sandler a “Oversold” y a una recomendación de precio de 40 dólares. Esto representa un marcado cambio con respecto a la anterior calificación de “Undersold”. La empresa mencionó su optimismo sobre el mercado de refinación para el año 2026, lo cual está en línea con las tendencias generales del sector. Al mismo tiempo, la decisión de Valero Energy de cerrar su refinería en Benicia, que representa el 10% de la capacidad de refinación de California, ha intensificado la atención hacia los problemas relacionados con la capacidad de refinación. Este doble factor —la optimismo de los analistas y los ajustes en el suministro del sector— ha motivado a PBF Energy a realizar compras agresivas, ya que la empresa opera la refinería de Martinez y ha demostrado su resiliencia, a pesar de las dificultades del segundo trimestre.

El sector de refinación de petróleo avanza rápidamente, con Valero como líder.
El sector de refinación de petróleo está en una fase de crecimiento, gracias al giro estratégico de Valero hacia la importación de gasolina. Esto podría estabilizar el suministro de combustible en California, dado que las refinerías están cerradas. Valero Energy, líder del sector, ha subido un 3.49% durante la jornada, lo que refleja la confianza de los inversores en su estrategia de importación. El aumento del 14.2% de PBF Energy supera el movimiento de Valero Energy, lo que indica que el mercado espera que PBF Energy pueda compensar la brecha en la refinación causada por la salida de Valero. El contexto técnico general del sector, apoyado por niveles de RSI bajos y bandas de Bollinger más estrechas, respeta una tendencia alcista a corto plazo.

Guía de estrategias: Aprovechar los beneficios del gamma y del theta para obtener ganancias a corto plazo.
• Maestría de 200 días: $25.65 (un precio muy inferior al actual).
• RSI: 58.21 (neutral a supercomprado)
• MACD: -1.28 (en aumento hacia el territorio positivo)
• Bandas de Bollinger: Precio en 31.89 (banda superior), 27.93 (mediana), 23.97 (banda inferior)

Los indicadores técnicos de PBF sugieren un escenario de ruptura del mercado. La acción cotiza por encima de su media móvil a 200 días y se encuentra dentro de la banda superior del rango de Bollinger, lo que indica un alto nivel de dinamismo en el mercado. El RSI, en 58.21, indica posibles condiciones de sobrecompra, pero el cruce ascendente del MACD sugiere una continuación de las altas cotizaciones. Los niveles clave que deben observarse son: 31.89 (resistencia) y 27.93 (soporte).

Mejores contratos de opcionesEspañol:
• Español:PBF20260116C31(Llamada, precio de $31, fecha: 1/16/2026):
- IV: 52.22% (moderado)
– Rendimiento: 16.28%
– Delta: 0.738 (alta sensibilidad)
– Theta: -0.0479 (desintegración rápida del valor).
– Gamma: 0.1216 (alta sensibilidad a los cambios de precios)
- Volumen de negocios: 25,536
– Rendimiento del 5%, aproximadamente $33.86 por acción: $2.86 por acción
–¿Por qué se destaca?Sus altas cotizaciones y niveles moderados de IV lo hacen ideal para continuar con la tendencia alcista.

•PBF20260116C32(Llamada, tarifa de $32, fecha: 1/16/2026)
– IV: 56.80% (moderado)
– Rendimiento: 22.46%
– Delta: 0.594 (sensibilidad equilibrada)
– Theta: -0.0630 (desintegración temporal agresiva)
– Gamma: 0.1333 (sensibilidad muy alta)
– Volumen de negocios: 11,128
– Rendimiento del 5%: $33.86. Ingreso por acción: $1.86.
–¿Por qué destaca?Su alto índice de gamma y su ratio de apalancamiento lo capacitan para aprovechar las fluctuaciones del mercado.

Configuración de negociaciónLos toros agresivos deberían centrarse en el contrato PBF20260116C31, con la esperanza de que este alcance los 31.89 dólares. Si la acción se estabiliza cerca de los 31.50 dólares, el contrato PBF20260116C32 ofrece una entrada más segura, debido a su mayor potencial de aumento de precio. Ambos contratos se benefician del actual impulso del mercado y de las ventajas del sector en el que opera PBF.

Análisis de backtest del rendimiento de las acciones de PBF Energy
El desempeño de PBF Energy después de un aumento del 14% en el transcurso del día, desde el año 2022 hasta ahora, se puede resumir de la siguiente manera:Rendimiento financieroLos resultados de PBF Energy en el tercer trimestre de 2022 superaron las expectativas, con un EPS no conforme a los estándares generales de 7.96 dólares, superando las estimaciones en 1.38 dólares. Este sólido desempeño indica la rentabilidad de la empresa durante ese período.Crecimiento de los ingresosLos ingresos de la empresa en el tercer trimestre de 2022 fueron de 12,76 mil millones de dólares, superando las estimaciones en 2,65 mil millones de dólares. Estos ingresos significativos destacan el buen desempeño de la empresa y su posicionamiento en el mercado.Reducción de la deudaPBF Energy ha estado reduciendo activamente su deuda consolidada. En el año 2022, esta deuda disminuyó en aproximadamente 55 millones de dólares, y en los últimos 15 meses, en aproximadamente 390 millones de dólares. Esta reducción de la deuda es un signo positivo para la salud financiera de la empresa y su capacidad para invertir en oportunidades de crecimiento.Rendimiento de las accionesA pesar de los sólidos resultados en términos de ganancias e ingresos, las acciones de PBF Energy han experimentado fluctuaciones. Se observó un aumento diario del 10% desde 2022 hasta ahora, pero el rendimiento general desde entonces no ha sido tan robusto. Esto indica que, aunque los fundamentos de la empresa son sólidos, la percepción del mercado y otros factores económicos pueden estar influyendo en el precio de las acciones.Posición en el mercadoLa adquisición de PBF Logistics ha fortalecido la posición de mercado de PBF Energy y diversificado sus operaciones. Este movimiento estratégico es probable que tenga un impacto positivo en el rendimiento y la estabilidad a largo plazo de la empresa. En resumen, PBF Energy ha demostrado un sólido desempeño en términos de ganancias e ingresos, además de haber logrado una reducción exitosa de su deuda y realizar adquisiciones estratégicas. Sin embargo, el rendimiento de las acciones desde el aumento intradía en 2022 ha sido mixto, lo que indica que, aunque los fundamentos de la empresa son sólidos, también influyen las dinámicas del mercado. Los inversores deben monitorear tanto el rendimiento de la empresa como las condiciones del mercado al evaluar la futura trayectoria de las acciones.

Momento alcista intacto; posición para el próximo movimiento.
El aumento del 14.2% de PBF Energy es una clara señal de un impulso alcista a corto plazo, impulsado por las mejoras en la valoración de los analistas y el reajuste del sector de refino. Los indicadores técnicos de la acción –el RSI cerca de los niveles de sobrecompra y el MACD entrando en territorio positivo– sugieren que la tendencia continuará. Sin embargo, los operadores deben estar atentos a posibles retrocesos hacia el nivel de soporte de 27.93. El aumento del 3.49% de Valero Energy, como líder del sector, refuerza este tema relacionado con el sector de refino.Actúe ahora.Compre PBF20260116C31 si el precio supera los 31.89 $, o compre PBF20260116C32 si se trata de una oportunidad basada en la volatilidad. Observe la estrategia de importación de Valero y los desarrollos relacionados con el suministro de combustible en California, para determinar sus implicaciones en todo el sector.