Oracle (ORCL): Las opciones muestran un interés activo en las llamadas a precios de 300 dólares. He aquí por qué los operadores deben prestar atención a esto.

El volumen de opciones abiertas está ligeramente desviado hacia las opciones de tipo “call”. El ratio entre opciones de tipo “put” y “call” es de solo 0.92 para el volumen de opciones abiertas.

La opción de pago en efectivo más alta tiene un interés abierto enorme, que asciende a 300 dólares (OI: 44,381). Esto indica que existe una apuesta especulativa por un movimiento importante del precio.

Oracle cotiza a un precio inferior tanto a su media móvil de 30 días como a la media móvil de 200 días. Sin embargo, el indicador RSI, que se encuentra cerca del nivel de 60, sugiere una posible tendencia hacia una recuperación del mercado.

Oracle se encuentra en una situación complicada hoy: su precio de venta es de 155,39 dólares, lo cual representa una disminución ligera con respecto al precio de cierre de ayer. Sin embargo, hay signos de un rebote alcista a corto plazo, en comparación con la tendencia bajista a largo plazo. El mercado, sin duda, está mirando hacia el futuro, y las opciones son una señal más clara de esto que el precio de las acciones en sí. Veamos cómo se desarrolla esta situación.

¿Qué dice la cadena de opciones sobre el sentimiento del mercado?

Si observamos las opciones disponibles en el mercado, es evidente dónde se concentra la actividad de compra-venta. Este viernes (20 de marzo), la opción por valor de $300 está siendo la más activa en el mercado, con 44,381 contratos en juego. No se trata simplemente de una especie de “ruido” en el mercado… Es una apuesta segura de que Oracle logrará superar el nivel de $155.39 y llegar a valores que superarán los diez mil dólares. Pero eso no termina allí. Las opciones por valor de $200 y $170 tampoco están lejos de seguir esa misma tendencia.

Por el lado de las opciones down, la opción con un precio de 126 dólares es la más comúnmente negociada. Hay un total de 44,662 contratos abiertos en esta opción. Ese es el nivel de precios para el cual los inversores están preparándose, en caso de que el aumento a corto plazo se desvanezca. Es como ver una pared de ladrillos apilados a un precio de 126 dólares… Alguien está protegiéndose contra posibles caídas significativas.

Y aunque hoy en día no se pueden hablar de grandes transacciones de tipo “block trade”, el volumen de OI en esos niveles indica que hay grandes jugadores en el mercado. Si el precio del call llega a los 300 dólares, eso podría significar un fuerte cambio de dirección en el mercado. Pero si Oracle alcanza los 126 dólares, los vendedores estarán listos para aprovechar la oportunidad.

No hay noticias importantes, pero los operadores siguen moviendo sus posiciones.

En los últimos días no ha habido ningún titular importante relacionado con Oracle. Nada que pudiera causar que los operadores se apresuren a tomar decisiones. Eso hace que la actividad relacionada con las opciones sea aún más interesante. Significa que los movimientos que vemos no son reacciones a alguna noticia en particular, sino simplemente expectativas.

¿Qué significa esto en relación con la percepción de los inversores? Es algo contradictorio. Por un lado, el mercado parece estar preparándose para una gran subida de precios. Por otro lado, las opciones put a 126 dólares indican que las personas no tienen plena confianza en la dirección en la que se moverá Oracle. Este tipo de incertidumbre a menudo conduce a volatilidad en los precios. Y es en esos momentos cuando los comerciantes inteligentes toman sus decisiones.

Ideas de comercio: Dónde apostar y cuándo salir del mercado.

Así se puede jugar ahora:

• Para los operadores de opciones:Considere la posibilidad de comprarlo.ORCL20260320C300Si usted es optimista… Este call está muy por debajo del precio real. Pero tiene la mayor cantidad de OI. Se trata de una inversión de alto riesgo, pero con grandes recompensas. Si Oracle supera los 155,39 dólares y se dirige hacia los 160 dólares, las recompensas podrían ser enormes. De lo contrario, perderá rápidamente su dinero.
• Para los jugadores que prefieren opciones más conservadoras:Comprelo.ORCL20260327P126Si esperas un ralentí en el precio de la acción, este instrumento te ofrece protección contra posibles caídas. Además, tiene el segundo mayor índice de oportunidades para comprar opciones down. Si el precio de la acción cae por debajo de los 155,39 dólares y rebaja cerca de los 154,60 dólares, eso podría ser una buena oportunidad para invertir.
• Para los operadores de bolsa:Si Oracle alcanza el precio de 154.60 dólares o más (el nivel de soporte de 30 días), se puede considerar la posibilidad de comprar acciones en ese momento.$155.39Con un punto de parada justo por debajo de los 153.8. Si se logra una salida exitosa por encima de los 158.92, es posible que la cotización alcance los 162.20 en el corto plazo (la banda superior del indicador Bollinger).

Volatilidad en el horizonte

Oracle se encuentra en una situación de equilibrio entre el optimismo a corto plazo y las tendencias bajistas a largo plazo. El RSI se encuentra cerca del nivel de 60, lo cual no indica claramente una tendencia alcista, pero tampoco indica una tendencia bajista. Ese nivel representa un punto óptimo para un rebote, especialmente si el promedio móvil de 30 días, que está en 152.32 $, se mantiene estable.

Los próximos días nos dirán mucho sobre la situación del precio de las acciones. Si el precio supera los 158,92 dólares, eso podría ayudar a que las acciones se vuelvan más atractivas para los compradores. Pero si el precio cae por debajo de los 153,8 dólares, entonces las opciones en el nivel de 126 dólares podrían sufrir un gran impacto negativo.

Oracle no muestra una dirección clara en cuanto al futuro del precio de las acciones. Pero se trata de una empresa cuyo mercado de opciones ya está indicando algo importante. Ya sea que compres opciones a 300 dólares o utilice coberturas con put a 126 dólares, ahora es el momento de tomar una decisión antes de la gran fecha de vencimiento del viernes.