Las opciones de NVIDIA indican un sesgo alcista, ya que el valor de las opciones call supera los 180 dólares, mientras que el valor de las opciones put supera los 160 dólares. Aquí hay cómo negociar este desequilibrio hoy.

El precio intraday aumentó un 0.71%, hasta los 177.00 dólares.El mercado de opciones muestra una relación de 0.88 entre opciones down y opciones up (las opciones up son más numerosas).Los niveles técnicos clave se alinean con un ratio de llamadas por encima de los 180–185.

Cuando el mercado de opciones se inclina de manera decisiva hacia una sola dirección, vale la pena prestar atención. Hoy, NVIDIA muestra claramente una tendencia a favor de las opciones, tanto en cuanto al volumen de negociación como en cuanto a las actividades de trading de bloques, especialmente en los strikes de $180 y $182.50, que vencen este viernes. Con las técnicas de análisis técnico indicando una posible ruptura por encima de las medias móviles clave, esto parece ser una oportunidad con potencial tanto en términos de momentum como de estructura del mercado. Vamos a analizarlo más detalladamente.

Descifrando el desequilibrio entre “Call” y “Put”, así como los movimientos de las ballenas

La información sobre las opciones es clara y evidente: las opciones de llamada dominan en este momento. En las ejercicios de vencimiento de este viernes, las cinco opciones de llamada más importantes tienen un valor de 180 dólares (88,134 unidades de interés), 182.5 dólares (46,450 unidades de interés) y 185 dólares (36,420 unidades de interés), respectivamente. Las opciones de venta, por otro lado, están detrás, con los valores más altos en 160 dólares (51,669 unidades de interés) y 150 dólares (47,958 unidades de interés). La relación entre las opciones de llamada y las opciones de venta, que es de 0.88 (opciones de llamada > opciones de venta), indica que el mercado tiene más confianza en un movimiento alcista que en uno bajista.

Lo que es aún más revelador es el hecho de que se realizó una transacción de 4,000 contratos en el precio de $177.50 (NVDA20260410C177.5), justo antes del cierre de la jornada. Esto sugiere que existe una posibilidad de que algún “whale” esté utilizando este activo para cubrir su posición alcista existente, probablemente con la expectativa de un rebote en el precio de las acciones después de hoy. Por otro lado, el contrato al precio de $172.50 (NVDA20260410C172.5) registró una cantidad de $1.3 millones en volumen de negociación. Ese sería un buen punto de entrada para un comprador de contratos si el precio de las acciones baja cerca de los $173.

La situación de alta volatilidad no es simplemente ruido… Es señal de convicción. Pero no debemos ignorar las opciones a pago fijo. Si el precio del put por 170 dólares (con una volumen de negociación de 36,163 unidades) aumenta la próxima semana, eso podría indicar un cambio en el sentimiento del mercado. Por ahora, la balanza favorece a los compradores.

No hay grandes noticias, pero los sentimientos todavía son importantes.

En los últimos 3-4 días, no ha habido ningún tipo de noticias importantes relacionadas con NVIDIA. Eso no es algo inusual para una empresa como NVDA, cuya cotización en el mercado está determinada por ciertos factores. Pero, en un entorno donde no hay noticias relevantes, la actividad relacionada con las opciones se vuelve aún más importante.

Los inversores que han seguido de cerca los precios de las acciones saben que NVIDIA se encuentra en un sector donde la percepción del mercado influye más en los precios que las bases reales de los valores. Incluso la falta de noticias relevantes puede provocar una bajada de precios si los operadores sienten que el entusiasmo del mercado está disminuyendo. Por eso, el flujo de opciones con alto retorno es tan importante ahora: es la forma en que el mercado indica que “todavía no hemos terminado con esta tendencia alcista”.

3 ideas comerciales para los operadores de acciones y opciones hoy en día

1. Posición de acciones para el momento del breakout:Si NVDA cierra por encima de los 177.92 dólares (el rango medio del indicador Bollinger), eso podría indicar la reanudación de la tendencia alcista a corto plazo. Se podría considerar una oportunidad para comprar cerca de ese nivel.$176–$177.50Tiene sentido, con un punto de parada justo debajo del nivel de soporte de 30 días, que es de $171.37. Una salida limpia podría ocurrir cerca de ese nivel.$180–$182.50Cúmulo de resistencia: allí, hay muchos OI que esperan ser activados.

1. Opciones disponibles para este viernes: Llamar por 180 dólares (NVDA20260410C180)

• Por qué funciona: La opción por valor de 180 dólares tiene el mayor número de acciones en posesión de los titulares (88,134), y su precio está a solo 3 dólares por encima del precio actual. Dado que las acciones ya están alcanzando la banda superior de Bollinger, en un nivel de 189.35 dólares, esta opción se encuentra en una situación óptima: no es demasiado cara, pero también ofrece una clara oportunidad para obtener ganancias.
• Razón: Si NVDA cierra el día a un precio de 182 dólares o superior, entonces esta llamada podría ser rentable y viable. Los datos de negociación en bloque también indican un aumento del interés institucional cerca de estos precios.

1. Opciones de juego para el próximo viernes: Precio de la llamada es de $185 (NVDA20260410C185)

• ¿Por qué funciona así? La operación por valor de 185 dólares cuenta con un OI muy alto, de 36,420. Además, está justo por debajo del promedio móvil de los últimos 100 días. Ofrece una opción algo más agresiva para aquellos traders que creen que el impulso alcista podría continuar durante la próxima semana.
• Racionalización: Aunque el MACD sigue siendo negativo, el RSI se encuentra en el nivel de 42 (no está sobrecomprado). Por lo tanto, un salto por encima de los 180 dólares podría ser el punto de activación para comprar. Esta opción ofrece la oportunidad de respirar un poco si realmente ocurre ese movimiento.

Tendencias positivas en el futuro… Pero hay que tener cuidado con las medias móviles.

NVIDIA se encuentra en una encrucijada. El promedio de los últimos 30 días es de 180.79 dólares, y el promedio de los últimos 200 días es de 179.65 dólares. Si las acciones permanecen por encima de los 177.92 dólares, podrían superar esa marca y volver a probar la banda superior de Bollinger. Pero si las acciones caen por debajo de los 171.37 dólares (el mínimo diario hoy), entonces la zona de soporte de los últimos 200 días, que está entre 179.23 y 180.50 dólares, podría volver a ser importante.

El mensaje proveniente del mercado de opciones es claro: los “buenos” están en control. Pero, como ocurre con todos los casos de tipo “breakout”, lo importante es confirmar ese movimiento, no simplemente asumirlo sin verificarlo. Ya sea que esté negociando acciones o opciones, la situación de hoy parece ser un clásico escenario de breakout, con una estructura sólida detrás de él. Es hora de actuar con precisión y confianza.