Nvidia (NVDA): Señales alcistas en las opciones, con un potencial de aumento de precios de más del 200%.

• La cotización de NVDA es de $185.83, un aumento del 0.43%, con un volumen de transacciones de más de 100 millones.
• Los datos sobre opciones indican que hay un 68% más de activos de llamadas abiertas que de opciones down.
• Las transacciones de bloqueo masivo a precios de 190 dólares para opciones de tipo “call” y “put” sugieren una posición institucional.
• Las Bandas de Bollinger indican un soporte en 171.76 dólares y una resistencia en 195.49 dólares.

Esto es lo que veo: La situación en el mercado de opciones y los indicadores técnicos sugieren claramente una posibilidad de salto de precios. Las opciones con ejercicio a $200 dominan el mercado en términos de volumen de operaciones abiertas, y las transacciones en bloque refuerzan esta posición. NVDA podría estar listo para un salto de precios. El RSI, en 70.30, indica un nivel cercano al “overbought”, pero el promedio móvil a 200 días, en $161.87, sigue sirviendo como apoyo para la perspectiva alcista a largo plazo.

Presión alcista en el nivel de $200; precaución bajista por debajo de $180.

La cadena de opciones narra una historia de posicionamiento asimétrico. Para las vencimiento del viernes, la opción a $200 cuenta con 103,004 contratos abiertos, el mayor número entre todas las opciones. La opción a $200 para el próximo viernes aumenta a 160,848 contratos abiertos, lo que indica una confianza sostenida por parte de los inversores. Esto no es simplemente una reacción especulativa de los minoristas: operaciones de gran escala como NVDA20260320C190 (con un volumen de transacciones de $3.08 millones) y NVDA20260320P170 (con un volumen de transacciones de $1.8 millones) sugieren que los grandes inversores están utilizando coberturas o expandiendo sus posiciones.

Pero no debemos ignorar los “puts”. El put a $180 tiene una liquidez de 33,576 esta semana, y el put a $100 (con una liquidez de 100,938) para el próximo viernes es un indicador de peligro. Si NVDA cae por debajo del nivel de soporte de 30D, en $180.74, esos “puts” podrían generar una situación de pánico auto-realizándose. Pensemos en esto como una presa que retiene agua: el nivel de $180 es el punto más débil de toda la estructura.

No hay noticias, pero las opciones son el mensaje.

La falta de noticias recientes significa que los fundamentos no son el factor que impulsa este movimiento. En cambio, el mercado de opciones es el factor clave. Cuando no hay noticias, la posición en el mercado de opciones representa la manifestación más pura de la psicología del mercado. La relación entre opciones “put” y “call” (donde las opciones “call” dominan) indica que los inversores esperan un aumento en los precios, no una corrección. Pero recuerden: sin anuncios relacionados con resultados financieros o novedades sobre productos que justifiquen este movimiento, esto podría ser más una apuesta basada en el momentum que una apuesta fundamentada.

3 operaciones específicas que deberían considerarse hoy

1. Opción de juegoComprar.NVDA20260116C200(La llamada a precios de $200 será el próximo viernes). ¿Por qué? El RSI está cerca de ser supercomprado, pero el histograma del MACD en 0.43 indica que el impulso no está disminuyendo. Si NVDA supera la banda superior de Bollinger ($195.49), este precio podría aprovechar esa oportunidad. ¿Riesgo? Si el precio cae por debajo de $190, se recomienda considerar una posible venta.

1. Representación teatralCompre NVDA cerca de…$183.62(Banda de Bollinger media), con un stop justo debajo del nivel de soporte de $180.74. Objetivo: primero $190, luego $195.49. El promedio móvil de 100 días, en el nivel de $183.25, actúa como un nivel de soporte; allí es donde probablemente se estén acumulando las inversiones “inteligentes”.

1. Juego de coberturaComprar.NVDA20260116P180Se coloca para el próximo viernes. Se trata del segundo strike más activo, y ofrece protección si el nivel de soporte de 180 dólares falla. Combine esto con su opción al alza, para crear una estrategia de “synthetic straddle”, si se siente dispuesto a arriesgarse.

Volatilidad en el horizonte: Cómo posicionarse para un breakout o una reversión.

Las próximas 72 horas serán cruciales. Si NVDA se mantiene por encima de los 185 dólares y las cotizaciones de los calles a 200 dólares aumentan, podríamos ver un movimiento parabólico hacia los 210 dólares. Pero hay que vigilar ese nivel de 180 dólares con atención: si este se rompe, el rango de 161.87 dólares se convertirá en el nuevo punto de enfrentamiento. Se trata de una acción en un momento crítico: los inversores a largo plazo frente a los short-termistas, con las opciones favoreciendo claramente a los primeros. En cualquier caso, el mercado de opciones ya ha asignado un resultado binario… Su tarea es elegir la dirección del mercado.