Nvidia (NVDA): Opciones con un señal de $200 para comprar acciones; en medio de una posición de cobertura por poner “put” a $170. Aquí hay cómo aprovechar las oportunidades relacionadas con los chips de IA.

• Nvidia cotiza a $184.94, con una disminución del 0.05%, y el volumen de transacciones aumentó a 18.7 millones de acciones.
• Los datos de las opciones muestran 160,848 contratos abiertos para opciones de tipo “call” por un valor de $200, con vencimiento el 16 de enero. En contraste, hay 100,938 contratos de tipo “put” por un valor de $100. Esto indica una tendencia alcista.
• La aprobación del chip China H200 y el aumento en la producción de Vera Rubin podrían impulsar una meta de precio de 250 dólares para este producto hasta finales del año.

Aquí está el resumen:La percepción del mercado de opciones es alcista.Con un gran volumen de posiciones abiertas en el mercado, con strike de $200, pero un misterioso bloque de operaciones de tipo “put” por $170 sugiere posibles riesgos de baja. La acción se encuentra en una encrucijada: los indicadores técnicos sugieren un retroceso a corto plazo, pero la dinámica a largo plazo sigue intacta. Veamos cómo se desarrollan las cosas.

Exceso de ofertas para comprar a 200 $, frente a ofertas para vender a 170 $.

La cadena de opciones cuenta una historia sobre la convicción institucional. Para la expiración del próximo viernes (16 de enero),NVDA20260116C200Las llamadas dominan con 160,848 contratos abiertos; esto es casi el doble que el número de contratos de los competidores más cercanos. Esto indica que las empresas importantes están fijando precios por encima de los 200 dólares, probablemente en relación con la lanzamiento del chip H200 de China y la producción de Vera Rubin.

Pero no ignoremos a los “put”. Un negocio de bloqueo de 945 contratos para…NVDA20260417P170(La licencia expira el 17 de abril). La cantidad de opciones con precio fijo fue de 845 mil dólares, lo que indica una medida de protección contra posibles caídas por debajo de los 170 dólares. Aunque la cantidad de opciones con precio fijo en el corto plazo se concentra en los 180 dólares, estas opciones con precio más alto sugieren que algunos inversores están preparándose para una corrección más pronunciada si surgieran riesgos relacionados con China.

Flujo de noticias: Los chips de IA y las revisiones de los resultados financieros alimentan la optimismo

La reciente autorización de la marca China H200 representa un cambio significativo en el mercado. Los analistas ahora consideran que las ventas en China podrían generar ingresos por valor de 54 mil millones de dólares, lo que haría que el precio de acción de la empresa estuviera por debajo del 25%. Esto representa una bonificación para una empresa con un crecimiento de ganancias del 32% anual. Además, la reducción de los costos en la plataforma Vera Rubin, de hasta 10 veces, podría impulsar la demanda de nuevas infraestructuras de inteligencia artificial.

Sin embargo, el rendimiento plano de la acción refleja escepticismo por parte de los operadores. Estos asumen que habrá una captación de ganancias después de un repunte del 10% desde los mínimos de diciembre. La pregunta clave es: ¿Se traducirá esa cartera de órdenes valorada en más de 500 mil millones de dólares en actividades de compra sostenidas, o se tratará simplemente de una captación de ganancias a corto plazo, hasta los resultados financieros del primer trimestre?

Ideas de inversión concretas: Calles para salidas de mercado, Puts para coberturas.

Por favor…Trading operatorsConsideren estos arreglos:

• spreads de llamadas de onzasComprarNVDA20260116C200(El próximo viernes) y vender.NVDA20260116C210Para limitar los riesgos. Apuntar a un resultado de más de $200 para asegurar ganancias.
• Juego de coberturaComprarNVDA20260116P180(Este viernes), si el precio de las acciones cae por debajo de los 185 dólares, esto servirá como protección contra una prueba del nivel de soporte de 30D, que está en 181 dólares.

ParaTrading partners en el sector bursátilAquí está el plan:

• Entrada largaComprar cerca de los 185 dólares si el precio se mantiene por encima del indicador de tendencia media de 30 días (182.83 dólares). Objetivo: 195 dólares (banda media de Bollinger + 8%), con un stop abajo de 180 dólares.
• Juegos a corto plazoVender cuando el precio del stock alcance los mínimos de $181–$182. Utilizar el indicador 200D MA ($161.87) como línea inferior para la gestión de riesgos.

Volatilidad en el horizonte: Equilibrar las apuestas alcistas y los coberturas bajistas

El mercado anticipa unas semanas de volatilidad en los precios. Aunque la especulación con las opciones a $200 sugiere una posible subida a corto plazo, el bloqueo de precios en torno a los $170 sirve como señal de alerta. Si el precio de la acción se mantiene por encima de los $180, la posibilidad de alcanzar los $250 se vuelve más viable. Pero si el precio cae por debajo de los $179.98 (soporte de 200D), podría ser necesario reevaluar los riesgos relacionados con China.

Resumen:Posición para un movimiento de más de $200, pero mantener una stop alta debajo de $180.La historia de la infraestructura de inteligencia artificial aún está en sus inicios, y el mercado de opciones de Nvidia ya está anticipando los próximos pasos.