Señales alcistas en las opciones de NVDA; acciones de gran momento indican un objetivo de más de $200.

• NVDA cotiza a $185.12, manteniendo un aumento diario del 0.04%, en medio de un volumen elevado de opciones (73.5 millones de acciones negociadas).
• Las posiciones abiertas dominan en los rangos de $200 y $195. Además, las transacciones en bloque indican que existe una práctica de cobertura estratégica por debajo de $170.
• RSI se encuentra cerca de los niveles de sobrecompra, y la posición de las Bandas de Bollinger indica una posible ruptura por encima de los 185.82 dólares.

Esto es lo importante:NVDA muestra un potencial positivo.Con una configuración técnica positiva y datos que apuntan hacia precios más altos. Pero hay que estar atentos a cualquier caída por debajo de los 180.73 dólares; esta acción no va a ceder sus ganancias sin luchar por ello.

Qué revela la cadena de opciones sobre el sentimiento del mercado

Comencemos con el tema que está más presente en todo esto:103,004 contratos abiertos con un precio de ejercicio de $200.(Esta opción expira el viernes). No se trata simplemente de ruido bursátil; es una muestra de confianza por parte de los operadores, quienes esperan un aumento del 7.5% en las próximas cinco días. La opción a $200 para el viernes siguiente ($NVDA20260116C200) cuenta con aún más contratos abiertos (160,848 contratos), lo que amplifica aún más este señal de aprobación por parte de los inversores.

Pero no todo es una tendencia alcista en un solo sentido. El precio de ejercicio del put a $180 (con una volumen de negociación de 33,576 esta semana) y una operación masiva que compra 2,500 putes a $170 (con vencimiento el 20 de marzo) indican cierta actividad de cobertura. Piense en esto como un partido de fútbol: el equipo ofensivo está lanzando jugadas ambiciosas (llamados hasta $200), pero el equipo defensivo se está preparando para detener las jugadas ofensivas (putes por debajo de $180).

El ratio de call/put de 0.87 para el interés abierto confirma esa tendencia: los call superan a los put en un 12.5%. Sin embargo, las cotizaciones extremas de los put, como 100 dólares (100,938 interés abierto), sugieren que se trata de operaciones de volatilidad, y no de apuestas direccionales. No se trata de una comunidad bajista; es más bien una comunidad que se prepara para algo especial.

No hay noticias importantes, pero las opciones, de alguna manera, cuentan una historia.

La falta de noticias recientes en los últimos 3-4 días indica que este movimiento no se debe a cambios en los resultados financieros o a disminuciones en los precios de los productos. En cambio, se trata de un movimiento basado en factores técnicos y opcionales. Los operadores están anticipando un aumento en el índice de Nvidia, teniendo en cuenta su tendencia alcista a largo plazo (máxima media móvil de 200 días: 161.87 $, frente a los 185 $ actuales). Además, están preparándose para una nueva prueba de la banda superior de Bollinger, en torno a los 195.49 $.

El problema es que, sin los factores catalíticos necesarios, esta subida podría desvanecerse si el precio alcanza su máximo diario en 185.82 dólares y luego no se mantiene. Pero si el precio se mantiene por encima de 183.67 dólares (el mínimo del día), el nivel de soporte de 30 días, que está en 180.73 dólares, se convertirá en el siguiente nivel crítico.

Ideas de negociación útiles para hoy

ParaOperadores de opcionesLa configuración más convincente es la siguiente…NVDA20260116C195 llamada(El próximo viernes hay una huelga por valor de $195). ¿Por qué? La huelga se encuentra justo debajo de la banda superior de Bollinger, y también coincide con un alto nivel de operaciones abiertas. Si NVDA supera los $185.82, este contrato podría experimentar ganancias exponenciales. Para la gestión del riesgo, es recomendable combinarlo con una opción bajista.NVDA20260116P180Para protegerse contra posibles caídas.

Trading de accionesDebería considerar la posibilidad de entrar cerca de allí.$183.67(La menor cotización diaria) con un objetivo en $190. El promedio móvil a 30 días, a la cota de $182.83, actúa como un nivel de soporte; si este se mantiene, es probable que el promedio móvil a 100 días ($183.25) sea superado posteriormente. Una venta stop-loss por debajo de $180.73 invalidaría la situación alcista, lo que haría que esta estrategia fuera una opción de alto rendimiento pero con riesgo definido.Volatilidad en el horizonte

Las transacciones en bloque, especialmente la compra de opciones a 170 dólares, indican posibles riesgos macroeconómicos (¿temblores en las tasas de interés? ¿El entusiasmo por la inteligencia artificial disminuye?). Pero, por ahora, los datos técnicos y el flujo de opciones de NVDA indican que hay confianza en las acciones de la empresa. La pregunta clave es: ¿lograrán los compradores de opciones a 200 dólares lo que desean, o las opciones a 170–180 dólares servirán como una “red de seguridad”?

Mi apuesta… Los precios tienen impulso, pero no debemos ignorar la actividad de cobertura. Esto no es una transacción lineal; es como un juego de ajedrez. Debemos mantenernos ágiles y estar atentos al vencimiento del viernes: si las opciones por 200 dólares se venzan sin valor, la situación cambiará. Pero por ahora, el mercado está preparado para un movimiento importante.