NVDA Options Crea Potencial de Cursa al Alza: Cerraron al 200 y Ruben AI Suma Volatilidad al Mismo

• NVDA se cotiza en $186,34, incrementándose en un 0,75% y volúmenes en alza a 86,8M acciones.
• El interés en operaciones abiertas alcanza los 200 dólares por contrato (171.265 contratos). Por otro lado, los puts se encuentran en un rango de 100 a 160 dólares por contrato.
• Bloqueos de comercio muestran que ballenas están comprando 200 put $ y 190 llamadas antes del vencimiento el 16 de enero

La conclusión es la siguiente:El mercado de opciones de NVDA está pudiendo una alta probabilidad de ruptura positivaLa acción se encuentra justo por debajo de su media móvil de 30 días, que es de 183,22 dólares. Sin embargo, está siendo impulsada hacia arriba debido al gran volumen de operaciones con opciones a precios de 200 dólares. Con las reducciones del 90% en los costos de Rubin AI y la posible aprobación de H200 por parte de China, esto no es simplemente un movimiento a corto plazo. Se trata de un cambio estructural en la posición del mercado.

La desigualdad de la demanda y la oferta y los movimientos de la ballena pintan una imagen optimista

Comencemos con los números.Total de interés abiertos de las llamadas 9.4M contratos vs. 8.4M putosSe obtiene un ratio de “put/call” de 0.89. Eso no es extremo, pero la concentración en determinados niveles de precio nos da información importante. Para el cierre del viernes (16 de enero),Llamada de $200 con 171.265 contratos abiertosUn nivel que podría funcionar como una “profecía que se cumple por sí misma”, siempre y cuando el dinero en efectivo sirva como cobertura para un posible aumento de los precios. Mientras tanto…$ 100 acerca al (102,780 OI) sugiere una protección al alzaPosiblemente, por parte de los titulares a largo plazo, que temen los riesgos regulatorios.

Las operaciones en bolsa agregan intriga. Una1.575 millones de dólares en la venta de 2.500 opciones por un valor de 180 dólares, con vencimiento el 20 de febrero.apunta a una posición de bajada de corto plazo, pero elCompra de 2,000 opciones a un precio de 190 dólares cada una; las opciones expiran el 20 de febrero.es un hecho. Y no ignorenUna compra de $1.2 millones, con un precio de 990 dólares por cada uno de los 200 puts, que vencen este viernes.Un clásico de “comprando el rumor, vendiendo la noticia” para protegerse de las ganancias o las actualizaciones de productos.

¿Por qué el mercado ignora los titulares relacionados con el H200 de China?

El gran avance de ventas de Q3 de Nvidia ($57B) y la entrega temprana de la AI de Rubin han hecho que los traders se deshagan de las restricciones de H200 que están sujetas a “circunstancias especiales”. El precio alcanzó un nuevo máximo minutos después de los noticiosos de China, demostrandoLa atención de los inversores se ha centrado en la oportunidad que ofrece China, con un valor de 50 mil millones de dólares.Si las restricciones se alivian. Con el calendario de Jensen Huang ahora seis meses antes del previsto y la asociación de producción de IA de $1.15B con Deutsche Telekom, la narrativa es de la ejecución y no del ruido regulatorio.

Ideas de negociación útiles para hoy

ParaOperadores de opcionesLa configuración más convincente es laNVDA20260123C200 llamada(que expira el viernes). La cotización del stock en $186.34 y los Bollinger Bands mostrando la banda superior en $195.70, un rompe superior a $188.11 (alto de hoy) podría desencadenar un momento de impulso a estas llamadas. Si es optimista pero prudente, considere unOpción de compra: comprar la opción a $190 (OI: 18,928) y vender la opción a $200.Para limitar el riesgo y capitalizar el momento.

Porque…tradersLos niveles clave son:$185.04 (apoyo 30D)Y…$183.41 (precio más bajo intradiario)Si el precio se mantiene por encima de los 185 dólares, se podría esperar un movimiento hacia arriba.$195La banda superior de Bollinger indica que si el precio cae por debajo de los 183.41 dólares, esto pondría a prueba el nivel de soporte de 200D, que es de 179.98 dólares. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de posiciones abiertas, espero que ocurra un rebote antes de eso.

Volatilidad en vista: qué hay que observar

Las próximas 72 horas serán cruciales. Si…$200 strike call ve fuertes compras de gammaPara el vencimiento de viernes, podríamos ver un movimiento parabólico. Por el contrario, si no se logra mantenerse por encima de los 184.65 dólares (respaldo del nivel de 30 días), esto podría activar las opciones put en los rangos de 180 a 160 dólares. En cualquier caso…NVDA se encuentra en una fase de alta volatilidad.La cuestión es si el buey puede romper la barrera psicológica de $200 antes de que el sistema de inteligencia artificial de Rubin se implemente en Enero.