Las opciones de NVDA muestran un sesgo alcista. Los movimientos importantes y las transacciones en bloque indican que el precio podría fluctuar entre los 195 y 175 dólares en el futuro.

• Nvidia cotiza a un precio de 189.37 dólares.Cayó un 0.36% con respecto a su punto más alto intradía, que fue de $193.60.
• Los datos de las opciones indican una desviación del 13% hacia el lado de la llamada.Ratio de put/call: 0.86. Hay una gran demanda por las opciones “call”, con precios de 195 y 200 dólares.
• Las transacciones de bloqueo destacan una opción “put” por un valor de 175 dólares.La fecha de vencimiento es el 20 de febrero. También hay una oferta de venta de opciones “put” por un valor de 190 dólares, que se realizará el 27 de febrero. Esto indica que existe la posibilidad de realizar coberturas en el corto plazo.

Lo que se puede concluir es lo siguiente:El mercado de opciones de Nvidia indica una tendencia alcista, con una alta probabilidad de que las acciones de la empresa aumenten en valor.Pero los contratos de cobertura en niveles de soporte clave sugieren que la volatilidad podría aumentar significativamente antes de los resultados financieros del ejercicio. Veamos cómo se puede analizar esto.

Lo que revela la cadena de opciones sobre el sentimiento del mercado

El mercado de opciones es como un tablero de ajedrez, donde las apuestas se realizan en diferentes niveles. En este momento, los “bulls” están acumulando posiciones en los niveles de precios de 195 y 200 dólares. Para la fecha de vencimiento del próximo viernes, que es el 20 de febrero…NVDA20260220C200El call tiene 128,244 contratos abiertos; esto representa casi el doble de la cantidad de contratos en el siguiente nivel más alto. Esto indica que los operadores estiman que habrá un movimiento alcista significativo por encima de los 193,60 dólares (el precio máximo de hoy), con el objetivo de probar el rango de 195 a 200 dólares.

Pero no ignores a los putos.NVDA20260220P175Los puts tienen 93,157 contratos abiertos. Recientemente, se compraron 2,000 puts en esa precisa zona de ejercicio. Eso no es simplemente ruido aleatorio; es una señal de que los inversores inteligentes están utilizando estrategias de cobertura para protegerse contra una caída por debajo de la zona de soporte de 200D (181.48–183.45$). La zona de soporte de 30D es más cercana, pero cualquier caída por debajo de los 175 dólares podría provocar pánico.

Flujo de noticias: los resultados financieros como el catalizador definitivo

El informe de resultados del cuarto trimestre de Nvidia.25 de febreroEs como el elefante en la habitación: los analistas son optimistas con respecto a la demanda impulsada por la inteligencia artificial. Pero la venta de acciones por parte de los directivos y las restricciones a la exportación de chips H200 representan un riesgo adicional. El aumento del 11% en el precio de las acciones en cinco sesiones ha creado un rango de cotización bastante estrecho. Si el precio de las acciones se eleva o disminuye, eso dependerá de los resultados financieros del año.

Pero la cosa se complica un poco más…Los inversores institucionales están reduciendo sus participaciones en las empresas.Wealth Dimensions vendió 3,290 acciones. Sin embargo, analistas como KeyBanc todavía lo consideran un “overweight”. Este resultado mixto indica que el mercado está valorando las buenas resultados de la empresa, pero al mismo tiempo, existe una preocupación por los posibles efectos negativos de las regulaciones o de la baja en la demanda.

Ideas de inversión útiles para acciones y opciones

Porque…Operadores de opcionesLa configuración más convincente es…Espalda de llamadas sobre búfalosUtilizando lo anterior…NVDA20260220C195Y…NVDA20260220C200Si la acción cierra por encima de los 193.60 dólares para el viernes, la opción a 195 dólares podría aumentar en un 15-20%. Para los especuladores bajistas…NVDA20260220P175“Put” es una opción con alta probabilidad de éxito. Si el precio de la acción cae por debajo de los 185.33 dólares (el rango medio de Bollinger), entonces el valor de esta opción podría duplicarse.

Trader de accionesDebería prestar atención.$185.33La banda media de Bollinger se considera un nivel de soporte importante. Si el precio supera los 193.60 dólares (máximo intradiario), esto validará la opinión alcista. El objetivo sería alcanzar los 195 dólares. En cambio, si el precio cae por debajo de los 184.67 dólares (nivel de soporte a 30 días), entonces será necesario volver a evaluar el nivel de 174.17 dólares (banda inferior de Bollinger).La volatilidad está cerca.

Las próximas dos semanas serán muy difíciles. Los resultados financieros podrían ser el factor que provoque un aumento o una caída en las acciones.$195 en llamadas y $175 en puestos.Como son los contratos más líquidos, los operadores tienen herramientas claras para aprovechar cualquier escenario posible. Lo importante es mantenerse ágil: si el precio de las acciones aumenta después de los resultados financieros, se debe considerar la opción de abrir posiciones de calles a plazos más largos.NVDA20260417C200Si se desplaza hacia abajo, entonces…NVDA20260220P175Put se convierte en un punto de parada crítico para evitar pérdidas.

En resumen:Nvidia se encuentra en una encrucijada.El mercado de opciones anticipa un resultado positivo. Sin embargo, las opciones “put” por valor de 175 y 167.50 dólares indican que los riesgos son reales. Comercie con un plan claro en mente, y deje que el informe de resultados determine su próximo movimiento.