Nike cae un 2,36%: ¿es este el comienzo de una corrección más profunda?

Resumen
• NKE cotiza a $74,87, un 2,36% menos que su cierre anterior de $76,68
• El rango intradía de $74,45 a $76,37 muestra una fuerte volatilidad
• La especulación de despido de Jim Cramer y la perspectiva de ganancias bajistas impulsan la venta masiva

La fuerte caída intradía de Nike ha llamado la atención a medida que las acciones prueban los niveles de soporte clave en medio de una perspectiva de ganancias bajista y revisiones estratégicas. Con el sector de la confección mostrando un impulso mixto y Bajo armadura Al final de la diapositiva, los operadores están examinando las configuraciones técnicas y las cadenas de opciones para las apuestas direccionales. El rango de 52 semanas de la acción de $52,28 a $90,62 sugiere un amplio espacio para la volatilidad, pero el movimiento de hoy ha levantado señales de alerta sobre los riesgos de ejecución a corto plazo.

La perspectiva de ganancias bajistas y la especulación de despido estimulan la venta masiva
La caída intradiaria del 2,36% de Nike refleja la inquietud de los inversores por el deterioro de las perspectivas de ganancias y las incertidumbres estratégicas. El modelo Zacks Rank asigna una calificación de 'Vender' a NKE debido a revisiones a la baja en las estimaciones de consenso y presiones de valoración. Las previsiones de ganancias para el año fiscal 2025 muestran una disminución del 22,7 %a $1,67 por acción, mientras que las proyecciones para el año fiscal 2026 insinúan un repunte del 55%, pero siguen nubladas por los riesgos de ejecución. Los analistas destacan los desafíos a corto plazo, incluidos los aranceles, las presiones competitivas y la débil demanda de los consumidores. El comentario reciente de Jim Cramer sobre posibles despidos hizo mella aún más en la confianza, lo que agravó las preocupaciones sobre las revisiones operativas bajo la estrategia 'Win Now'.

El sector de la confección se mezcla mientras Under Armour sigue la diapositiva de Nike
El sector de prendas de vestir, accesorios y artículos de lujo muestra un impulso mixto, con Under Armour (UA) bajando un 1,1 %a las 15:21 ET. Si bien la caída de Nike es más pronunciada, las luchas más amplias del sector, impulsadas por los cambios en la demanda global y las presiones de costos, resaltan los vientos en contra estructurales. La valoración premium de Nike (Zacks Value Style Score of D) contrasta con la de sus pares, lo que amplifica las ventas masivas a corto plazo a pesar de la fortaleza de la marca a largo plazo. Rivales como lululemon y Adidas están expandiendo con cautela los canales mayoristas, pero el enfoque de Nike en segmentar su negocio mayorista por deporte y precio sigue sin probarse.

Juegue la volatilidad con precisión: NKE20250808P73 y NKE20250808C77
•MACD : 2,82 (alcista), Línea de señal : 2,80 (neutral), Histograma a : 0,018 (ligera divergencia alcista)
•RSI : 56,39 (neutral, no sobrecomprado ni sobrevendido)
•Bandas de Bollinger : Precio actual ($74,87) cerca de la banda inferior ($70,58), lo que sugiere territorio de sobreventa
•200D MA : $70.78 (por debajo del precio actual), 30D MA : $71.31 (soporte a corto plazo)

El precio de Nike está probando un soporte crítico cerca del promedio móvil de 200 días y más bajo Bollinger Banda. Una ruptura por debajo de $71.31 podría desencadenar un impulso bajista más profundo. Para las opciones, enfócate en el NKE20250808P73 (Put) y NKE20250808C77 (Call), ambos con fuertes perfiles de liquidez y volatilidad.

•NKE20250808P73 (Poner)
- Precio de ejercicio: $73, vencimiento: 8 de agosto
- IV: 28,52% (moderado), Ratio de Apalancamiento: 129,08% (alto), Delta: -0,2746 (exposición bajista moderada), Theta: -0,0058 (decaimiento bajo), Gamma: 0,0994 (alta sensibilidad), Facturación: 158.006 (alta liquidez)
- Por qué se destaca: el alto apalancamiento y la gamma hacen que esta opción sea ideal para capitalizar un movimiento a la baja del 5% (precio proyectado: $71,13). Payoff: max (0, $71.13 - $73) = $0 si el precio cae por debajo de $73, pero gamma amplifica las ganancias a medida que el precio baja.

•NKE20250808C77 (Llamada)
- Precio de ejercicio: $77, vencimiento: 8 de agosto
- IV: 29,30% (moderado), Ratio de Apalancamiento: 126,89% (alto), Delta: 0,2823 (exposición alcista moderada), Theta: -0,1168 (alto decaimiento), Gamma: 0,0981 (alta sensibilidad), Facturación: 162.173 (alta liquidez)
- Por qué destaca: Alto apalancamiento y gamma posicionan esta call para beneficiarse de un rebote por encima de los 77 $, que se alinea con la MA 30D. Pago: máximo (0, $71.13 - $77) = $0 en un escenario a la baja del 5%, pero la gamma amortigua las pérdidas si el precio se estabiliza.

Si se rompen $73, NKE20250808P73 ofrece un potencial de lado corto. Los alcistas agresivos pueden considerar a NKE20250808C77 en un rebote por encima de $77.

Rendimiento de las acciones de NIKE de prueba retrospectiva
Históricamente, Nike (NKE) ha mostrado un rendimiento mixto luego de una caída intradiaria del -2%. Los datos de backtest revelan que tales eventos han ocurrido 622 veces en los últimos cinco años, con una tasa de ganancias de 3 días del 48,71%, una tasa de ganancias de 10 días del 49,84% y una tasa de ganancias de 30 días del 48,87%. Sin embargo, los rendimientos promedio durante estos períodos son relativamente bajos, con un rendimiento de 3 días del 0,00% y un rendimiento de 10 días del 0,03%, lo que indica que si bien existe una probabilidad decente de un repunte positivo, la magnitud del rendimiento es generalmente modesto.

Toros agresivos Objetivo NKE20250808C77, Ojo de oso NKE20250808P73
La trayectoria a corto plazo de Nike depende de su capacidad para estabilizar las expectativas de ganancias y contrarrestar el sentimiento bajista. Un desglose por debajo de $71,31 (30D MA) podría desencadenar una nueva prueba del mínimo de 52 semanas ($52,28), mientras que un repunte por encima de $77 puede reavivar la confianza. Los inversores deben monitorear la acción del precio de Under Armour (actualmente un 1,1% menos) como punto de referencia del sector para el sentimiento más amplio de la indumentaria. Por ahora, la opción de venta NKE20250808P73 ofrece un juego de alto apalancamiento y gamma alto en un movimiento a la baja del 5%: ejecute de manera decisiva si se rompe $73.