Navegando por la volatilidad en un mercado influenciado por Trump: Rotación de sectores y gestión de riesgos en 2026

A medida que se acerca el ciclo electoral de 2026, los inversores se enfrentan a un desafío familiar: manejar la incertidumbre económica y política asociada con una posible administración de Trump. Los patrones históricos del período 2017-2025 revelan un tema constante: la rotación entre diferentes sectores, impulsada por las políticas comerciales, la desregulación y los cambios en las políticas de inmigración. Para los inversores, lo clave radica en realizar una reasignación estratégica de sus activos y gestionar adecuadamente los riesgos, para aprovechar las oportunidades y, al mismo tiempo, reducir los riesgos negativos.

Principales Sectores y Impactos de la Política

Las políticas de Trump han favorecido históricamente a los sectores que están alineados con su agenda de “América Primero”.Energía y sectores financierosPor ejemplo, han beneficiado de la desregulación y de una reducción en los costos relacionados con el cumplimiento de las normas.La abolición de las medidas de protección ambientalLas regulaciones financieras durante su primer mandato aumentaron la rentabilidad de estas industrias. Sin embargo, las mismas políticas también causaron presiones inflacionarias y problemas relacionados con la sostenibilidad a largo plazo.

Por el contrario…Sectores que dependen de la fabricación y del comercio mundialHemos tenido que enfrentar obstáculos debido a las tarifas y a los problemas en la cadena de suministro.Aranceles a las importaciones desde China, México y CanadáSe han incrementado los costos de producción, lo que obliga a las empresas a reevaluar sus estrategias de suministro.Según un informe de CNBC.Los inversores deben prepararse para presiones similares en 2026. Es probable que los sectores de la fabricación y el comercio internacional tengan un rendimiento inferior.

Defensa e infraestructuraSe han convertido en refugios relativamente seguros. El énfasis de Trump en la expansión militar y los gastos en infraestructura ha impulsado históricamente la demanda por estos sectores.Con las acciones superando a los mercados en general.Durante períodos de gran inseguridad política. De manera similar…Tecnología y hospitalidadCorre riesgos.Políticas de inmigración más estrictasEsto podría restringir el acceso a mano de obra calificada y a operaciones que requieren mucho trabajo.

Rotación estratégica de sectores

Dadas estas dinámicas, los inversores deberían considerar invertir en sectores que podrían beneficiarse de las políticas de Trump. Por ejemplo, los sectores de energía y defensa podrían experimentar un nuevo impulso si se reanuden las tarifas y la desregulación. Las acciones relacionadas con la infraestructura también podrían ganar en importancia, debido a posibles iniciativas de gasto federal.

Por el contrario, reducir la exposición al idioma español…Sectores de pequeña capitalización y sensibles a la inflaciónEs prudente.Estos segmentos han mostrado, históricamente, una mayor volatilidad.Durante el mandato de Trump, a medida que la incertidumbre política aumenta, la sensibilidad del mercado hacia los anuncios políticos también se incrementa. Para las industrias que dependen del comercio mundial…Diversificación de las cadenas de suministro– Como el uso del USMCA o de las zonas de comercio exterior (FTZs), esto puede mitigar los riesgos relacionados con las tarifas.

Gestión de Riesgos en un Entorno Impulsado por Trump

La gestión del riesgo en este entorno requiere un enfoque integral. En primer lugar…Diversificación en diferentes geografías e industrias.Es crítico.Empresas que dependen del comercio internacionalDebería explorar otras regiones de origen para evitar una sobreexposición a las fluctuaciones arancelarias. En segundo lugar…Estrategias de cumplimientoDeben evolucionar para adaptarse a los cambios en las regulaciones.Los profesionales del sector fiscal han destacado lo siguiente:La necesidad de tener en cuenta las reglas de UNICAP y otras complejidades relacionadas con el cumplimiento de las normas, en el marco de las posibles políticas de la era Trump.

Tercero,Estrategias de inversión flexiblesSon esenciales. El uso agresivo por parte de la administración de Trump del IEEPA para imponer aranceles subraya la importancia de ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios repentinos en las políticas. Por ejemplo, los sectores energético y financiero podrían enfrentar resultados mixtos en el año 2026.Se beneficia de la desregulación, pero enfrenta obstáculos.De un crecimiento económico más lento o de las provisiones para cubrir pérdidas por préstamos.

Conclusión

El mercado de 2026 probablemente seguirá las mismas características de volatilidad y impactos específicos de cada sector que se observaron durante el primer mandato de Trump. Al dar prioridad a los sectores de energía, defensa e infraestructura, al mismo tiempo que se evitan los riesgos relacionados con el comercio e la inmigración, los inversionistas pueden preparar sus carteras para enfrentar la incertidumbre política. Como siempre, la gestión proactiva de los riesgos, a través de la diversificación, la conformidad con las normas y la flexibilidad estratégica, será el pilar fundamental del éxito en un mercado impulsado por Trump.