Navegando a través de la volatilidad del mercado: Implicaciones estratégicas de los datos sobre inflación en Estados Unidos y Arabia Saudita para las acciones globales

Los mercados de renta mundiales a finales de 2025 y principios de 2026 se encuentran en una situación compleja, debido a la interacción entre las presiones inflacionarias, la resiliencia de los diferentes sectores y el equilibrio macroeconómico entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Mientras los inversores luchan con la volatilidad, las tendencias inflacionarias divergentes pero complementarias en estas dos economías ofrecen información crucial para la toma de decisiones estratégicas.

Alineación macroeconómica: Tendencias de inflación en los Estados Unidos y Arabia Saudita

La tasa de inflación en los Estados Unidos para diciembre de 2025Fue del 2.7%Un descenso significativo, en comparación con el 3.0% registrado en septiembre, y por debajo de las previsiones del 3.1%. Este descenso, sumado a la debilidad del mercado laboral…Ha aumentado las expectativas.En cuanto a las reducciones de las tasas de la Reserva Federal a principios de 2026… En contraste, la tasa de inflación en Arabia Saudita…Se mantuvo estable en el 2.3%.En diciembre de 2025, el nivel de gasto se mantuvo al mismo rango que en junio del mismo año. Esta estabilidad refleja la disciplina fiscal del reino, así como las altas tasas de interés reales.Un tipo de cambio razonable con respecto al dólar estadounidense.Español:

Las trayectorias de inflación en Estados Unidos y Arabia Saudita destacan una diferencia clave: mientras que Estados Unidos se acerca al objetivo del Banco de la Reserva Federal, del 2%, la inflación controlada en Arabia Saudita refleja su capacidad estructural para resistir las tensiones comerciales globales y las fluctuaciones en los precios del petróleo. Este acuerdo, en el que ambas economías evitan la inflación descontrolada, crea un contexto favorable para los mercados bursátiles mundiales, especialmente en aquellos sectores que podrían beneficiarse de políticas monetarias accommodativas.

Resiliencia sectorial: El impulso de los ingresos en EE. UU. frente al crecimiento de los países no petroleros de Arabia Saudita

La temporada de resultados de las empresas estadounidenses en el primer trimestre de 2026 reveló marcados contrastes entre los diferentes sectores. El sector de tecnologías de la información, impulsado por la adopción de la inteligencia artificial y por fuertes gastos de capital,…Se proyecta que sus ganancias aumentarán en un 13.1%.En términos interanuales, se espera que el sector tecnológico de Zacks crezca un 19.9% en 2026. El sector energético también mantiene una calificación de “MarketPerform”.Apoyado por los altos precios del petróleo.Y la demanda mundial también se mantuvo baja. Sin embargo, el sector de bienes de consumo discrecional tuvo un rendimiento inferior al esperado.Ocupado por el estrés relacionado con los consumidores.Y aranceles elevados.

Mientras tanto, el PIB de Arabia Saudita sin incluir los ingresos del petróleo.Expandido en un 4.9%En el primer trimestre de 2025, las ventas han aumentado en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se debe a las iniciativas relacionadas con Vision 2030 en los sectores del comercio minorista, la hotelería y la construcción. Este crecimiento, combinado con la inflación del 2.3%, demuestra la capacidad del reino para equilibrar los estímulos fiscales con la estabilidad de precios. Cabe destacar que las exportaciones de Arabia Saudita, no relacionadas con los productos petroleros, hacia los Estados Unidos también han aumentado.Solo representan el 3.4% del total.De las exportaciones totales no relacionadas con los petróleos, esto lo protege de las presiones inflacionarias causadas por los aranceles estadounidenses.

Implicaciones globales relacionadas con las acciones: la inteligencia artificial, la diversificación y los caminos políticos.

El impulso del sector tecnológico de los Estados Unidos, impulsado por la inteligencia artificial, es un factor clave para el rendimiento de las acciones a nivel mundial.Notas de investigación global de J.P. MorganSe proyecta que los gastos en capital relacionados con la IA alcanzarán los 571 mil millones de dólares en el año 2026. Además, es probable que el crecimiento de las ganancias obtenidas de la tecnología se transmita a otros sectores. Esto está en línea con los esfuerzos de diversificación de Arabia Saudita, donde los sectores no relacionados con el petróleo también se benefician de este desarrollo tecnológico.Ahora, representa el 73% del total.De el PIB real en el Consejo de Cooperación del Golfo.

Sin embargo, la inflación persistente en todo el mundo es causada por la tensión en el mercado laboral.Limita la capacidad de los bancos centrales.Para reducir las tasas de interés de manera significativa. Para Estados Unidos, esto significa un enfoque cauteloso en las reducciones de tasas. En cambio, la baja inflación en Arabia Saudita permite continuar con el apoyo fiscal. Las reformas estructurales del Consejo de Cooperación del Golfo y la participación institucional en los mercados de valores también son factores importantes.Refuerza aún más la estabilidad regional.Español:

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