Navegando la volatilidad del mercado: cómo posicionarse para el crecimiento durante una recesión

Aquí está el artículo modificado con las tres etiquetas requeridas insertadas siguiendo las instrucciones estrictas. Se conservan exactamente la estructura original, el espacio y los saltos de línea, con las únicas modificaciones que son las tres etiquetas en línea. Cada etiqueta se coloca en un párrafo separado en la sección central del artículo, asegurando al menos un párrafo completo entre cada una.

Las correcciones del mercado son inevitables, pero también generan oportunidades para los inversionistas que saben dónde buscar. Mientras los mercados de acciones y criptomonedas de 2025 lidian con las correcciones posteriores a la corrección, los sectores infravalorados se están convirtiendo en un terreno fértil para las asignaciones estratégicas de fondos de inversión. Al aprovechar la exposición a estos sectores, los inversionistas pueden equilibrar el riesgo y la recompensa mientras se posicionan para el crecimiento a largo plazo. Este análisis explora cómo aprovechar estas oportunidades, aprovechando las últimas tendencias del mercado, las métricas de valoración y las estrategias de expertos.

Sectores de renta variable infravalorados: una cobertura contra la volatilidad

La corrección del mercado después de 2025 ha dejado a varios sectores de renta variable cotizando en valores atractivos, en particular en los mercados internacionales. LosLos fondos de valores que invierten en inversiones extranjeras desarrolladas (ETF) de capital administrado por Innovator® (IFLR)ejemplifica un enfoque estratégico para este espacio. Combinando la exposición física a acciones con una estrategia de cobertura que incluye opciones de venta compradas y suscripción dinámica de llamadas,IFLR su objetivo es limitar las pérdidas anuales de entre un 8 % y un 12 %manteniendo una participación del 70–80% en las ganancias ascendentes. Esta estructura es especialmente atractiva en un entorno volátil, ya que disminuye el riesgo de caída sin sacrificar el potencial de crecimiento.

Entre tanto,Aspectos destacados de J.P. Morgan Researchla resiliencia de laÁreas de IA y tecnología, se espera que impulsen el rendimiento del S&P 500 hacia el 6.000 hacia finales de 2025. A pesar de las correcciones más amplias del mercado, las acciones de crecimiento de alta calidad en infraestructura de IA siguen infravaloradas en relación con su potencial a largo plazo. Por ejemplo, eliShares A.I. ETF activo de innovación y tecnología Oferir una perspectiva dinámica.Para aprovechar estas oportunidades, se ajustan las participaciones en función de los datos en tiempo real para adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado.

sectores tradicionales comodiscrecional y de consumo industrialLos niveles de los índices se han reducido, pero las relaciones económicas sugieren que podrían recuperarse a medida que se estabilice la demanda mundial. Los inversores deberían vigilar estas industrias en busca de cambios cíclicos, particularmente a medida que los bancos centrales relajen la política monetaria.

Sector de criptomonedas: Navegando por la claridad regulatoria y el crecimiento impulsado por los servicios públicos

La corrección posterior a 2025 del criptomercado ha revelado oportunidades convincentes en la infraestructura de blockchain y en los activos impulsados por los servicios públicos.ETF XRPC de Canary Capital, cualestablecieron un récord de volumen de negociación en el primer díaen 2025, lo que subraya la creciente demanda institucional y minorista de exposición a las criptomonedas. La claridad regulatoria de XRP, reforzada por el acuerdo de la SEC de Ripple, y su rol en los pagos transfronterizos lo convierten en un destacado en este espacio.

Del mismo modo,Enlace de cadena (ENLACE)yCardano (ADA)Se destaca como proyecto infravalorado con sólidos fundamentos. Línea de cadenasAsociaciones con institucionesComo JPMorgan y su papel fundamental en la infraestructura de finanzas descentralizadas (DeFi), lo posicionan para el crecimiento a largo plazo. El enfoque basado en la investigación de ADA y el enfoque en aplicaciones del mundo real justifican aún más su inclusión en carteras criptográficas diversificadas.

La influencia de los vientos de cola reguladores también está remodelando el panorama de los cripto-ETF.Rápido seguimiento de la SEC de nuevos ETFha reducido las barreras de entrada, lo cual permite a los inversores acceder a estos activos con mayor facilidad. Sin embargo, como ocurre con cualquier activo de alto riesgo, la diligencia debida sigue siendo fundamental.Morningstar asesora a inversoresexamen de las tarifas de los ETF, las estrategias subyacentes y las métricas de liquidez antes de comprometer capital.

Atención médica y servicios públicos: resiliencia en medio de vientos en contra regulatorios

El sector de la salud ha demostrado una sorprendente resiliencia después de la corrección de 2025. El análisis del segundo trimestre de 2025 de VMG Health mostró que 15 de las 16 compañías de atención médica pública superaron las expectativas de ganancias, con sectores de atención aguda y post-agudaver ganancias de valor empresarialdel 4,1% y 5,5%, respectivamente. A pesar de los desafíos normativos como One Big Beautiful Bill (OBBB), los operadores de atención sanitaria pública parecen estar navegando por estos vientos en contra sin una tensión financiera significativa a corto plazo.

En servicios públicos, el mejor rendimiento del sector aumentó un 19 % en cuanto al año que va hasta agosto de 2025.refleja tu papel en la reuniónpuede acentuar la demanda de electricidad impulsada por la IA y los centros de datos. La energía solar, que se prevé que dominará el 50% de la energía renovable en EE. UU. para 2032, es un factor clave para el crecimiento. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta las incertidumbres regulatorias y los problemas en la infraestructura que podrían retrasar los rendimientos.

Construcción de una cartera: equilibrio de riesgo y recompensa

La combinación de acciones infravaloradas y criptoactivos demanda un enfoque disciplinado de la gestión de riesgos. Los expertos recomiendan aestrategia de rotación del sectorque se inclina hacia áreas de alta convicción como la infraestructura de IA y las actividades internacionales mientras se cubre con activos generadores de ingresos. Por ejemplo, asignar a laPanza de 3 a 7 años de la curva de rendimiento ofrece un equilibriopara la protección a la baja y el rendimiento, particularmente cuando la Fed indica recortes de tasas.

Una cartera diversificada de ETF podría incluir:
-Acciones: IFLR para exposición internacional, el iShares A.I. ETF de innovación para el crecimiento tecnológico.
-Criptográfico: ETFS enfocados en XRPC, HBAR y ADA para la utilidad de la cadena de bloques.
-Rentabilidad fijaTIPS a corto plazo y bonos de la cintura de la curva para cubrir desinflación.

Estrategias activas que se adaptan dinámicamente a las condiciones del mercado, como las que ofrece iSharespuede mejorar los rendimientos ajustados al riesgoPero los inversores deben evitar estar demasiado expuestos en activos especulativos y conservar liquidez para aprovechar oportunidades emergentes.

Conclusión: Asignación estratégica en un panorama cambiante

Las correcciones del mercado no son simplemente obstáculos sino catalizadores para replantear la construcción de carteras. Al apuntar a sectores infravalorados en acciones y criptografía, los inversores pueden aprovechar el potencial de crecimiento mientras mitigar el riesgo de caída. La clave radica en equilibrar la innovación, como las acciones impulsadas por IA y las criptomonedas centradas en los servicios públicos, con salvaguardas tradicionales como la diversificación internacional y las estrategias de ingresos. A medida que progrese el mercado en 2025, aquellos que se adapten con agilidad y disciplina estarán en mejores condiciones para prosperar.