Nasdaq 100: Probando la teoría de las ondas de Elliott contra el mercado bajista de 2022.

La tesis técnica para el Nasdaq 100 está ahora clara. El índice se encuentra en una onda de corrección, específicamente en la tercera parte de una tercera onda (W-3 anaranjado dentro del gris W-iii); el índice está en proceso de crecimiento hacia la quinta onda final (W-5 verde). Todo esto depende únicamente de un nivel crítico: el mínimo del 21 de noviembre.23854Si se mantiene este apoyo, indica que el mercado alcista continúa, con la posibilidad de un aumento hacia una zona objetivo.26500 ± 250Sin embargo, una caída por debajo de ese nivel indicaría que un mercado bajista ya está en marcha, lo cual representa una similitud directa con el patrón observado en 2022.

La estructura se desarrolla como se esperaba. Después de una caída brusca desde el nivel más alto del 10 de diciembre, el índice encontró apoyo y comenzó a recuperarse, formando así la onda naranja W-3. Luego, el índice retrocedió para probar el nivel de 24647 antes de continuar su ascenso. El rango actual del índice, en los 25700s, confirma que la cuenta de ondas alcista sigue válida, siempre y cuando se respeten los niveles de alerta clave. La dirección inmediata es que el índice siga subiendo, con el objetivo de alcanzar el nivel de 26825 para la onda naranja W-3, antes de que haya un retroceso hacia el nivel de 26155 para la onda naranja W-4.

En resumen, se trata de una situación de alta tensión. La estructura de ondas de Elliott que indica un aumento en el precio solo es válida si el mercado respeta el nivel de 23854. Este nivel es clave para determinar la dirección del mercado. Por ahora, la línea de aumento y disminución no ha mostrado la divergencia negativa típica de un mercado bajista en desarrollo, lo cual ofrece algo de tranquilidad a corto plazo. Pero esta situación representa una prueba clásica de la fortaleza del mercado: un movimiento decisivo por encima del objetivo de 26500 confirmaría que la tendencia alcista sigue vigente. Por otro lado, si el mercado no logra mantener los mínimos de noviembre, toda la teoría se invalidará y se abrirá la puerta a una tendencia bajista prolongada.

Indicadores técnicos: Confirmación del impulso o alerta de agotamiento

La situación técnica refleja un clásico “duelo” entre el impulso alcista y la cautela en el mercado emergente. Por un lado, el marco de las medias móviles muestra una tendencia claramente alcista. El análisis diario también revela…10 señales de compra frente a 2 señales de ventaUna clara mayoría apoya esta tendencia alcista. El índice también cotiza por encima de sus promedios a largo plazo, incluyendo el promedio móvil de 50 días, que se encuentra en 25,481, y el promedio móvil de 200 días, que está en 25,420. Estos valores actúan como un nivel de soporte para la tendencia general del mercado.

Sin embargo, otros indicadores sugieren que el mercado podría estar sobrecomprado. El RSI a 14 días se encuentra en el nivel de 62.7. Aunque todavía se encuentra en la zona “neutra”, este valor indica que el índice está entrando en una zona de sobrecompra. Históricamente, estos niveles suelen preceder a reacciones de baja, especialmente durante fases de corrección como la que está viviendo el mercado actualmente. El RSI es un indicador importante; su situación actual sirve como advertencia de que podría haber un posible agotamiento del mercado.

Esta tensión está confirmada por las acciones de los precios. El índice ha caído recientemente por debajo de varios niveles de alerta clave, establecidos para la corrección de tipo “W-4”.25443 y 25158Niveles que fueron críticos para el conteo de ondas anteriores. Este desglose, incluso dentro de una estructura correctiva, indica que el impulso alcista está disminuyendo. Esto sugiere que el mercado no encuentra el soporte necesario para continuar su ascenso hacia la meta W-5 verde.

Visto de otra manera, la configuración técnica refleja un patrón común en los inicios de mercados bajistas. Una señal clara proveniente de las medias móviles puede persistir, incluso cuando el RSI advierte sobre posibles excesos en las operaciones, y los niveles de soporte clave no se mantienen estables. La configuración actual, con medias alcistas pero un RSI excesivamente alto y niveles de soporte roto, crea un equilibrio frágil. El mercado se mantiene estable por ahora, pero los indicadores técnicos transmiten un mensaje claro: el mercado tiene impulso, pero el costo de ese impulso está aumentando.

Catalizadores y Riesgos: El Camino hacia el siguiente objetivo o punto de fallo

El camino a seguir se basa en un objetivo claro y una decisión firme. Para que la tesis de las ondas elétricas sea válida, el índice Nasdaq 100 debe completar primero su onda de corrección. La configuración ideal consiste en que el índice continúe su ascenso desde el nivel más bajo reciente, con el objetivo de alcanzar nuevos máximos.26500 ± 250Esta zona representa la completación de la ola verde W-5, la etapa final de la tendencia alcista más amplia. El siguiente paso es avanzar más alto desde el rango actual; el primer obstáculo importante será el nivel de ~26825, correspondiente a la ola anaranjada W-3.

El principal riesgo de este escenario es la falta de capacidad para mantener los niveles de apoyo. El mínimo del 21 de noviembre en España…23854Se mantiene como el nivel de alerta principal. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel confirmaría que el mercado bajista ya está en marcha, lo cual sería una similitud directa con el patrón observado en 2022. Esta ruptura invalidaría el recuento actual de ondas alcistas y probablemente desencadenaría una corrección aún más profunda. Los datos indican que las probabilidades de que la tendencia alcista termine aumentan con cada ruptura por debajo de los niveles de alerta establecidos, lo que hace que el nivel de 23854 sea la prueba definitiva.

En la práctica, el mercado se encuentra actualmente en una fase de corrección. El nivel ideal de corrección para el W-ii es alrededor de los 24600, antes de que reanude la última ola verde del W-5. El índice recientemente encontró soporte cerca de los 24647, lo cual coincide con este objetivo. Una recuperación clara desde esta zona indicaría que la corrección ha terminado y que la última tendencia alcista continúa. Cualquier debilidad por debajo de este nivel aumentaría la presión sobre la tendencia general.

En resumen, se trata de una situación binaria. El camino hacia el objetivo de 26,500 es claro, pero es estrecho. El mercado debe mantenerse por encima de los 23,854 y avanzar hasta el nivel de soporte de aproximadamente 24,600 para confirmar la estructura alcista. Por ahora, la línea de aumento y disminución no ha mostrado la divergencia negativa típica de un mercado bajista en desarrollo, lo que ofrece cierta tranquilidad a corto plazo. Sin embargo, los indicadores técnicos son un aviso de posible agotamiento del mercado. Las próximas semanas pondrán a prueba si el mercado tiene suficiente fuerza para alcanzar su objetivo, o si el riesgo de colapso se vuelve demasiado grande.