Nasdaq 100: Configuración de Ondas de Elliott. Cómo navegar por la quinta onda final.

La configuración técnica del Nasdaq 100 sigue siendo claramente alcista. El índice ha experimentado un fuerte impulso positivo. Después de haber alcanzado su nivel más bajo el 21 de noviembre, el mercado ha registrado una recuperación clara, lo que confirma la estructura que describimos en diciembre. Este movimiento actual es la tercera ola de una tercera ola; esta ola está marcada como “W-3” en color naranjo, dentro de la estructura general “W-iii”. Esta estructura forma parte de la quinta ola verde. Se trata de un patrón de continuación típico: la tendencia sigue intacta y los compradores tienen el control del mercado.

El objetivo alcista inmediato para esta ola W-3 es un nivel clave que debemos vigilar. Esperamos que el rally alcance, idealmente, ese nivel.~26825Ese objetivo se encuentra justo debajo del nivel más alto registrado recientemente, y representa el punto máximo de esta subonda. Después de eso, se espera un retroceso correctivo. El objetivo principal para la onda W-4 es alrededor de los 26155 puntos. Esto sería un proceso de recuperación adecuado, lo que permitiría que el mercado se consolidara antes de continuar su ascenso final.

El nivel de soporte a largo plazo más importante, que sirve como línea definitoria entre tendencias alcista y bajista, es el mínimo del 21 de noviembre, que fue de 23,854. Si se rompe esta línea, entonces la estimación actual de una tendencia alcista se invalidaría, lo que indicaría que la tendencia alcista ha fracasado. Por ahora, la estructura del mercado sigue intacta, y el camino más fácil para el movimiento futuro es hacia arriba. El índice cotiza actualmente en los 25700, muy por encima de los niveles de alerta. La situación sugiere que el objetivo próximo es alcanzar los 26,825.

Niveles de oferta y demanda de claves, así como la integridad de las tendencias.

El equilibrio entre la oferta y la demanda se determina ahora por un rango estrecho de medias móviles y las acciones de precios recientes. La media móvil a 20 días…25,466Funciona como el nivel de soporte principal. Una ruptura por debajo de esta línea indicaría una pérdida de impulso a corto plazo, y podría desencadenar una corrección más profunda hacia el mínimo de noviembre.

Por otro lado, la resistencia clave ya ha sido superada. El índice enfrentó presión de venta inmediata en ese momento.Máximo: 25,735Ese nivel sirve como límite superior para el movimiento actual del mercado. La media móvil de 5 días, que es de 25,662, también es un punto clave; indica la presión de compra que se ha producido recientemente después del rebote en los precios. Se trata de un punto de soporte dinámico que el mercado ha respetado durante su movimiento ascendente.

La tendencia de integridad se mantiene intacta. El índice cotiza por encima tanto de los múltiplos de 5 días como de los de 20 días, lo que confirma la tendencia alcista. La trayectoria de menor resistencia sigue siendo más alta, con un objetivo cercano a los 26,825 puntos. Sin embargo, el mercado se encuentra ahora en una fase de consolidación entre estos múltiplos clave y el nivel de resistencia de 25,735 puntos. Es importante observar si se produce una ruptura decisiva por encima de ese nivel, ya que eso podría indicar el inicio de la última etapa de ascenso del mercado.

Impulso y volumen: confirmando el movimiento de la onda.

La situación actual es neutra, lo cual coincide con la fase de consolidación que estamos viviendo ahora. El RSI a 14 días se encuentra en…46.228Se encuentra justo en el centro de la escala de 0 a 100. No está sobrecomprado, lo cual indicaría que el mercado está en un estado equilibrado; tampoco está subcomprado. Esto confirma que el mercado se encuentra en una situación equilibrada, procesando las ganancias recientes sin ningún sesgo claro hacia una dirección específica. El MACD es negativo, lo que añade un ligero sesgo bajista al conjunto de indicadores relacionados con el impulso del mercado. Sin embargo, la lectura del RSI es el indicador más relevante para determinar si el mercado está sobrecomprado o subcomprado.

El volumen es el verdadero indicador de la convicción institucional. El volumen actual…518.6 millonesLas participaciones son constantes, pero debemos estar atentos a posibles picos de actividad en el mercado. Una ruptura decisiva por encima del alto reciente de 25,735 debe ir acompañada de un aumento significativo en el volumen de transacciones, para confirmar que los compradores importantes están interviniendo en el mercado. Por el contrario, una caída por debajo del nivel de soporte clave…25,466Se necesitaría un volumen de ventas significativo para que se pueda señalar que la oferta institucional supera con creces la demanda. Hasta que veamos ese aumento en el volumen de ventas, este movimiento seguirá siendo una consolidación con poco volumen de ventas.

Catalizadores, riesgos y lo que hay que tener en cuenta

La configuración actual depende de unos pocos factores clave. El catalizador principal para una tendencia alcista es que el precio cierre diario por encima del nivel más alto registrado recientemente.25,735Esa ruptura confirmaría el inicio de la última etapa del ascenso, con el objetivo de alcanzar la próxima resistencia importante, que se encuentra en los 26,182 puntos. A partir de allí, se abrirá el camino hacia el objetivo W-3, que se sitúa en unos 26,825 puntos. Hay que estar atentos a si el volumen de negociación aumenta durante esa ruptura; un movimiento de baja volatilidad podría generar dudas sobre la determinación de las instituciones financieras para continuar con este proceso.

Por otro lado, los niveles de advertencia son claros. El primer indicio de una tendencia bajista es cuando se rompe el rango inferior.25,639Eso indicaría que la tendencia de baja se está estancando, y podría llevar a un retroceso aún más profundo hacia las zonas de soporte de 25,428 y 25,086. Un movimiento decisivo hacia abajo, por debajo de 25,086, invalidaría el cálculo actual de las tendencias y obligaría a una reevaluación. El punto de activación definitivo para una tendencia bajista sería un corte por debajo de esa línea de soporte.Promedio móvil de 200 días: 23,212Eso confirmaría que la tendencia alcista a largo plazo ha fallado, y abriría las puertas a una corrección significativa.

En resumen, se trata de un entorno de riesgo definido. El mercado se encuentra en una fase de consolidación, entre el promedio móvil de 20 días, que está en 25,466, y el promedio móvil de 5 días, que está en 25,662. El nivel más alto alcanzado hasta ahora es de 25,735. La tendencia alcista sigue vigente, siempre y cuando el precio se mantenga por encima de estos niveles de alerta. Pero para alcanzar el objetivo de 26,825, será necesario que el precio rompa definitivamente ese nivel recientemente alcanzado. Hasta entonces, el mercado se encuentra en una fase de estabilidad, y los operadores deben observar estos niveles específicos para determinar la próxima dirección del mercado.