MSFT Opciones: Sinal de Fuerza Baja: Target $520 de Llamadas mientras que el crecimiento de la nube arrastra una subida a corto plazo

Los resultados de Microsoft en el cuarto trimestre fueron buenos, y el plan de recompra de 20 mil millones de dólares ha aumentado la demanda por las opciones de compra.

El ratio de “put/call” de 0.7 indica una posición alcista agresiva, con expectativas de que el precio de la acción aumentará antes de la fecha de vencimiento.

• Precio cerca de la MA de 200D en 480,66 USD ofrece un punto de entrada estratégico para los largos

Lo que nos dicen las opciones y los datos fundamentales es lo siguiente: Microsoft se encuentra en una encrucijada. La caída del 0.8% de hoy no ha afectado la confianza de los inversores en el aumento de los precios de las acciones. El número de opciones al alza es 45% mayor que el número de opciones al baja. Dado que la cuota de mercado de Azure en el sector cloud alcanza el 22%, y los ingresos generados por tecnologías basadas en inteligencia artificial están creciendo rápidamente, los traders esperan que los precios de las acciones superen los 500 dólares.

Desequilibrio en opciones al alza apunta hacia meta de $520

Comencemos con los números: 34,067 contratos abiertos en la opción MSFT20260116C520, con vencimiento este viernes. Esto supera con creces al valor más cercano de las opciones “put”, que es de $450 (20,520 OI). No se trata simplemente de algo insignificante… Es una señal de que la gente está apostando por un aumento del 9.8%. La relación entre opciones “put” y “call” es de 0.70; esto significa que cada $1 de apuestas bajistas cuenta para $1.43 de apuestas alcistas.

No obstante, no olvide los riesgos. A pesar de que el RSI en 38,87 puede indicar condiciones de sobreventa, el histograma del MACD (0,02) indica todavía un momentum negativo. La batalla principal es la EMA de 200 días en $480,66. En caso de que se rompa, el nivel de soporte de $470 (la Banda Bollinger inferior) es fundamental. No habrá grandes negocios de bloqueo hoy, pero el llamado de $500 (7,844 OI) del próximo viernes indica la posibilidad de una posición prolongada.

Ganancias en aumento vs. obstáculos regulatorios

Las cifras del trimestre final de Microsoft (ganancias de 58,6 mil millones de dólares y ganancias netas de 22,1 mil millones de dólares) prueban que su inmersión en la inteligencia artificial está dando sus frutos. La adquisición de la suite de inteligencia artificial empresarial y de seguridad de Azure y SecureX es un claro ejemplo de un mercado con una audiencia de más de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, la investigación de antimonopolio de la UE y el retraso en el lanzamiento de Surface Neo introducen volatilidad a corto plazo.

Esta dualidad explica las opciones que tienen los inversores: están utilizando opciones de tipo “put” para cubrir los riesgos a corto plazo (especialmente aquellos con strike de 450 dólares), mientras que al mismo tiempo apuestan por opciones de tipo “call”. El programa de recompra de 20 mil millones de dólares agrega otro factor: si el precio de las acciones supera los 470 dólares, las acciones en circulación reducidas podrían aumentar la rentabilidad de las ganancias.

Ideas de comercio: Insta a breakout, Long después de que la media móvil regrese

Para los operadores de opciones: Comprueben las opciones disponibles.MSFT20260116C520Se trata de una opción con vencimiento este viernes. Con 34,067 contratos abiertos, esta opción se ha convertido en una “profecía que se cumplió por sí sola”. Si el precio de la acción aumenta, el premio de 1.4% ofrece un rendimiento del 20% o más en solo 3 días. Para una opción más segura, se puede vender…Microsoft detalla cómo manejará las posibles consecuencias de su acuerdo de compra de las opciones de prácticas de empleo de ActivTradesSe trata de una opción con vencimiento el próximo viernes, cuyo objetivo es recaudar primas, al mismo tiempo que se limita el riesgo de pérdida.

Traders de acciones: Vamos a mirar entrada cerca de$473.39A continuación, el objetivo es alcanzar el 30D en $478,22, para luego alcanzar el nivel de $500, el cual espera la OB de 7,844. Para protegerse de una ruptura, la parada de pérdidas está en $470. Para los vendedores, una parada de pérdidas en un spread de put a corto plazo en $$450-460Podría ganar si el stock caía antes de las ganancias.

La volatilidad está en el horizonte.

La historia de Microsoft es un juego de atrapar la fortaleza del AI y la pista de fricción reguladora. El mercado de opciones ya ha dado una puntuación a un límite superior de $520 para este ciclo. Si la acción supera ese nivel el lunes, el MA de 200D se convierte en un nivel de base de $500+. Pero observa la averiguación de la UE; cualquier escalada podría causar un test con $450. Este es un stock en el que el fundamentales y el sentimiento de opciones coinciden para un breakout Bullish, pero la paciencia es clave para evitar ser afectado por el ruido de corto plazo.