Símbolo de opciones del MSFT $520: Lucha de llamadas: cómo el comerciantes pueden hacer un hedging de la volatilidad de AI

• Microsoft (MSFT) se cotiza en $461.32, cayendo un 1.99% a $470.67 después de abrir a $466.35
• El interés en comprar las opciones es muy alto: 520 dólares por contrato (33,938 contratos), mientras que el interés en vender las opciones es de 450 dólares por contrato (20,945 contratos).
• RSI a 34.09 y MACD -3.5 señalan condiciones de oversold pero momentum corto y vago

El mercado se encuentra dividido entre el optimismo relacionado con la IA y los problemas que pueden surgir en el corto plazo.Los valores de Microsoft registran bajas por debajo de las medias móviles clave y los compradores de opciones acumulan en $520, por lo que hoy el mercado brinda oportunidades de riesgo y beneficios para los traders cuyo objetivo es conseguir estos precios.Calles optimistas vs. técnicas bajistas: La lucha por los 520 dólares

La actitud del mercado de opciones está dividida como si en un partido de ajedrez. El volumen de llamadas abiertas a $520 (MSFT20260116C520) supera el volumen de put en $450, lo cual indica que la gran fortuna todavía cree en el resurgimiento de Microsoft impulsado por IA. Pero los técnicos ponen de manifiesto una historia diferente: el RSI, que flota cerca de la zona de subida (34,09) y un MACD negativo (-3,5) sugieren que los vendedores todavía son quienes dominan la situación.

Las Bollinger Bands dibujan una trampa estrecha: MSFT se encuentra cerca de la banda inferior en $469.36, con la media móvil de 30 días en $481.93 actuando como un techo lejano. Si el stock rompe bajo $460.68 (nuevo mínimo de hoy), el soporte de la media móvil de 200 días en $481.06 se podría desmoronar, abriendo la puerta para un test de la presión de $450. No se practicaron grandes bloqueos de comercio hoy, pero la relación de llamada/put de 0.69 (favorables a las llamadas) sugiere una persistencia de convicción alcista.

Las inversiones en IA alimentan la optimismo a largo plazo, pero también causan problemas a corto plazo.

La propuesta de Microsoft de $17.5B para el mercado de IA en India y los productos de retail con IA en forma de bots son desarrollos de crecimiento, pero el mercado pone en práctica el «bogota» para ahorros de corto plazo. Los costos de infraestructura crecientes de OpenAI y Anthropic están pesando en las acciones, a pesar de que el 80% de los directores de TI planean utilizar el Microsoft 365 Copilot. Esto crea un paradoja: los inversores aprecian la visión de IA, pero temen los riesgos de ejecución. La meta de precio de Wells Fargo de $665 sigue siendo elevada, pero la inversión de $500M por año en Anthropic es una pesadilla de corto plazo.

Configuraciones de comercio útiles para MSFT

1. Bull Call Spread (para optimistas de IA):Compre la opción MSFT20260123C500 por $8,182 en valor de inversión, y venda la misma opción por $4,814 en valor de inversión. El objetivo es alcanzar un precio superior a los 30 días. Si el precio de las acciones de MSFT se mantiene en torno a los $460.68, las opciones podrían aumentar en un 15-20% si las acciones alcanzan los $485 para el 23 de enero.
2. Haz uso de los contratos de futuros (para los traders sensibles al riesgo):Compre MSFT20260116P450 (valor de $20,945 en OI). Si el precio de las acciones cae por debajo de $460, los opciones a $450 podrían aumentar, ya que representan un nivel de soporte para las acciones. Salga del mercado con una ganancia del 50%, si MSFT vuelve a alcanzar los $475.
3. Comprar acciones y jugar al rueda de bolasConsidere entrar cerca de los 460.68 dólares (el mínimo de hoy), siempre y cuando el promedio móvil de los últimos 30 días se mantenga en 481.93 dólares. Establezca un límite de salida cercano a los 455 dólares. El objetivo es alcanzar los 480 dólares, si el promedio móvil de los últimos 50 días se convierte en un nivel de soporte.

Volatilidad en el horizonte: equilibrando el hipo de IA y la realidad

La actividad de opciones y las cifras técnicas de Microsoft se relacionan como una lucha de tug-of-war entre el otimismo en torno a la IA y la necesidad de obtener efectivo en el corto plazo. El rango de precios solicitado de $520 es un obstáculo psicológico: si se supera, la media móvil de 200 días (481,06 $) se convierte en un punto de referencia. Si no se logra mantener el nivel de $460, las cotas de $450 se vuelven cruciales. Velando por una presencia de nube en la nube de Azure y el empuje de IA de la India, la historia a largo plazo está intacta, pero los comerciantes se enfrentan hoy a un punto crucial. Manténgase atento a la media móvil de 30 días como una indicación de confianza y el posible punto de inflexión.