Opiniones de la opción de la compañía Microsoft (MSFT) de $520 para una rotación alcista después de que los comerciantes bloqueantes vayan a $495–$500: Esto es lo que tiene que hacer

• MSFT cotiza a $456.89, cayendo 0.54% desde la apertura, con RSI en 24.6 (terreno oversold)
• Las opciones de tipo “OI” muestran una dominancia del call en un 68.6%. Las opciones de tipo “call” ascienden a $520 (33,925), mientras que las opciones de tipo “put” ascienden a $450 (20,394).
• Los negocios de bloqueo por valor de 5,400 y 4,350 put, a los precios de $495–$500, sugieren una posición bajista antes del viernes.

Estos son los mensajes: MSFT se encuentra en un rango estrecho entre su media móvil de 200 días ($481.46) y las Bollinger Bands ($465.28–$494.77). Aunque las técnicas indican la posibilidad de un rebote, la información de opciones revela una batalla entre la bolsa de acero de una salida de $520 y los contratos de protección de los bolsos de cuero a $495–$500. La pregunta clave: ¿El momentum de la inteligencia artificial de Azure va a superar las posiciones negativas a corto plazo?

Operaciones de compra con perspectivas positivas vs. operaciones de venta con perspectivas negativas: Un enfrentamiento a niveles clave

El mercado de opciones está dividido en dos grupos. El interés activo en las órdenes de compra llega a los 520 dólares por contrato (33,925 contratos), lo que representa un premio del 12% sobre el precio actual. En cambio, las órdenes de venda dominan en el rango de 450 dólares por contrato (20,394 contratos). Esto sugiere que existen dos grupos principales en el mercado de opciones.

• BeisbolistasSe están apostando por una recuperación para probar la zona de soporte/desde de $487.45–$488.10 y potencialmente superarla a $520.
• OsoEstán utilizando operaciones de cobertura con precios de 495 dólares ($495/MSFT20260116P495) y 500 dólares ($500/MSFT20260116P500). Estas operaciones podrían provocar una caída a corto plazo si el precio de la acción baja por debajo de los 480 dólares.

El MACD (-4.78) y el RSI (24.6) ambos gritan sobrecomprados, pero la media móvil de 100D de $500.48 aparece como un obstáculo psicológico. Si MSFT cierra por encima de $488.10 hoy, la OI de $520 podría actuar como una profecía auto-entreverdora.

News Flow: crecimiento de la IA vs. preocupaciones en la valoración

Los últimos titulares de Microsoft son bastante contradictorios. La inversión de 17.5 mil millones de dólares en IA en India, junto con los resultados del segundo trimestre el 28 de enero, son factores positivos. Sin embargo, la caída del 8% en el precio de las acciones durante los últimos tres meses refleja cierto escepticismo hacia la monetización de la tecnología de IA. Los analistas están divididos al respecto.

• Caso absurdo/irrelevanteEl crecimiento del 40% en Azure y la adopción de 90% de los 500 Fortune por parte de Copilot podría impulsar un precio objetivo de $630 (KeyBanc).
• Caso BearUn valor de EBITDA de 34,1 y los riesgos regulatorios (por ejemplo, las presiones de las margen de IA) mantienen el stock en el mercado.

El precio de venta del bloque es de 495 a 500 dólares. Esto sugiere que los inversores institucionales están intentando protegerse contra posibles caídas después de los resultados financieros. Sin embargo, el precio de 520 dólares de las opciones indica que los inversores minoristas e institucionales esperan un aumento del precio a más de 600 dólares si Azure AI logra sus objetivos.

Ideas de Comercio Accionables: Llamadas para Breakouts, Puts para Hedging

Aquí está cómo se juega la configuración:

1. Spread Call Bullish (Vencimiento 23 de enero)Compre.20260123C500Atacar a un precio de 500 dólares, con un rendimiento del 9% OTM… y vender.MSFT20260123C525Si MSFT vuelve a alcanzar un precio de 525 dólares para el viernes, este diferencial podría ser una oportunidad de ganar dinero con una inversión de más de 520 dólares.
2. Parada de la pérdida de valor (expirará el 16 de enero)Compre.20260116P450$450 strike, 1.3% OTM) para proteger contra una caída por debajo de $465.28 (estela inferior).
3. Entrada de inventarioConsidera comprar MSFT cerca de$465.28(Banda inferior de Bollinger) Si se mantiene así… Objetivo.$488.10(30D de apoyo) como salida inicial, con una parada de pérdida a $450.

Volatilidad en el horizonte: ganancias y factores que impulsan el uso de la IA

Las próximas dos semanas serán cruciales. Los beneficios de Microsoft en el segundo trimestre, el 28 de enero, pueden valer la pena la promesa de $ 520 OI o desencadenar un descenso si el crecimiento de Azure AI se desdibuja. Mientras tanto, la inversión de 17.5B $ de India y la adopción empresarial de Copilot son vientos de aliento a largo plazo.

Por ahora, el mercado estima una dominancia del 68,6% de las predicciones de precios al alza, pero las operaciones por bloques de $495–$500 sugieren cautela. Si MSFT cierra por encima de $488,10 hoy, el OI de $520 de las predicciones de precios al alza podría convertirse en un poderoso catalizador. Pero si rompe por debajo de $465,28, las opciones de vencimiento al descenso a $450 probablemente dominen. De cualquier manera, la próxima semana ofrece puntos de entrada claros para las bandas de oro y de los negativos.