MSFT Options Signal: $450. Protección de opciones down. En medio de las presiones relacionadas con los costos de inteligencia artificial… Aquí hay cómo aprovechar la volatilidad.

• MSFT cotiza a $459.51, lo que representa un aumento del 0.62%. El volumen de transacciones también ha aumentado significativamente, alcanzando los 8.88 millones de acciones.
• El mercado de opciones presenta una relación de 0.66 entre las posiciones de put y call. Existe una gran presencia de posiciones bajistas en las opciones de put a un precio de 450 dólares.
• El objetivo de precios de 610 dólares de Barclays contrasta con los crecientes costos relacionados con la inteligencia artificial y las restricciones regulatorias que existen en este campo.

Lo que pasa es que el mercado de opciones de MSFT indica claramente la necesidad de ser cautelosos. El desequilibrio entre opciones “put” y “call”, las señales técnicas negativas y los datos de noticias sugieren que la acción está al borde de un retracción. Pero la pregunta clave es: ¿qué tan profundo podría llegar este movimiento, y dónde podría encontrar apoyo? Veamos cómo se puede analizar esto.

La posición bajista en OI a 450 dólares sugiere que se trata de una estrategia de cobertura institucional.

La cadena de opciones refleja un sentimiento de miedo. Para la fecha de vencimiento del viernes, la opción “put” por 450 dólares (MSFT20260116P450) es la más popular, con 21,616 contratos abiertos. Eso representa casi el doble de la cantidad de contratos de la opción siguiente en importancia. No se trata simplemente de pánico entre los minoristas; operaciones masivas como esta, como la venta de 700 lotes de la opción MSFT20260213P450, indican que hay actividades de cobertura por parte de instituciones financieras, en previsión de riesgos relacionados con las cifras de resultados y las regulaciones. Mientras tanto, el interés en las opciones “call” se concentra en strikes de 520 y 700 dólares. Los speculadores apuestan por una reacción alcista de la acción. El peligro es que, si el precio de la acción cae por debajo de 456.48 dólares (mínimo intradiario), la opción “put” por 450 dólares podría desencadenar una serie de órdenes de pérdida.

Flujo de noticias: Los costos relacionados con la IA y los reguladores tienen una gran influencia.

El gasto anual de Microsoft de más de 500 millones de dólares en la tecnología de AI de Anthropic, así como el acuerdo por 2.85 millones de dólares relacionado con los créditos de carbono, son factores negativos que afectan los resultados financieros de la empresa. Estos gastos, sumados a las investigaciones realizadas en Italia y Suiza sobre las prácticas de venta, pueden representar una presión a corto plazo sobre los márgenes de beneficio. Pero no descartemos aún los riesgos: las proyecciones de ganancias de Wedbush para el cuarto trimestre y el objetivo de 610 dólares por parte de Barclays sugieren que el crecimiento del sector cloud podría compensar parte de estos problemas. Lo que realmente determina el resultado será el informe de resultados del 28 de enero. Si las cifras son buenas, podría generarse un aumento en los precios de las acciones; si no, podrían producirse caídas, lo que llevaría al precio de las acciones a probar el nivel de soporte de 445 dólares.

Ideas de inversión: Proteger los riesgos o aprovechar las oportunidades de reacción.

Para los operadores de opciones, las…MSFT20260123P450La opción de comprar al precio de 450 dólares, para el próximo viernes, es una opción con alta probabilidad de éxito, siempre y cuando el precio de MSFT caiga por debajo de los 460 dólares. El nivel de 450 dólares representa tanto un punto de apoyo psicológico como un nivel de soporte dentro del rango de Bollinger (la banda inferior está en 461 dólares). En caso de que haya un aumento en el precio, esta sería una buena oportunidad para invertir.MSFT20260123C475La llamada para el strike de $475, que tendrá lugar el próximo viernes, podría aprovechar una recuperación por encima de los $460.36 (máximo intradiario).

Los comerciantes de acciones deben considerar la posibilidad de entrar en el mercado cerca de ese punto.$456.48Si el nivel de soporte de 30D se mantiene (477.88–478.58), un avance por encima de los 479.04 (el rango medio del indicador Bollinger) podría llevar al precio de 490 dólares. Pero si el precio cae por debajo de los 456.48, esto podría llevar al precio a los 445 dólares. Se deben utilizar paradas estrictas: esta acción no ofrece mucha margen de error para los operadores.

La volatilidad está cerca.

Las próximas dos semanas serán un test para la capacidad de resolución de MSFT. La supervisión regulatoria y los costos relacionados con la inteligencia artificial son riesgos a corto plazo. Pero el impulso del mercado de la nube y las ganancias podrían generar un rebote en los resultados financieros. Si usted es optimista a largo plazo, utilice la opción put por valor de $450 como cobertura. Si es pesimista, el precio de ejercicio de $450 es su mejor opción para aprovechar las oportunidades de caída. En cualquier caso, no ignore el mercado de opciones: ya se ha tomado en cuenta el peor escenario posible en los precios de las opciones.