Señales de opciones de MSFT: $430–$440. Punto favorable para comprar: Cómo aprovechar la recuperación causada por la IA.

• MSFT cotiza a $399.52, lo que representa un aumento del 1.49% hoy en día. Sin embargo, su precio está 22% por debajo del precio máximo registrado en las últimas 52 semanas.
• Los datos de opciones indican que existen 2.16 millones de warrants abiertos, en comparación con 1.13 millones de putos. El volumen de negociación de los warrants es alto, con strikes en el rango de $430 a $440.
• Las transacciones de bloqueo revelan que se realizaron compras de opciones de tipo “call” por un valor de 4.5 millones de dólares, a un precio de ejercicio de 420 dólares. Además, se realizaron compras de opciones de tipo “put” por un valor de 681 mil dólares, a un precio de ejercicio de 400 dólares.

En resumen:MSFT muestra una clara tendencia alcista en las actividades relacionadas con las opciones.Con valores técnicos exageradamente altos y un P/E de 26.5, parece que existe una posibilidad de rebote en los precios. La cuestión clave es si el pesimismo motivado por la IA ya ha influido en los precios de las acciones, o si esta es una oportunidad de compra para los inversores a largo plazo.

Desequilibrio alcista en las opciones a precios inferiores al precio actual. Pero hay que vigilar el nivel de 400 dólares.

El mercado de opciones presenta un panorama mixto, pero no es negativo. En cuanto a la expiración de esta fecha de viernes…MSFT20260227C440Y…MSFT20260227C430Las opciones dominan el mercado de intereses abiertos, con 11,179 y 11,583 contratos respectivamente. Esto indica que las instituciones están posicionadas para un rebote por encima de los $430, donde el promedio móvil de 30 días se encuentra en los $462.14.

Pero los putos cuentan otra historia.MSFT20260227P390Y…MSFT20260227P370Tenemos 6,492 y 4,661 contratos abiertos, lo que crea un “muro defensivo” alrededor del rango de $390 a $370. El límite inferior de las Bandas de Bollinger, que es de $399.53, coincide con este rango. Por lo tanto, $399.50 constituye un nivel de soporte crucial que hay que vigilar.

Las transacciones de bloqueo añaden intriga al proceso. Una compra por 3.19 millones de dólares…MSFT20260320C420Llamadas telefónicas, además de una compra por valor de 681 mil dólares.MSFT20260320P400Put options sugieren una apuesta protegida: se está invirtiendo en opciones de tipo “call” para el mes de marzo, con un objetivo de precio de 420 dólares. Al mismo tiempo, se protege contra pérdidas en caso de que el precio baje, utilizando put options por un valor de 400 dólares. Esto indica que es probable que el rango de cotización sea de 420 a 440 dólares durante el próximo mes.

La venta de activos para obtener ganancias fue excesiva… Pero las preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial siguen vigentes.

La reciente caída del 22% después de los resultados financieros se debió a dos factores negativos: el índice de penetración de Copilot en Microsoft 365 fue del 3.7%, y el crecimiento de Azure disminuyó. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta: la utilización de Copilot por parte de desarrolladores aumentó un 77% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, Copilot para el sector sanitario alcanzó la marca de 100,000 usuarios. El volumen de pedidos en Azure, que asciende a 625 mil millones de dólares, incluye un 45% de pedidos provenientes de OpenAI. Esto demuestra que la demanda sigue siendo alta, aunque la ejecución de los pedidos esté retrasada.

Los analistas están divididos en opiniones. Mientras que la rebaja de calificación de Stifel a 392.00 dólares aumenta la presión a corto plazo, el mercado general mantiene una meta promedio de 598.99 dólares. Esto crea una situación en la que el pesimismo a corto plazo podría chocar con el optimismo a largo plazo, lo que genera un entorno volátil pero transable.

3 Formas específicas de jugar el MSFT Rebound

1. Spread de llamada para el mes de marzoCompre.MSFT20260320C420Precio de ejercicio: 420 dólares. Se vende.MSFT20260320C440Se trata de un método para reducir los riesgos. Esto cuesta aproximadamente $18 por acción. Los beneficios se obtienen si MSFT alcanza una cotización superior a $430 para el 20 de marzo.

1. Juegos de llamadas a corto plazoPara obtener un rendimiento inmediato, compre ahora.MSFT20260227C430Se puede perder $430, pero existe un límite de pérdida en $410. Si MSFT supera los $430 hoy, esto podría generar una oportunidad de inversión hacia los $450.

1. Comprar acciones por $399.50Para los inversores a largo plazo, consideren la posibilidad de invertir en aquellos proyectos que se encuentran cerca de allí.$399.50Si el precio se mantiene por encima del límite inferior de la banda de Bollinger, establece un objetivo en 430 dólares. El RSI 29 sugiere un potencial de aumento del precio del 15% al 20%. Establece también un stop loss en 385 dólares.

Volatilidad en el horizonte: Cómo prepararse para marzo

El punto clave de la situación será el rango de precios entre $430 y $440. Si MSFT se mantiene por encima de los $399.50 hasta el viernes, el ratio de opciones “put/call” de 2.16 sugiere que es probable que el precio aumente hacia los $440. Pero hay que tener cuidado si el precio baja por debajo de los $390, ya que eso validaría la opinión bajista y haría que el precio del stock cayera hacia los $370.

Para los operadores de opciones, el mes de marzo…MSFT20260320C420Call ofrece la mejor relación riesgo/retorno. Para los inversores en acciones, el P/E de 26.5 y la proyección de un EPS de $19.06 para el año 2027 implican un valor mínimo de $400 por acción. Se trata de una acción que ha sufrido pérdidas, pero aún no ha caído por debajo de ese nivel.