MSFT Options Signal: 400 dólares como objetivo para los “Oso”. El objetivo real es 365 dólares. Aquí está cómo aprovechar la incertidumbre generada por el sistema de IA.

• Las acciones de Microsoft han caído un 2.1%, a los 404.49 dólares, superando así el promedio móvil de los últimos 30 días, que era de 454.32 dólares.
• El mercado de opciones presenta una relación de 0.527 entre el número de opciones de compra y opciones de venta. El número de opciones de compra está en un rango de $440 a $520, mientras que el número de opciones de venta se encuentra en un rango de $400 a $362.5.
• Un contrato de 415 dólares, con un total de 400 contratos, indica una tendencia bajista por parte de las instituciones, antes de la fecha de vencimiento el 27 de febrero.

He aquí lo importante:Microsoft está probando diferentes niveles de soporte crítico como opciones para los operadores. Los operadores apuestan por un mínimo de $400 y una posible caída hasta $365.Los indicadores técnicos y los flujos de opciones sugieren que es muy probable que ocurra una situación de estabilidad en el precio del activo. Sin embargo, los riesgos generados por la IA podrían provocar una fuerte caída en el precio del activo. Veamos cómo se puede analizar esto más detalladamente.

Los “Bullish Bears” y la guerra de opciones por los valores entre $400 y $365

La cadena de opciones narra una historia de sentimientos divididos. En cuanto a las expiraciones de este viernes…El interés abierto alcanzó un pico de 400 dólares (9,419 contratos).Mientras tanto, los llamados ascienden a los valores de 440 dólares (8,190 dólares) y 430 dólares (8,180 dólares), respectivamente. Los datos del viernes próximo intensificarán aún más esta situación de tensión.Los llamados son de $545 (23,375 dólares) y $600 (21,064 dólares).Se sugiere una perspectiva alcista, pero…Se establece un valor de $400 ($10,165) y $365 ($3,899).Se trata de una señal claramente bajista.

El comercio en bloque—MSFT20260227P415(400 contratos vendidos)… Eso agrega peso al caso “bear” de los $400 a $365. Pensemos en esto como si fuera una ballena que compra seguros contra un colapso. Si sumamos esto a los valores del RSI de Microsoft, que es de 39.8 (entorno de sobreventa), y a las bandas de Bollinger, que indican que el precio está cerca de la banda inferior ($386.69), entonces tenemos una situación en la que un cierre por debajo de los $400 podría desencadenar una serie de operaciones de tipo “put”. Pero si el precio de la acción se mantiene por encima de los $412 (soporte a 30 días), entonces los compradores podrían tener éxito.

Flujo de noticias: Problemas relacionados con la IA vs. Beneficios obtenidos gracias al uso de la nube

Los analistas están divididos en opiniones. Melius rebajó la calificación de MSFT a “Hold”, advirtiendo que el gasto en IA podría agotar los recursos financieros del empresa, y que la falta de adopción del Copilot podría retrasar el crecimiento de la empresa. Sin embargo, los resultados del cuarto trimestre mostraron un aumento del 39% en los ingresos de Azure, además de un beneficio neto por acción de 4.14 dólares. ¿Qué está pasando aquí?Los inversores están castigando los riesgos a corto plazo, pero apuestan por la dominación del uso de la nube a largo plazo.La crítica de Jim Cramer sobre los 15 millones de usuarios de Copilot como “insuficientes” se contrapone con las actividades de compra realizadas por instituciones financieras. En el último trimestre, Massachusetts Financial Services invirtió 15.7 mil millones de dólares en Microsoft. Esta dualidad significa que las acciones podrían caer debido a noticias negativas relacionadas con la inteligencia artificial. Pero también es posible que las acciones vuelvan a subir, gracias a la resiliencia del sector cloud.

Ideas de comercio: Juegue en el rango o en la división.

Para las opciones:

• Venda llamadas a un precio de $440 (MSFT20260220C440)Si MSFT alcanza un precio superior a los 412.43 dólares, entonces el strikes es un nivel alto para OI, con 17,678 contratos. Un precio de 404.49 dólares proporciona una margen de seguridad del 8.5% en caso de caídas.
• Compre opciones down a 400 dólares ($400).Si el precio del stock cae por debajo de los 404.30 dólares, el nivel de 400 dólares contiene 10,165 contratos de OI. Además, un cierre por debajo de los 395 dólares podría provocar más ventas.

Para existencias:

• Precio de entrada: cerca de $412.43Soporte durante 30 días. Se espera que el precio llegue a los $430–$440 si el indicador de media móvil de 30 días se mantiene por encima de ese nivel.
• Precios inferiores a los 416.09 dólares.Hoy está abierto. Se mantiene una posición cerrada en 412.43$. El objetivo es alcanzar los 400 a 385 dólares, si el nivel de 400 dólares se pone a prueba.

La volatilidad está en el aire…

El futuro de Microsoft depende del equilibrio entre las inversiones en IA y los beneficios obtenidos con el negocio en la nube. En el mercado de opciones, se prevé que la competencia se desarrolle en un rango de 400 a 545 dólares. Sin embargo, las operaciones de bloqueo y la degradación de la calificación de Melius indican que las probabilidades apuntan hacia un rango de 365 a 400 dólares.¿Cuál es su ventaja? Miren el nivel de soporte de 412.43 dólares.Si se mantiene este patrón, las acciones podrían subir hasta alcanzar los 440 dólares en las llamadas. Pero si cae por debajo de ese nivel, el precio del put de 362.5 dólares se convertirá en un “pozo gravitacional” para las acciones. En cualquier caso, esta es una acción donde la paciencia y el monitoreo preciso son cruciales. Solo no permitan que los titulares relacionados con la IA les impidan ver la imagen general del mercado.