Moderna experimenta un aumento del 5.4% en su proyección para el año 2025. Además, cuenta con una política de reducción de costos. ¿Es este el catalizador que los inversores han estado esperando?

Resumen
La cotización de Moderna (MRNA) aumentó un 5.4% durante la jornada, alcanzando los 41.49 dólares. Esto superó así su nivel más alto en las últimas 52 semanas, que era de 45.40 dólares.
La empresa estima que sus ingresos llegarán a los 1.925 millones de dólares para el año 2025. Además, planea reducir su gasto en I+D en 1.100 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar un equilibrio financiero para el año 2028.
En la cadena de opciones, se registró un volumen elevado en los contratos de 38.5C y 38P. Esto indica que se espera una alta volatilidad en las cotizaciones de estos activos.
El sector de la biotecnología presenta resultados mixtos. AMGN está rezagado con respecto a las altas cotizaciones de MRNA; sin embargo, el fondo de inversión MRNY ha aumentado su valor en un 5%.

El aumento de Moderna durante la jornada actual refleja un cambio drástico en el sentimiento de los inversores, motivado por su nueva estimación de ingresos para el año 2025 y las medidas agresivas de reducción de costos. El aumento del 5.4% en el precio de las acciones, a pesar de que el precio cotizaba por debajo de su nivel más alto en las últimas 52 semanas, demuestra el optimismo hacia su capacidad de alcanzar el equilibrio financiero y el progreso en el desarrollo de vacunas para el tratamiento de enfermedades oncológicas y respiratorias. Dado que el mercado de opciones está marcando una mayor volatilidad, los operadores se están preparando para un posible salto de precios o una reversión de la tendencia actual.

La guía de ingresos para el año 2025 y las reducciones en los gastos operativos han impulsado un fuerte aumento en los resultados intraday.
El aumento del 5.4% en las acciones de Moderna durante la jornada de negociación se debe directamente a su actualización de las proyecciones de ingresos para el año 2025: 1.9 mil millones de dólares, y una reducción de los gastos en I+D de 1.1 mil millones de dólares en dos años. El compromiso de la empresa de alcanzar un equilibrio financiero para el año 2028, junto con los avances en los programas de desarrollo de vacunas y tratamientos para enfermedades oncológicas, ha reactivado la confianza de los inversores. Los analistas destacan que un control más estricto de los costos y objetivos financieros claros permiten alinear la ejecución de los proyectos con los objetivos de rentabilidad, especialmente en lo que respecta a vacunas contra la gripe, vacunas combinadas y tratamientos para enfermedades raras. Sin embargo, el aumento del 5.4% en las acciones sigue estando dentro de un rango de 52 semanas de 22.28 a 45.40 dólares. Esto sugiere precaución en relación con posibles pérdidas adicionales y riesgos en la ejecución de su plataforma de mRNA.

El sector de la biotecnología presenta resultados mixtos. AMGN se queda atrás en comparación con el repunte de las empresas que operan en el área de los mRNA.
El sector de la biotecnología sigue siendo fragmentado. El aumento del 5.4% en las acciones de Moderna contrasta con la disminución del 0.256% en las acciones de Amgen. Mientras que Amgen, el líder del sector, enfrenta presiones debido a la competencia de productos genéricos y a los altos costos de producción, el aumento de las acciones de Moderna refleja su enfoque único en la innovación basada en mRNA y en la disciplina en cuanto a los costos. El rendimiento mixto del sector destaca la diferenciación de Moderna gracias a su objetivo de alcanzar un equilibrio financiero para el año 2028 y a los avances en sus proyectos en desarrollo. Sin embargo, los flujos de efectivo estables de Amgen y su cartera diversificada siguen atrayendo a los inversores defensivos.

Opciones y ETFs que merecen atención: Aprovechar la volatilidad y los puntos de salida técnicos
•MACD2.64 (por encima de la línea de señal 2.02).RSI66.08 (neutro).Bandas de Bollinger40.12 (superior), 33.68 (medio), 27.24 (inferior)
•Maestría en 200 días27.56 (mucho más bajo que el precio actual).MA de 30 días31.87 (Diferencia alcista)
•Apoyo/Riesgo27.46–27.83 (200D), 27.95–28.26 (30D)
•YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY)Aumento del 5.00%, lo que permite la exposición al volatilidad de las acciones relacionadas con el sector MRNA.

Las técnicas de Moderna indican una tendencia alcista a corto plazo, en medio de una fase de consolidación a largo plazo. El precio de la acción ha superado el rango central de 33.68, y la divergencia entre el promedio móvil de 200 días también sugiere potencial para un continuo aumento de precios. Para los operadores más agresivos, esto representa una oportunidad importante.MRNA20260123C38.5La opción de compra (precio de ejercicio: $38.50, coeficiente de riesgo del 40.74%, ratio de apalancamiento del 12.45%) ofrece un alto nivel de apalancamiento y un delta moderado (91.55%). En un escenario de aumento del 5%, se obtendría una ganancia del 75.39%. Por el contrario…MRNA20260123P38.5La opción de “put” (precio de ejercicio: $38.50; IV del 56.13%; ratio de apalancamiento del 143.84%) ofrece protección contra pérdidas en caso de caídas de precio. En el mismo escenario, la ganancia posible es del -67.78%. Ambos contratos presentan valores altos para los parámetros theta (-0.205963, -0.016410) y gamma (0.061601, 0.068568). Por lo tanto, son ideales para apostas de corto plazo. Los inversores que prefieren apuestas agresivas podrían considerar este instrumento.MRNA20260123C38.5Podría llegar a un nivel superior a los 42.30 dólares, siendo ese el precio más alto del día. Sin embargo, los inversores cautelosos podrían optar por utilizar estrategias de cobertura para proteger sus inversiones.MRNA20260123P38.5Para reducir el riesgo de desastres.

Prueba backtest del rendimiento de las acciones de Moderna
La eficacia del MRNA, después de un aumento del 5% durante el día, desde el año 2022 hasta la actualidad, es impresionante. Según el estudio KEYNOTE-942, se redujo en un 44% el riesgo de recurrencia del cáncer o muerte como resultado del tratamiento con MRNA. Esto sugiere que el MRNA tiene potenciales mucho más amplios que los de las vacunas tradicionales. Como dijo el profesor Karikó, el potencial del MRNA es ilimitado.

El impulso positivo continúa, y los niveles clave que deben ser observados antes de los resultados financieros de 2026 son los siguientes:
El aumento del 5.4% en el precio de la acción durante el día refleja una reevaluación de su propuesta de valor a largo plazo. Esto se debe a las expectativas de ingresos para el año 2025 y a la disciplina en los costos. La acción ha superado la banda media de Bollinger, que es de 33.68, y también ha superado la divergencia con la media móvil a 200 días. Esto sugiere una posible continuación del aumento de precios. Sin embargo, el precio más alto registrado durante el día, 42.30, sigue siendo un punto de resistencia importante.MRNY ETFCon una subida del 5.00%, y una disminución del 0.256% en AMGN, los inversores deben vigilar la capacidad de Moderna para mantenerse por encima de los 40.55 dólares (mínimo intradiario), así como para alcanzar el máximo histórico de 45.40 dólares en las últimas 52 semanas. Si se confirma un salto significativo, eso validaría su teoría de que Moderna podría lograr un equilibrio financiero en el año 2028. Por otro lado, si la cotización cae por debajo de los 36.00 dólares, eso podría reactivar las opiniones bajistas.Acción: Espere un movimiento hacia arriba por encima de los 42.30, o un declive hacia abajo por debajo de los 36.00, antes de la publicación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.