Las acciones de Micron Tech aumentaron un 5.53% debido al patrón de “engulfing”, logrando superar las condiciones de sobrecompra y mantener sus promedios móviles clave.

Micron Technology (MU) cerró la última sesión con un aumento del 5.53%, alcanzando los 345.09 dólares. Esto representa una fuerte inversión alcista, después de un círculo gráfico bajista anterior. Este movimiento pronunciado sugiere un potencial dinamismo a corto plazo, lo que justifica un análisis técnico detallado para evaluar su sostenibilidad y su alineación con las dinámicas del mercado en general.

Teoría de los candelabros

La acción de precios reciente forma un patrón de tipo “bullish engulfing”, donde la vela blanca grande abarca completamente la vela bajista anterior, lo que indica un cambio en el sentimiento del mercado. Los niveles de soporte clave se encuentran en $321.36 (8 de enero) y $284.18 (31 de diciembre); mientras que la resistencia se encuentra en $345.80 (máximo del 9 de enero). La proximidad del precio a la banda superior de Bollinger y al promedio móvil de 50 días (calculado en aproximadamente $330) sugiere condiciones de sobrecompra. Sin embargo, el patrón de tipo “bullish engulfing” podría indicar una continuación a corto plazo.

Teoría de las medias móviles

El promedio móvil de 50 días (aproximadamente $330), el promedio móvil de 100 días (aproximadamente $310) y el promedio móvil de 200 días (aproximadamente $280) todos muestran precios por encima de estos límites, lo que confirma una tendencia alcista en varios períodos de tiempo. El cruce del promedio móvil de 50 días por encima del promedio móvil de 100 días, ocurrido a principios de enero, reforzó la tendencia alcista. Sin embargo, la distancia del promedio móvil de 200 días con respecto al precio actual ($345) sugiere volatilidad a largo plazo; existe la posibilidad de consolidación si el promedio móvil de 200 días no logra alcanzar ese nivel.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD ha aumentado positivamente; la línea MACD se encuentra por encima de la línea de señal, lo que indica un fortalecimiento del impulso alcista. El oscilador KDJ muestra que los valores de K (~85) y D (~75) se encuentran cerca del nivel de sobrecompra (K > 80), lo que sugiere una posible retracción del mercado. Sin embargo, la falta de divergencia entre el precio y los valores de KDJ implica que la tendencia alcista continúa vigente por ahora.

Bandas de Bollinger

Las bandas han ampliado significativamente desde finales de diciembre, lo que refleja una mayor volatilidad en los precios. El reciente intento del precio por superar la banda superior (345.80 dólares) y el posterior retroceso a 345.09 dólares sugieren una posible fase de consolidación. Si el precio permanece por encima del promedio móvil de 20 períodos (actualmente alrededor de 335 dólares), la banda superior podría actuar como resistencia dinámica; cualquier ruptura por encima de ella podría provocar un nuevo aumento en los precios.

Relación entre volumen y precio
El volumen de transacciones aumentó a 33.39 millones tras el reciente repunte del 5.53%, superando el volumen promedio de los últimos 10 días (~25 millones), lo cual confirma la fortaleza de esta tendencia alcista. Sin embargo, el volumen durante la sesión bajista anterior también fue alto, lo que indica una lucha entre compradores y vendedores. Podría ser necesario que el volumen se mantenga por encima de los 30 millones para confirmar un breakout, mientras que una disminución en el volumen podría indicar un debilitamiento de la tendencia.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI, que se mide en 14 períodos, se encuentra en aproximadamente 72, cerca de alcanzar el nivel de sobrecompra (>70). Esto coincide con el momento en que el precio ha alcanzado la banda superior del indicador Bollinger, lo que sugiere que es probable una corrección a corto plazo. Sin embargo, el hecho de que el RSI no haya mostrado divergencias bajistas (altos del precio versus altos del RSI) implica que la tendencia alcista podría continuar. Es probable que ocurra un retracción hacia el promedio de 50 días (~$330), que podría ser un nivel de soporte clave.

Retracción de Fibonacci

Al aplicar los niveles de Fibonacci desde el mínimo del 8 de diciembre ($284.18) hasta el máximo del 6 de enero ($344.55), los niveles clave de retroceso son $324.60 (38.2%), $313.85 (50%) y $303.10 (61.8%). El precio actual ($345.09) está ligeramente por encima del máximo del 6 de enero, lo que sugiere una posible extensión de la tendencia. Una nueva prueba del nivel del 38.2% ($324.60) podría provocar un rebote, si el promedio móvil de 50 días se mantiene estable.

Confluencia y divergencias

El patrón de “engulfing” alcista, la fortaleza del indicador MACD y el aumento en el volumen sugieren una posibilidad alta de continuación de la tendencia alcista. Sin embargo, los niveles de sobrecompra del indicador RSI y los niveles cercanos a la sobrecompra del indicador KDJ destacan los riesgos de una corrección a corto plazo. La divergencia entre el precio y el volumen (por ejemplo, máximos más bajos con volumen disminuido durante los retrocesos) fortalecería la posibilidad de un rali sostenido. Por el contrario, una cierre por debajo del promedio móvil de 50 días (~$330) podría provocar un nuevo intento de alcanzar niveles clave del conjunto Fibonacci.
Esta análisis destaca un entorno técnico favorable para posiciones alcistas a corto plazo. Sin embargo, es necesario ser cautelosos, ya que los indicadores que indican sobrecompra sugieren una posible pausa en la tendencia. Los inversores deben observar el promedio móvil de 50 días y la dinámica del volumen, para confirmar si la tendencia continúa o se invierte.