Osvaldo Valdivia: Las opciones de Meta indican una nueva estrategia: los llamados a precios superiores a los $700 se enfrentan a las ventas en bloques

• META cayó 2.1% a $628.55, en la zona de los precios de los 30D y 200D.
• El mercado de opciones muestra un alto volumen de operaciones de tipo “call”, con intereses abiertos en los niveles de $700 y $800. Sin embargo, las grandes transacciones de tipo “put” indican una actitud cautelosa por parte de las instituciones financieras.
• El cambio de Meta hacia las wearables y la IA puede alimentar el optimismo a largo plazo, pero la volatilidad a corto plazo es una lanza.

La situación es la siguiente: las acciones de Meta se encuentran en medio de una lucha entre el impulso bajista a corto plazo y las apuestas estratégicas a largo plazo. El precio ha caído por debajo de los promedios móviles clave. Los datos relacionados con las opciones revelan algo interesante: los operadores minoristas están buscando oportunidades para comprar, pero los grandes actores del mercado están intentando protegerse contra riesgos negativos. Veamos qué significa esto para su mesa de operaciones hoy.

El Desequilibrio de las Opciones: Llamadas a $700 vs. Trades en Bloqueo Negativos

La cadena de opciones cuenta dos historias. En primer lugar, las opciones de tipo “OTC” más baratas para la fecha de vencimiento de este viernes ($700, $800, $650) tienen un gran volumen de intereses abiertos. Esto indica que los operadores minoristas y especuladores anticipan que el precio de la acción subirá por encima de los $650. Pero hay un problema: existen transacciones masivas de este tipo de opciones."Es un gran día para todos los involucrados, la sociedad civil, la industria y los 300 millones de ciudadanos estadounidenses que viven y trabajan en el medio ambiente."7,000 contratos negociados por un valor de 43.4 millones de dólares.Pero esto no significa que el trabajo de un candidato a una vacante de candidato de IASB sea idéntico al que ha llevado a cabo el anterior.Con un valor de $7.98 millones, se puede observar que las instituciones están comprando activamente opciones de protección contra pérdidas. Estas opciones, con ejercicios en los rangos de $620 a $690, implican una alta probabilidad de que el precio siga disminuyendo antes de la fecha de vencimiento del 16 de enero.

El RSI en 39,9 y los Bollinger Bands comprimidos cerca de la banda inferior ($640,46) suben al caso de la páncreas. Si se rompe el soporte en $624,1 (baja diaria), el próximo objetivo podría ser el MAC 200D en $675, ¿espera, no, eso esArribaprecio actual. Espera, la media móvil de 200 días está en $674.99, pero la cotización del stock es $628.55. Hay una gran brecha. Entonces, los estadísticos están gritando:Se trata de una venta a corto plazo. Pero, a largo plazo, es posible que haya compradores dispuestos a intervenir si el precio encuentra un nivel adecuado para comprar las acciones.

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La información que llega indica que Meta está tratando de reducir sus pérdidas en el mercado de realidad virtual y se concentra en desarrollar los gafas inteligentes Ray-Ban. Las despidos en Reality Labs (el 10% del equipo de 15.000 personas) y el plan de inversión de 70 mil millones de dólares en tecnologías de IA son señales claras de esto. Pero lo importante es que los inversores aprecian la idea de los dispositivos vestibles, pero los riesgos de ejecución son reales. La caída de las acciones hoy podría reflejar temores de que este cambio de dirección sea demasiado tarde para compensar las pérdidas acumuladas durante años. Los minoristas y los consumidores pueden disfrutar de las gafas inteligentes, pero el camino hacia la rentabilidad de Meta sigue siendo incierto.

Esto crea una brecha en la actitud del mercado. Las opciones de compra por $700 y más están poniendo en valor un repunte si la estrategia de wearables gana tracción. Pero las transacciones por bloques sugieren que los insiders están cobijándose contra un retroceso más profundo si las ganancias o los pronósticos de ganancias decepcionan. La clave:¿Lograrán los dispositivos vestibles desarrollados por la IA generar suficiente interés para compensar las presiones de rentabilidad en el corto plazo?

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Para los operadores de opciones, la configuración más interesante es…Spread callSi la acción se mantiene por encima de los 650 dólares (vencimiento el próximo viernes), entonces…La ruta de los 100 km de los 110 km de la ruta de los 120 km.Podrían ganar más del 20% si el precio de META llegara a los 670 dólares para el 23 de enero. ¿Por qué este “strike”? El precio está justo por debajo del promedio móvil de 30 días, que es de 658.54 dólares. Por lo tanto, un rebote aquí validaría la decisión de cambiar la dirección del mercado hacia productos relacionados con dispositivos vestibles.

Los bajaristas,META20260116P620(que expira el viernes) es una jugada con alta probabilidad si el selloff acelera. Con $14.5M de interés abierto, este put podría subir en caso de que el precio caiga por debajo de $624.1. Para traders de acciones, deberían considerar unEntrada a largo plazo en el mercado, cerca de los 624 dólares.Si se sostiene, la zona de beneficio inicial es $650. Alternativamente, unaPosición cortaPuede apuntar a $600 si el 200D no se comporta como un polo atraente ($675).

Volatilidad en el horizonte: encontrar un equilibrio entre las diferentes variables.

Los próximos 10 días serán críticos. Si la producción de lentes de Meta se duplica, el stock podría recuperarse. Pero si las demoras provocan un sell-off del mercado de tecnología en general, el nivel $600 podría ser un verdadero peligro. El mercado de opciones anticipa ambos escenarios — es tu labor escoger la que te conviene. Por ahora, los datos apuntan a una cota negativa a corto plazo, pero altas perspectivas para quienes tienen un horizonte de 6 a 12 meses. Mantén la flexibilidad y perfecciona tu mejor cota de $624. Será la diferencia entre una recuperación y un desmoronamiento.