Las acciones de Medline aumentaron un 3.30% debido al patrón técnico de “engullimiento alcista”. Los indicadores técnicos indican que el nivel de soporte principal se está probando nuevamente.

Medline (MDLN) cerró su última sesión con un aumento del 3.30%, llegando a los 44.12 dólares. Este incremento refleja una tendencia alcista, después de un descenso anterior. Esta acción de precios, junto con los patrones de volatilidad e volumen históricos, constituye una base sólida para el análisis técnico.

Teoría del candelabro

La evolución de los precios recientemente ha indicado una posible continuación alcista. Un cierre fuerte cerca del máximo de la sesión, que fue de 44.4 dólares el 16 de enero, forma un patrón “alcista”. Los niveles de soporte clave se encuentran en 42.48 dólares (mínimo del 15 de enero) y 40.52 dólares (mínimo del 9 de enero). Por otro lado, los niveles de resistencia se ubican en el máximo del 13 de enero, que fue de 43.16 dólares, y en el pico del 26 de enero, que fue de 45.5 dólares. Una ruptura por encima de los 44.4 dólares podría provocar un nuevo intento de alcanzar el nivel de 45.5 dólares. Sin embargo, si no se logra mantenerse por encima de los 42.48 dólares, eso podría indicar una nueva presión bajista.

Teoría de las Medias Móviles

La media móvil de 50 días, estimada en aproximadamente $42.75 (basándose en la muestra de datos de 30 días), se encuentra actualmente por debajo del promedio de 200 días, que es de aproximadamente $41.50. Esto indica una tendencia alcista a corto plazo, dentro de una tendencia neutra o alcista a largo plazo. El promedio de 100 días, que es de aproximadamente $42.20, funciona como un punto de soporte dinámico. Si el precio se mantiene por encima de la línea de 50 días, eso sugiere que el impulso del mercado favorece a los compradores. Sin embargo, si el precio cae por debajo de este nivel, podría indicar un cambio en la tendencia.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD (12, 26, 9) muestra una reducción en el espacio entre las medias móviles de 12 días y 26 días. El histograma es positivo, lo que indica una posible agotamiento del impulso alcista. El indicador KDJ, calculado a lo largo de un período de 14 días, muestra que %K está en 78 y %D en 72. Esto sugiere condiciones de sobrecompra. Sin embargo, si %K supera %D el día 16 de enero, eso refuerza el impulso alcista a corto plazo. No obstante, hay que tener precaución si %K no logra mantenerse por encima de los 60, ya que esto podría indicar una corrección en el mercado.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado en las últimas sesiones. Las bandas de Bollinger a 20 días se han ampliado, en comparación con la contracción que ocurrió a finales de diciembre. El precio actual, de $44.12, se encuentra cerca de la banda superior, lo que indica una situación de sobrecompra. Un salto por encima del nivel de $44.4 podría provocar un nuevo intento de alcanzar el nivel de $45.5 en la banda superior. Pero es probable que la volatilidad vuelva a la normalidad, y el precio vuelva a rondar el promedio móvil a 20 días, que es de aproximadamente $43.00.

Relación entre volumen y precio
El volumen de negociación aumentó a 3.09 millones de acciones el 16 de enero, lo que representa un incremento del 217% en comparación con las 1.46 millones de acciones negociadas en la sesión anterior. Este aumento en el volumen está en línea con el aumento del precio, que fue del 3.30%. Sin embargo, el aumento del 5.43% registrado el 12 de enero no logró mantenerse durante más tiempo, lo que sugiere que hay que ser cautelosos respecto a la sostenibilidad de los ganancias actuales. Podría surgir una diferencia entre el volumen y el precio si los siguientes aumentos no logran atraer más compradores.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI de 14 días se encuentra en 68. Este valor se calcula basándose en las ganancias promedio de $1.05 y las pérdidas de $0.48 durante los últimos 14 días. Aunque esto indica condiciones de sobrecompra, el RSI sigue estando por debajo del umbral de 70, lo que significa que la tendencia alcista aún no ha terminado. Un movimiento por encima de 70 podría indicar un posible retroceso, pero si el RSI se mantiene por encima de 60, eso podría indicar una continuación de la tendencia alcista.

Retracción de Fibonacci

Los niveles clave de Fibonacci entre el mínimo del 17 de diciembre ($41) y el máximo del 26 de diciembre ($45.5) son los siguientes: 23.6%, en $44.15; 38.2%, en $43.45; y 61.8%, en $42.25. El precio actual, que es de $44.12, se está acercando al nivel de 23.6%. Este nivel podría convertirse en un punto de resistencia importante. Si el precio supera este nivel, podría alcanzar el nivel de 38.2%, que es de $43.45. Pero si el precio falla en superar este nivel, es probable que el precio vaya hacia el nivel de 50%, que es de $43.25.
La conjunción de los indicadores de sobrecompra del RSI y KDJ, junto con la posición de las bandas de Bollinger, sugiere una alta probabilidad de consolidação en el corto plazo o de un retroceso en el precio. Sin embargo, la vela alcista y el volumen elevado respaldan la posibilidad de un continuo avance, siempre y cuando el promedio móvil de 50 días se mantenga estable. Las divergencias entre el impulso del MACD y las acciones del precio requieren un monitoreo cercano, ya que podrían indicar una inminente inversión de tendencia.