Opciones de Mastercard (MA) denotan presión bajista: golpes clave y configuraciones de comercio para los vencimientos del 16 al 23 de enero

• El valor de la acción de la empresa se cotiza en $545,21, un descenso del 3,7 por ciento desde el máximo de $566,28 alcanzado en la última semana
• La relación entre los títulos de compra/venta en venta y los títulos en reserva alcanza el valor de 1.26. Existe una gran cantidad de posiciones bajistas en la cotización de $540.
• Bloque de contratos de 25 en MA20260123C535 indica apuestas estratégicas al alza

Lo importante es que el mercado de opciones de Mastercard muestra una clara presión bajista a corto plazo. Pero hay algo interesante en las transacciones de bloqueo, lo cual podría crear oportunidades asimétricas para los operadores astutos. Vamos a analizar qué significan realmente esos números.

Dónde Fluye el Dinero: Opciones OTM y Movimientos de lobos

Si miramos las posiciones abiertas relacionadas con las ejecuciones de este viernes, vemos que las opciones put se acumulan en niveles elevados: 540 dólares (OI: 2,361) y 500 dólares (OI: 1,917). Eso no es simplemente una señal de bajista; es una apuesta a que el precio de MA podría caer entre 8 y 12% en los próximos tres días. Por otro lado, la opción con strike de 600 dólares (OI: 3,458) es un importante punto de interés para los compradores. Pero ese strike está muy por encima del precio actual. El comercio en bloque con referencia a MA20260123C535 – 25 contratos, por un valor de 40,000 dólares – es interesante. Se trata de una opción con strike justo por debajo del precio actual, lo que sugiere que alguien está utilizando esta opción como cobertura para sus posiciones cortas, o simplemente está acumulando exposiciones alcistas.

El riesgo? Si el MACD se mantienen por encima de $561 (el Bollinger Band inferior), las put podrían dejar de tener valor. Pero si supera dicho nivel, las put de $540 podría ver una oleada de compradores. El MACD que se convierte en negativo y el RSI que se ubica cerca de 45, refuerzan el escenario de corto plazo.

Riesgos regulatorios y desajustes en la valoración de las empresas

La presión de Trump por la Ley de Competencia de Crédito es más que un ruido; es una amenaza directa para la renta de comisión de intercambio de MA. El subvalor de 14,4% de la acción (basado en un precio justo de $661) sienta en desacuerdo con la corriente de opciones negativas en la proximidad. Aquí está el problema: los inversores aman las inversiones a largo plazo de la IA y la seguridad cibernética de Mastercard, pero los riesgos reglamentarios están haciendo que las empresas vendan la acción, no adquieran la visión. Esto crea una división extraña; los bulls se quedan a la sombra de las inquietudes a corto plazo, mientras los bears se acumulan en put options.

Configuraciones útiles para los operadores de hoy en día

Para los jugadores de opciones, el trato más atractivo esVender los 540 dólares significa que las cuentas que vencen el 16 de enero también se venden.(2,361 contratos ya activos, hay una gran posibilidad de que este strike esté activo y si el punto de referencia de la MA se mantenga por encima de $540, usted obtendrá el premio. Si tiene ganas de aventura, combine esto con una llamada larga en el precio deMA20260123C535(una huelga de bloqueo) para crear una spread definida por riesgo. Para los comerciantes de acciones, considereEntradas cercanas a los 561.(Bollinger Band inferior) con una parada de 553 dólares. Si se mantiene, objetivo 579 dólares (soporte de 30D) como primera señal de salida.

La volatilidad está cerca.

La MA no está rompiéndose, está consolidándose. El 200D MA a $568 y Bollinger Bands sugieren un rango de negociación de $561-$584 a lo largo de la semana siguiente. Pero con la retórica regulatoria de Trump cada vez más intensa y ese bloque de negociación a $535, no sorprenda si la MA provoca cierto drama antes del viernes. La clave es equilibrar el desborde de opciones bajistas con el soporte estructural del acervo. En este momento, las putes están en la ventaja, pero el bloque de negociación explica que alguien está preparando el regreso. Manténgase flexible—no se trata de una apuesta que se dispute por una sola dirección.