Técnicas de mercado: El S&P 500 supera el canal de alta/baja. El volumen de transacciones en State Street también ha disminuido.

La configuración técnica ha cambiado drásticamente hacia un estado bajista. El índice S&P 500 superó una línea de soporte clave en un patrón de tipo “Channel Up”. Este movimiento confirma un cambio en la relación entre oferta y demanda. Este canal funcionaba como un nivel de soporte; el índice lo había tocado dos veces en los últimos 13 días. Ahora que ese nivel de soporte ya no existe, el próximo objetivo potencial para los vendedores será…6,876¡No!

El índice cerró el viernes en…6,940.01La semana terminó con los índices bajos, debido a las declaraciones del presidente Trump, que generaron dudas sobre la independencia de la Reserva Federal. Sus comentarios indicaban que podría mantener al director del Consejo Nacional de Economía, Kevin Hassett, en su cargo actual, en lugar de nombrarlo como presidente de la Reserva Federal. Esto provocó una caída en los precios de las acciones. Los operadores consideran que Hassett es la opción más favorable para el mercado. Sin embargo, su posible eliminación del cargo genera preocupaciones sobre un presidente de la Reserva Federal motivado por consideraciones políticas. Esta noticia afectó negativamente a los tres principales índices, que tocaron mínimos durante la sesión de trading después de las declaraciones del presidente.

En cuanto a las acciones en particular, State Street Corp. (STT) sirvió de ejemplo clásico de cómo la dinámica de precios puede superar los indicadores fundamentales. La acción cayó.6.07%Se trata de un valor de $128.02 en volúmenes elevados, lo que representa una disminución del 5.64% en el tiempo total del año. La caída se debe a la reacción negativa a los resultados financieros de la empresa; los costos relacionados con la reorientación de las estrategias de inversión superaron los buenos resultados trimestrales. El aumento en el volumen confirma que esta acción fue un cambio forzado por parte de los operadores, y no un proceso gradual. Por ahora, la atención del mercado se centra en la ruptura del canal del S&P 500, lo cual indica que los vendedores tienen el control del mercado.

Desglose técnico de State Street: Volumen y niveles

La caída de las acciones de State Street es un claro ejemplo de cómo el volumen de transacciones confirma una situación negativa. Las acciones cayeron.6.07%El viernes, el precio fue de $128.02. Pero el indicador real fue el volumen de transacciones, que fue de 4.375 millones de acciones. Es un nivel alto, lo que indica una participación significativa de los vendedores. Esto confirma que la tendencia de precios es bajista. No se trató de un descenso tranquilo; fue un reajuste forzado en las posiciones de los inversores.

En una escala de riesgo a corto plazo, la volatilidad del precio de las acciones está en aumento. La volatilidad diaria del precio es del 6.54%, y el cambio en los precios en un período de 5 días es de -3.43%. Esto indica que la situación es bastante turbulenta. La tendencia bajista es clara; el precio de las acciones ahora está muy por debajo de sus máximos recientes. Todavía se encuentra por encima de su mínimo de los últimos 52 semanas, que fue de $72.81. Pero ese nivel sigue siendo un punto de apoyo remoto. Las posibilidades de un movimiento hacia abajo son bastante altas.

La acción ahora está probando las principales medias móviles. La media móvil de 5 días se encuentra como un nivel de resistencia inmediato. La media móvil de 20 días, que está en la marca de $133.48, es un nivel crítico. Si la acción baja por debajo de ese nivel, eso indicaría que la tendencia bajista está ganando fuerza y podría abrir el camino hacia el próximo nivel de soporte, que se encuentra cerca de la media móvil de 5 días. Por ahora, el aumento en el volumen confirma que los vendedores tienen el control de la situación. La acción enfrenta una prueba técnica en estos niveles de medias móviles.

Catalizadores y qué hay que observar

La situación ahora depende de los niveles clave y de los cambios en el sentimiento del mercado. Para el mercado en general, la ruptura del canal del índice S&P 500 crea un lugar claro donde se desarrollará la lucha entre las diferentes fuerzas en el mercado. El índice necesita volver a probar la línea de soporte que ha sido rompida.6,876Es necesario confirmar esta ruptura. Si no se logra mantener ese nivel, el nivel de sobreventa del RSI en los últimos 14 días podría ser atacado, lo que podría acelerar la tendencia bajista. Hay que observar el volumen durante cualquier revaluación; un volumen bajo podría indicar una falsa ruptura, mientras que un volumen alto confirmaría la firmeza de los vendedores.

En cuanto a los valores en particular, State Street enfrenta una prueba similar. El próximo nivel importante es el promedio móvil de los últimos 20 días, que está en 133.48 dólares. Si se rompe este nivel, eso confirmaría que la tendencia bajista está ganando fuerza, lo que abriría el camino hacia un mínimo en las últimas 52 semanas, que sería de 72.81 dólares. El cambio reciente del precio del stock en los últimos 5 días fue de -3.43%, y la volatilidad en el transcurso de un solo día fue del 6.54%. Esto indica que el mercado ya se encuentra en una fase turbulenta, por lo que este nivel es crucial.

Los indicadores de sentimiento serán como el “canario en la mina de carbón”, para poder conocer la situación general del mercado. Es necesario monitorearlos constantemente.Índice de Miedo y GulaY también…VIXSi el índice cae por debajo de su media móvil de 125 días, como se indica en el análisis de sentimientos, eso es señal de agitación en el mercado. Un aumento en el VIX confirmaría que la ansiedad está regresando, lo cual podría presionar a todas las acciones, incluyendo State Street. Por otro lado, un repunte en el Índice de Miedo y Ganas hacia el nivel de “Ganancia” indicaría una posible reversión en los sentimientos del mercado, lo cual podría ser un factor positivo para cualquier tipo de recuperación en el mercado.

En resumen, lo único que importa es la dinámica de los precios. Observen cómo el índice S&P 500 intenta volver a alcanzar el nivel de 6,876. También observemos la lucha de State Street por superar el promedio de 133,48 dólares. El volumen y la actitud del mercado podrían servir como indicadores para determinar si las caídas son reales o temporales.