Descripción general del mercado para ETHFIUSDT (ether.fi/Tether) – 2025-10-27

• El ETHFIUSDT cotizó a la baja, cerrando 1,073 en 0,982, con un mayor volumen y un impulso bajista. • Se formó un patrón envolvente bajista clave cerca de 1,067, lo que confirma un cambio en el sentimiento a corto plazo. • El RSI y el MACD indicaron condiciones de sobrecompra temprano, seguidas de una fuerte divergencia bajista a medida que el precio disminuyó. • La volatilidad se expandió a medida que el precio cayó por debajo de la media móvil simple de 20, con las bandas de Bollinger ampliándose significativamente. • Los niveles de Fibonacci en 0,990 y 0,983 se convirtieron en zonas clave de soporte en medio de la caída de 24 horas.

El par ETHFIUSDT abrió en 1.073 el 2025-10-26 a las 12:00 ET, alcanzó un máximo de 1.075 y cerró el período de 24 horas en 0,982 el 2025-10-27 a las 12:00 ET, registrando una importante caída. El volumen total fue de 64.166.086,5 unidades, con una facturación teórica de aproximadamente $62,9 millones. La acción de los precios mostró varias señales bajistas, incluidos múltiples patrones envolventes y una desaceleración por debajo de los promedios móviles clave.

El gráfico de 15 minutos mostró que el precio cayó por debajo de las líneas de tendencia de 20 y 50 SMA, reforzando el sesgo bajista. El 20 SMA actualmente se encuentra en 1.064 y el 50 SMA se ubica en 1.067. En el marco de tiempo diario, el 50 DMA se encuentra en 1.069 y el 200 DMA en 1.064. El precio tampoco pudo mantenerse arriba, lo que sugiere un mayor potencial a la baja. Una descarga por debajo del nivel de 1.064 podría desencadenar una prueba del grupo de soportes de 1.050 a 1.045, con soportes de Fibonacci más altos en 0.990 y 0.983, que podrían volverse importantes.

El MACD cruzó por debajo de la línea cero con divergencia bajista y el RSI cayó de condiciones de sobrecompra (más del 70 al inicio de la sesión) a menos del 30 al final del período de 24 horas. Esto indica un fuerte cambio en el impulso. Las bandas de Bollinger se expandieron significativamente cuanto más aumentaba la volatilidad, con el precio cerrando cerca de la banda inferior, lo que sugiere un potencial rebote o una mayor caída en función de la presión de compra. El nivel de 1.067 actuó como una resistencia clave y como sitio de un patrón envolvente bajista que confirmó el cambio en el sentimiento.

Los retrocesos de Fibonacci desde el máximo de 1,075 hasta el mínimo de 0,982 indican niveles críticos en 0,990 (38,2%), 0,983 (61,8%) y 0,976 (78,6%). Un potencial rebote desde 0.983 podría probar el área de 0.988 – 0.990. Por el contrario, un desglose por debajo de 0,983 podría extender el movimiento hacia 0,976. Volumen y rotación alineados con el movimiento bajista, sin señales de divergencia que puedan sugerir una reversión. El mercado parece estar en una fase bajista, con una alta convicción en la tendencia bajista.

Hypothesis of backtest

Para validar esta configuración bajista, se podría implementar un backtest estratégico utilizando el patrón envolvente bajista identificado en 1.067. La señal de venta se activaría al abrir la próxima vela de 15 minutos después de confirmarse el patrón. La entrada se realizaría al abrir el mercado de la próxima sesión, con un stop-loss colocado por encima del máximo de la vela envolvente en 1.073 y una ganancia a una siguiente tasa de Fibonacci, 0.983. El tiempo de espera podría limitarse a 48 horas, con una salida al cierre si no se cumple el objetivo. Esta estrategia utilizaría el precio diario de "apertura" para la entrada y el "cierre" para la salida. El patrón podría probarse retrospectivamente desde el 01/01/2022 hasta el 27/10/2025 para evaluar su desempeño histórico y su validez en este contexto de mercado.