La fiesta de Año Nuevo organizada por LUNR enfrenta un posible declive en su popularidad.

El acontecimiento inmediato fue una decisión drástica y contradictoria por parte de Stifel. El viernes, la empresa rebajó el valor de las acciones de Intuitive Machines.Comprar para mantenerse.Al mismo tiempo, aumentaron su objetivo de precios a $20.00, desde $18.00. Esto no es simplemente una señal de bajista; se trata de un ajuste táctico relacionado directamente con una posible decisión en materia de contratos.

Los mecanismos son claros. El analista de Stifel señala que la decisión sobre el contrato relacionado con el vehículo lunar de la NASA es inminente como el factor principal que influye en la situación. La empresa menciona un “creciente nerviosismo” y un “clima político impredecible” en torno a esta contratación, lo que sugiere que la oferta más competente podría no ganar. Esto crea una situación de alto riesgo para la empresa, que se ha posicionado como una potencial candidata para obtener este contrato, cuyo valor podría rondar los 600-800 millones de dólares.

La tensión principal aquí radica en la situación actual de la acción. El precio de la acción es de 19.63 dólares, justo por debajo del nuevo objetivo de 20 dólares. Sin embargo, la reducción del rating a “Hold” indica que Stifel considera que el riesgo y la recompensa son equilibrados.AlrededorEsta es la noticia. La reacción del mercado es un descenso en las acciones.3.87%En los noticiarios se indica cuán sensible es la acción ante esta incertidumbre. La tesis es que esto genera una subvaluación temporal de la acción. La reducción del rating refleja el mayor riesgo de que ocurra un resultado negativo, pero la proximidad del precio objetivo elevado sugiere que parte de ese sentimiento negativo ya está incorporado en el precio de la acción. Para un estratega que actúa en función de eventos específicos, esa diferencia entre el rating reducido y el precio objetivo más alto ofrece un punto de entrada táctico para aquellos que apostan por que la acción va a superar esta incertidumbre.

El proceso de evaluación y el impulso después del rally.

La acción se encuentra en una configuración clásica basada en eventos. Después de un año difícil en 2025, las acciones…Cayó más del 10%.El nuevo año ha traído un cambio significativo. Las acciones han aumentado un 20.95% en el transcurso del año, y han registrado un incremento del 68.35% en los últimos 20 días. Este impulso es el motor que impulsa las operaciones actuales, pero también ha llevado a que los valores de las acciones alcancen niveles de alto precio.

Los números reflejan la perfección en la fijación de precios de las acciones. A pesar del reciente aumento de precios, la empresa se cotiza a un coeficiente EV/Ventas en el corto plazo de 14.4, y su coeficiente PEG es de 3.1. Estos valores implican no solo una exitosa negociación, sino también un rápido aceleramiento del crecimiento de los ingresos y ganancias de la empresa. El mercado ya está pagando por un resultado óptimo.

Esa alta valoración del precio del papel se combina con una gran volatilidad en las operaciones bursátiles. El precio del stock está fluctuando con una amplitud de 7.6% durante el día, además de una tasa de transacción del 10.07%. Esto no representa una posesión pasiva; se trata de una operación activa y agitada. La reciente caída del 3.87% debido a la noticia del descenso en la calificación del papel demuestra cuán rápidamente los sentimientos del mercado pueden cambiar. Se trata de un caso en el que un stock que ha tenido un fuerte aumento desde un nivel bajísimo ahora enfrenta un escenario binario en el que su alta valoración reduce muy poco el margen de error.

Sentimiento del mercado minorista: La reacción de Stocktwits

La reacción del mercado minorista ante la degradación de la calificación crediticia de Stifel es reveladora. Mientras que las acciones de la empresa cayeron…3.87%En las operaciones previas al mercado, ese movimiento se contuvo. En el mercado general, esto se considera un factor que no representa una gran novedad. Un analista optimista en Stocktwits afirmó explícitamente que la baja en la calificación crediticia no era algo importante.No es un “gran problema”.Y que Stifel “se estaba adentrando en el camino conservador”.

Esta disminución se refleja en los datos. En las últimas 24 horas, Intuitive Machines experimentó un aumento del 30% en el volumen de mensajes publicados en Stocktwits, además de un incremento del 31% en el número de seguidores en la plataforma. Este aumento en el nivel de interés demuestra que los inversores minoritarios están prestando atención al tema. La actitud de los inversores minoritarios hacia las acciones de Intuitive Machines ha pasado de “extremadamente entusiastas” hace un mes a “neutral” en los últimos días.

En resumen, el sector minorista está disminuyendo su optimismo, pero no abandona la posición de compra. Consideran que esta degradación en la calificación del papel es solo un detalle insignificante, frente a una decisión clara sobre el contrato de negociación. Esto se ajusta perfectamente a la teoría del punto de entrada táctico. Si la caída del precio del papel antes de la apertura del mercado representa el máximo declive posible debido a esta noticia, y si la actitud del sector minorista simplemente se está enfriando, en lugar de pasar a ser bajista, esto indica que el catalizador negativo ya ha sido absorbido en gran medida. Para un estratega cuya decisión se basa en eventos específicos, este comportamiento del sector minorista confirma que el mercado ha incorporado el riesgo, lo que permite que el papel esté preparado para un posible aumento de precio en el futuro.

El Comercio: Escenarios y Puntos Clave de Observación

El resultado binario es claro. El destino del precio de las acciones depende completamente de la decisión relativa al contrato con NASA para el vehículo lunar. Una victoria validaría la posición de Intuitive Machines como líder en este campo, y probablemente impulse a las acciones hacia los niveles previstos por Stifel.Precio objetivo: $20.00Una pérdida o un retraso significativo provocaría una fuerte caída de los precios, lo que testaría el nivel de soporte clave, que se encuentra cerca de los $11.

El catalizador inmediato es el anuncio oficial de la NASA. Los inversores deben estar atentos a cualquier actualización sobre los plazos o comentarios políticos, ya que Stifel señala que un “clima político impredecible” constituye un riesgo importante. Esta incertidumbre es el aspecto central del mercado actual. La tesis es que el reciente aumento de precios de las acciones y la degradación de su calificación crediticia crean una oportunidad táctica, con un equilibrio claro entre riesgo y recompensa.

En el escenario alcista, una victoria confirmaría la valoración de la acción como “premium”. La acción ya está precificada de manera perfecta, pero una victoria en las negociaciones podría acelerar esa tendencia. En el escenario bajista, la situación es bastante clara: los altos multiplicadores de la acción no dejan mucho margen para errores. Un resultado negativo probablemente obligue a una reevaluación de la acción, donde el promedio móvil de 50 días, a 11 dólares, serviría como punto de apoyo a corto plazo.

La estrategia ofrece una forma táctica clara de operar. El mercado ya tiene en cuenta el riesgo, como se puede observar en la caída del precio antes de la noticia negativa. Para un estratega que opera basándose en eventos concretos, la entrada de capital está determinada por la naturaleza binaria del catalizador utilizado. La idea es comprar en el momento de la caída del precio debido a la noticia de la decisión, con un objetivo de alcance de $20 y un nivel de soporte de $11.