El aumento del 44.71% de Lumentum sigue ganando impulso, ya que las condiciones técnicas confirman una tendencia alcista.

Lumentum Holdings (LITE) ha experimentado un aumento significativo del 44.71% en seis días consecutivos. En la sesión más reciente, la cotización de la empresa alcanzó los 551.99 dólares, lo que representa un incremento del 9.43%. Este fuerte aumento sugiere una posible continuación del impulso alcista. Sin embargo, es necesario analizar este movimiento desde múltiples perspectivas técnicas para evaluar su sostenibilidad y los riesgos involucrados.

Teoría del candelabro

Las acciones de precios recientes constituyen una serie de picos más altos y valores más bajos, lo que indica una fuerte tendencia alcista. Los niveles de soporte clave pueden identificarse en zonas de consolidación anteriores, como el valor mínimo de $425.01 del 5 de febrero y el valor final de $391.84 del 30 de enero. La resistencia se encuentra en el alto reciente de $558.38 del 6 de febrero. Una vela blanca de larga duración el 6 de febrero, con un aumento significativo en el precio, sugiere una fuerte presión de compra. Sin embargo, la ausencia de patrones de inversión bajista, como los “dark clouds” o las “evening stars”, implica que la tendencia podría continuar, a menos que aparezca una vela bajista importante o un vacío en el precio.

Teoría de las medias móviles

Las medias móviles a corto plazo (50 días: aproximadamente $440; 100 días: aproximadamente $395) y las medias móviles a largo plazo (200 días: aproximadamente $340) se encuentran todas por debajo del precio actual. Esto confirma una tendencia alcista en varios niveles. La media móvil a 50 días, al superar la media móvil a 100 días a principios de febrero, indica una reversión temporal hacia el lado positivo. Sin embargo, la media móvil a 200 días sigue estando lejos de alcanzar este nivel, lo que sugiere que el aumento de precios podría continuar hacia una tendencia alcista a mediano plazo, siempre y cuando el volumen de transacciones mantenga ese impulso.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD (12-días EMA menos 26-días EMA) ha superado la línea de señal, con un histograma positivo. Esto refuerza el impulso alcista. El oscilador KDJ (14,3,3) muestra que %K está en 88 y %D en 84; esto indica que se encuentra en una zona de sobrecompra. Aunque esto podría indicar un posible retroceso, la ausencia de divergencia bajista entre el precio y los indicadores sugiere que la tendencia alcista podría continuar. Un cruce bajista en KDJ o MACD sería señal de cautela.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado significativamente. La banda superior se encuentra cerca de los 558 dólares, lo que coincide con el precio más alto registrado el 6 de febrero. El hecho de que el precio cierre cerca del límite de la banda superior indica que se encuentra en una situación de sobrecompra. Sin embargo, la tendencia alcista podría llevar el precio más allá de ese nivel. Una reducción en el ancho de la banda antes del 6 de febrero sugiere que un corte de la tendencia era inminente; esto ya ha ocurrido. Un retorno hacia el rango medio (~480–500 dólares) podría poner a prueba la fuerza de esa tendencia.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación ha aumentado durante la ronda de precios. En la sesión del 6 de febrero, se registraron 3.65 mil millones de dólares en volumen de negociación (en comparación con 2.9 mil millones de dólares el 5 de febrero). Esto confirma que el aumento de los precios está motivado por compras realizadas por instituciones o por empresas de gran capitalización. Sin embargo, si el volumen de negociación comienza a disminuir, mientras que los precios siguen siendo elevados, eso podría indicar una disminución en la confianza de los inversores. El perfil actual del volumen de negociación coincide con las fluctuaciones de los precios, lo que sugiere que la tendencia sigue siendo positiva.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El indicador RSI, en un rango de 14 días, está cerca del nivel de 75. Esto indica condiciones de sobrecompra. Aunque esto generalmente sirve como señal de que podría haber una corrección en el mercado, el RSI no ha mostrado ningún indicio de divergencia bajista (es decir, los picos más bajos del RSI, a pesar de que los precios son más altos). Una caída por debajo de 70 reduciría la presión de sobrecompra. Sin embargo, si el RSI permanece por encima de 70 durante varios días, eso podría indicar la continuación de la tendencia alcista.

Retracción de Fibonacci

Los niveles de retracción del gráfico, desde el mínimo del 30 de enero ($391.84) hasta el máximo del 6 de febrero ($558.38), indican los niveles críticos: el 23.6% se encuentra en $466, el 38.2% en $496 y el 50% en $525. El cierre del 5 de febrero en $504.42 sugiere que el nivel del 38.2% podría ser una zona de soporte/resistencia potencial. Una ruptura por encima de $558.38 podría llevar al nivel del 61.8%, que es de $569. Pero si hay un retroceso hacia el nivel del 50%, eso podría poner a prueba la validez de la tendencia actual.

Confluencia y divergencia
La confluencia más interesante ocurre en el punto donde el indicador MA de 50 días (aproximadamente $440) se alinea con el nivel de Fibonacci del 38.2% ($496). Esto sugiere una posible continuación del aumento de precios, siempre y cuando el precio se mantenga por encima de los $490. Sin embargo, la condición de sobrecompra del indicador KDJ y la proximidad del indicador RSI al valor de 75 son señales de alerta para no caer en complacencia. La divergencia actual es mínima, pero si el precio no logra superar los $558.38, y además el volumen de transacciones disminuye o hay una divergencia en el indicador RSI, eso podría indicar un posible recesión.
En resumen, las características técnicas de LITE indican que continuará la tendencia alcista. Esto se ve respaldado por un volumen elevado, medias móviles alcistas y una volatilidad creciente. Los operadores deben mantenerse atentos al nivel de resistencia de 558.38 dólares, así como a la zona de Fibonacci entre 500 y 525 dólares, para detectar posibles señales de validación o agotamiento de la tendencia.