Lockheed Martin aumenta en un 2.8% debido al avance en tecnologías hipersónicas y al aumento en el presupuesto de defensa. ¿Qué será lo próximo?

Resumen
Lockheed Martin (LMT) avanza un 2,79% hasta los 573,89 dólares, alcanzando los $574,14 máximo en 52 semanas
• Colaboración con GE Aerospace en un motor de ramjet de detonación rotativa con combustible líquido despertó optimismo
Trump propone un presupuesto de defensa de $1,5 billón para 2027, estimando que el sector de defensa se beneficiará de ello
La cadena de opciones muestra una posición alcista agresiva, con más de 119,000 contratos negociados.

Las acciones de Lockheed Martin cotizan en su nivel más alto en más de un año. Este aumento se debe a una tecnología de propulsión innovadora desarrollada en colaboración con GE Aerospace, así como a un nuevo impulso político para el gasto en defensa. El aumento del 2.79% en las acciones durante la jornada diaria refleja la confianza de los inversores en la capacidad de la empresa para aprovechar tanto las innovaciones tecnológicas como los factores geopolíticos favorables. Dado que el sector de defensa está en auge y la actividad relacionada con opciones financieras también es significativa, lo que ahora se pregunta es si este impulso puede mantenerse.

El avance en la tecnología de propulsión hipersónica genera optimismo entre los inversores.
La subida de 2,79% de Lockheed Martin está directamente relacionada con la colaboración con GE Aerospace en un motor de rameta detonación rotativa con combustible líquido. Esta tecnología promete reducir los costes de producción de misiles hasta un 50% mientras que permite velocidades hipersónicas y un rango extenso. La demostración, descrita como un 'planteo de prueba para una capacidad hipersónica asequible', se une a la necesidad urgente de los militares de EE. UU. de contar con sistemas de misiles de alta velocidad económicos. Además, la propuesta del presidente Trump de incrementar el presupuesto de defensa de 2027 a $1,5 billones ha incrementado las expectativas sectoriales, siendo LMT el beneficiario principal de las ampliaciones de los planes de adquisiciones.

El sector aeroespacial y de defensa se encuentra en una etapa de innovación liderada por LMT.
El sector aeroespacial y de defensa está participando ampliamente en la subida, con Northrop Grumman (NOC) en aumento de 3,29% y Boeing (BA) ganando 1,27%. La mejoría de LMT deriva de su posición única en el desarrollo de tecnología hipersónica, una esfera en donde sus rivales como Raytheon (RTX) y Kratos (KTOS) no están tan asentados. El sector tiene una rentabilidad anual de 18,81%, que sobrepasa la de 0,64% del S&P 500, lo que refleja el incremento de la demanda de las acciones de defensa en medio de las tensiones geopolíticas y el presupuesto de Trump.

Opciones e ETFs para capitalizar el creciente impulso de LMT
•Indicador de Momentum de los Correlatos de la División19.10 (por encima de la línea de señal 12.19).RSI76.14 (suficiente compra).200D Mínimo Mínimo$468.87 (muy por debajo del precio actual)
Cada semana, los inquilinos se verán obligados a pagar una cuota de $100 dólares de los EE.UU.Bandas de BollingerPrecio a $573.89 (por encima de la banda superior de $551.79), indicando una volatilidad extrema
•Soporte / ResistenciaSoporte de 30D por un precio de $482.07; soporte de 200D por un precio de $472.72.

Opciones de elección:
1.LMT20260123C575(Call, strike $575, expiración 1/23):
•IV26.29% (moderado).Ratio de Leverage59.79% (máximo).Delta0.4966 (moderado).Theta-0.9693 (alta decadencia temporal).Gama0.01596 (sensibilidad alta)
No había canciones o poemas que no hubiera escrito en su libro, ni canciones o poemas que hubiera escrito para otro libro.Volumen de negocios110,176 (lquido)
•Rendimiento final hasta un 5% de aumento$119.23 por acción; beneficio neto: $59.23 por acción
Esta opción de compra ofrece una alta potencia y liquidez, ideal para capitalizar en la continuación del rally actual.
2.LMT20260123P560$560 de strike, vencimiento el día 23 de cada mes.
¿Es un conocido?IV30,31 % (moderado)Ratio de apalancamiento102.31% (alto),Delta-0.2991 (moderado),Theta-0.1682 (tiempo de decrecimiento moderado),Gamma: 0,01205 (muy buena)
•Volumen de ventas57,444 (en términos líquidos)
"Los tres se encuentran en una situación de riesgo de contagio y están aislados en los hospitales, esto significa que se mantienen en estado de alerta.Beneficio alcanzable con un 5% de aumento en el valor del activo.$14 por acción, $14 de beneficio neto por acción
Esto ofrece protección contra las pérdidas, al mismo tiempo que permite una participación rentable. Es adecuado para entornos con riesgos mixtos.

Configuración de negociaciónLos toros agresivos deberían apuntar a un rompimiento por encima de los 574.14 dólares (máximo de 52 semanas). El nivel de stop-loss sería por debajo de los 556.12 dólares (mínimo intradía). La condición de sobrecompra del RSI sugiere precaución, pero la fuerte divergencia positiva del MACD y las altas opciones gamma indican una posibilidad de continuación del aumento de precios. Es importante observar si el volumen de transacciones confirma que el precio alcanzará los 575 dólares.

Pruebas de backtest en el rendimiento de las acciones de Lockheed Martin
El análisis de los resultados del período de tiempo en el que se realizó el backtest de Lockheed Martin (LMT), después de un aumento diario del 3% desde el año 2022 hasta la fecha actual, arroja resultados mixtos. Mientras que la tasa de éxito en los 30 días es del 100%, lo que indica que todos los períodos de 30 días analizados dieron como resultado ganancias positivas, la tasa de éxito en los 3 días es del 0%. Esto sugiere cierta volatilidad a corto plazo. La mayor ganancia obtenida durante el backtest fue del 21.18%, y esta ocurrió en el día 59. Esto demuestra un rendimiento fuerte, pero con un retraso considerable en los resultados.

Un Hype de Breakthrough y de Budget de Lockheed Martin: Una Cifra del Negocio de Velocidad en Alta
La apuesta de Lockheed Martin se basa en una tecnología de propulsión revolucionaria, además de una propuesta presupuestaria de defensa con características políticas importantes. Los indicadores técnicos del precio de las acciones indican un entorno de trading de alta velocidad: el RSI está sobrecomprado, el MACD es positivo y las opciones tienen un alto gamma. Los inversores deben monitorear el nivel de 574.14 dólares como umbral de ruptura crítico, y el mínimo diario de 556.12 dólares como umbral de soporte. Con Northrop Grumman subiendo un 3.29%, el impulso del sector refuerza el potencial de LMT. Los traders agresivos podrían considerar la opción LMT20260123C575 para obtener una exposición apalancada, mientras que los que buscan protección contra pérdidas podrían utilizar la opción LMT20260123P560. Es importante observar el volumen de transacciones y cualquier posible prueba posterior del nivel de 575 dólares.