JPMorgan Chase (JPM): Se trata de un señal de opciones en positivo de 310. Aquí hay cómo aprovechar la narrativa relacionada con las demandas legales contra Trump.

• JPM cae un 1.9%, a los 297.79 dólares. Su precio está cerca de su media móvil a 200 días, que es de 290.98 dólares. Sin embargo, su precio está por debajo del nivel de resistencia clave, que es de 300 dólares.
• Los datos de las opciones indican que existe una gran cantidad de opciones abiertas por un valor de $310 (para el próximo viernes). Además, los put tienen un precio de $295. Esto señala que hay un enfrentamiento entre la cautela bajista y la optimismo alcista.
• El RSI en 34.85 indica que el activo está sobrevendido. Además, la divergencia entre MACD sugiere un posible rebote a corto plazo. Sin embargo, las Bandas de Bollinger indican que la volatilidad podría persistir.

La situación se encuentra en una situación difícil, entre el drama político y los factores técnicos que pueden provocar problemas. Aquí hay algunos consejos para manejar esta situación.Donde el “dinero inteligente” está apuesta: Call a $310, Put a $295.

El mercado de opciones está dividido en diferentes grupos, pero en general, hay una tendencia ligeramente alcista. Para la fecha de vencimiento del viernes, el nivel más alto de intereses en llamadas es de 310 dólares (4,753 contratos). El nivel de 310 dólares también tiene un alto volumen de intereses, mientras que el nivel de 320 dólares cuenta con un volumen de intereses menor, de 2,820 contratos. Esto indica que los operadores están intentando protegerse contra posibles retrocesos, pero esperan un repunte por encima de los 300 dólares. La relación entre opciones al alza y opciones bajas es de 0,95. Sin embargo, el alto volumen de operaciones en opciones bajas en el nivel de 295 dólares alerta sobre la necesidad de ser cautelosos si los precios caen por debajo de los 300 dólares.

Los negocios en bloque son tranquilos hoy en día; por lo tanto, no hay movimientos significativos por parte de los grandes inversores. Pero la concentración de activos con opción a pagar 310 dólares es indicativa de algo importante: si JPM supera los 300 dólares, esta opción podría atraer a aquellos que buscan obtener ganancias rápidas.

La demanda legal contra Trump: ¿Es un riesgo o simplemente una excusa para distraer la atención?

La demanda de 5 mil millones de dólares representa un problema para la reputación de JPMorgan. Sin embargo, los analistas sostienen que es poco probable que esto afecte negativamente sus resultados financieros. Los resultados del cuarto trimestre de JPMorgan (5.23 dólares por acción, 46.77 mil millones de dólares en ingresos) demuestran su capacidad para superar este desafío. Además, las reducciones de costos logradas mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial están dando resultados positivos. No obstante, esta demanda aumenta los riesgos relacionados con las regulaciones gubernamentales. Los inversores minoritarios podrían reaccionar de manera exagerada, pero los compradores institucionales (como el 3.5% de participación de Eastern Bank) indican confianza a largo plazo. La pregunta clave es: ¿logrará esta demanda mantener a JPMorgan por debajo de los 300 dólares, o será la fortaleza de los resultados financieros lo que la ayudará a superar este obstáculo y alcanzar los 310 dólares?

Ideas de inversión: Oportunidades para realizar cotizaciones fuera del rango normal, y opciones para protegerse con “redes de seguridad”.

• Jugada de expectativas positivasCompre.JPM20260130C310Si JPM cierra por encima de los 300 dólares hoy, entonces el precio de ejercicio de 310 dólares representa un punto psicológico importante. Si se supera este nivel, podría producirse un aumento en el precio hacia los 315–320 dólares.
• Cobertura bajistaCompre.JPM20260130P295Se trata de una opción para protegerse de una caída por debajo de los 298 dólares (es decir, de la banda inferior del rango de Bollinger). Esta opción ofrece un buen apalancamiento, si el precio de la acción cae significativamente.
• Entrada de accionesConsidere la posibilidad de comprar JPM.$298Se ofrece soporte en el nivel de 200D MA. El límite de pérdida se establece por debajo de los 295 dólares. Se objetiva un objetivo de 310 dólares, si el indicador de 30D MA (318.54 dólares) se mantiene estable.

Volatilidad en el horizonte: Equilibrar riesgo y recompensa

El gráfico de JPM representa una especie de “tablero de ajedrez” lleno de señales contradictorias. El indicador RSI muestra un estado de sobrevendido, y el histograma del MACD indica una posible recuperación. Sin embargo, el nivel de soporte de 329.15 dólares parece lejano. La demanda legal agrega ruido al mercado, pero las bases fundamentales de JPM siguen siendo sólidas. Para los operadores, lo ideal sería mantenerse en el rango de 300 a 310 dólares: comprar llamadas para obtener ganancias, vender put para reducir pérdidas, y estar atentos al nivel de 200D MA como punto de apoyo. Si la acción se mantiene por encima de 295 dólares, los próximos 7-10 días podrían ver un intento de alcanzar los 315 dólares. Pero si la acción cae por debajo de 290 dólares, entonces la situación se volverá más negativa.

En resumen: se trata de una estrategia con alta probabilidad de éxito. Hay que operar con paradas precisas y tamaños de posiciones adecuados, teniendo en cuenta la inestabilidad política del mercado. El mercado no está gritando “comprar” o “vender”; simplemente está indicando que hay que esperar y ver qué pasa. Y ahí radica la oportunidad.