Las acciones de Johnson Controls aumentaron un 3.87% en un período de cinco días, con una ganancia total del 15.42%. El análisis técnico confirma que existe un impulso alcista en las acciones de la compañía.

Johnson Controls (JCI) ha experimentado un aumento del 3.87% en la sesión más reciente. Esto prolonga su racha de ganancias de cinco días, con un aumento acumulativo del 15.42%. Este fuerte aumento sugiere una buena dinámica a corto plazo. Es necesario realizar un análisis técnico detallado para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia y cualquier posible cambio en ella.

Teoría del candelabro

La acción de precios reciente presenta un patrón de continuación alcista. Se observa una serie de máximos y mínimos más altos, lo que forma un canal ascendente. Los niveles de soporte clave se encuentran en los $120.78 (30 de enero) y $116.28 (19 de diciembre). Por otro lado, los niveles de resistencia se encuentran cerca de los $138.23 (máximo del 6 de febrero) y $136.24 (máximo del 4 de febrero). Un posible patrón bajista podría surgir si el precio se consolida dentro de un rango definido antes de romper esa zona. Pero la trayectoria actual favorece la continuación de la tendencia alcista.

Teoría de las Medias Móviles

El impulso a corto plazo se alinea con la media móvil de 50 días (aproximadamente $125–$130). Esta media móvil ha superado la media móvil de 200 días (aproximadamente $115–$120), lo que constituye un “cruz dorada”. La media móvil de 100 días (aproximadamente $120–$125) sirve como punto de apoyo intermedio. El precio sigue estando muy por encima de las tres medias móviles, lo que refuerza la tendencia alcista. Sin embargo, una caída por debajo de la media móvil de 50 días podría indicar una disminución en el impulso del mercado. Por otro lado, un intento de tocar la media móvil de 200 días podría señalar una fase de consolidación.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD se encuentra en un área positiva, con la línea superior situada por encima de la línea de señal. Esto confirma que existe un impulso alcista. El indicador KDJ (Stochastic) muestra condiciones de sobrecompra (K > 80), lo que sugiere una posible corrección del mercado. Una divergencia bajista en el KDJ podría precedir a una corrección, pero la fuerza del MACD implica que la tendencia alcista podría continuar, a menos que el histograma comience a contraerse.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado a medida que el precio se acerca a la banda superior (~$138), lo que indica condiciones de sobrecompra. El ancho de las bandas sugiere una mayor actividad en el mercado. Si el precio no logra mantenerse por encima de la banda media (~$128), es posible que ocurra un rebaixo o una reversión en los precios. Una reducción en el ancho de las bandas indicaría una menor volatilidad y posiblemente una fase de consolidación en los precios.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones ha aumentado durante esta etapa de alza en los precios. Este volumen, que fue de 5.37 millones de unidades en la sesión reciente, se encuentra entre los más altos del conjunto de datos. Esto respeta la sostenibilidad de la tendencia alcista. Sin embargo, si el volumen de transacciones comienza a disminuir, mientras que los precios continúan subiendo, eso podría indicar una disminución en la confianza de los inversores.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI se encuentra en un nivel de sobrecompra (superior a 70), lo cual es consistente con el aumento del 15.42% en cinco días. Aunque esto generalmente indica una posible retracción del mercado, el nivel de sobrecompra persistente del RSI durante una tendencia alcista podría demorar la corrección del mercado. Una caída por debajo de los 50 confirmaría una disminución en el impulso del mercado. Sin embargo, actualmente no existe ninguna divergencia bajista.

Retracción de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci clave, desde el mínimo reciente ($115.07, 26 de enero) hasta el máximo ($137.65), son: 38.2%, aproximadamente en $126.50; 50%, aproximadamente en $126.36; y 61.8%, aproximadamente en $126.10. Un reajuste por encima del nivel del 50% podría representar un punto de soporte importante. Por otro lado, si se supera el nivel de $138.23, el objetivo sería el siguiente nivel de Fibonacci, que estaría alrededor de $142.

Confluencias y divergencias

La confluencia más significativa ocurre en el nivel del indicador MA de 50 días y en el nivel Fibonacci del 50%, que se encuentra aproximadamente en $126.36. En este punto, una ruptura alcista podría acelerar la tendencia alcista. Sin embargo, los niveles de RSI y KDJ sobrecomprados indican un riesgo de toma de ganancias en el corto plazo. Una divergencia bajista en KDJ, sin una correspondiente desaceleración en el MACD, sería señal de precaución. Pero las bandas de Bollinger ampliadas y el volumen alto sugieren que la tendencia alcista sigue intacta por ahora.