Johnson Controls: los indicadores técnicos son negativos, lo que indica una continuación de la disminución de sus precios, hacia niveles más bajos.

Johnson Controls (JCI) cayó un 3.00% en la sesión más reciente, cerrando en $130.94. Esto marca la continuación de una fase bajista para la empresa. La evolución de los precios durante el último mes muestra que existe un canal descendente, con niveles de soporte importantes alrededor de $130.40 y $128.7581. Por otro lado, los niveles de resistencia se encuentran cerca de $135.18 y $136.18. Un patrón bajista observado el 12 de marzo de 2026 sugiere presión de venta a corto plazo, con la posibilidad de que los precios testen el nivel de soporte de $128.7581.

Teoría del candelabro

La evolución de los precios recientes muestra una serie de picos más bajos y puntos más bajos, lo que confirma una tendencia bajista. Los niveles de soporte clave son de $130.40 (12 de marzo) y $128.7581 (9 de marzo); estos niveles son cruciales para mantener la estabilidad en el corto plazo. Las resistencias permanecen en $135.18 (11 de marzo) y $136.18 (10 de marzo). Existe la posibilidad de un cierre bajista si se pierde el nivel de $130.40. Un patrón de “harami” el día 10 de marzo y un patrón de “engulfing bajista” el día 12 de marzo indican una fuerte tendencia bajista.

Teoría de las Medias Móviles

La media móvil de 50 días (aproximadamente $138.50) y la media móvil de 200 días (aproximadamente $115.00) indican un cruce bajista. La media móvil de 50 días está claramente por debajo de la media móvil de 200 días.El promedio móvil de 100 días (aproximadamente $132.00) actúa como una resistencia dinámica. El precio se mantiene por debajo de las tres medias móviles principales, lo que refuerza la tendencia bajista a largo plazo. Un nuevo retorno del promedio móvil de 200 días (aproximadamente $115.00) probablemente genere más ventas.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD (-$1.20) cruzó por debajo de la línea de señal (-$0.80), lo que confirma un impulso bajista. El oscilador KDJ (K=25, D=30) indica condiciones de sobrevendido, pero la falta de un cruce alcista debilita su significado. La divergencia entre el RSI y el KDJ (RSI=28) sugiere una posible extenuación en la tendencia bajista; sin embargo, la inversión aún no está confirmada.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado. Al cierre del 12 de marzo, el precio estaba cerca de la banda inferior, en torno a los $130.40. La desviación estándar en los últimos 20 días es de aproximadamente $2.50, lo que indica una mayor volatilidad. Es posible que se produzca un repunte hacia la banda media, en torno a los $133.70, si el precio mantiene el soporte. Una caída por debajo de la banda inferior podría provocar la activación de estrategias de stop-loss, lo que prolongaría la tendencia descendente.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación aumentó significativamente durante la sesión del 12 de marzo (5.13 millones de acciones), lo cual confirmó el declive de los precios. Sin embargo, desde entonces el volumen de negociación ha disminuido, lo que indica una disminución en la confianza de los inversores. Un aumento en el volumen de negociación en caso de un posible rebote hasta los 133.09 dólares (máximo del 9 de marzo) podría indicar un repunte de las posiciones cortas. Pero se necesita un volumen de negociación constante por encima de los 4 millones de acciones para que se produzca un cambio de tendencia.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI de los últimos 14 días se encuentra en el nivel de 28, lo que indica que está en territorio de sobrevendido. Aunque esto podría sugerir un rebote a corto plazo, el RSI sigue estando dentro de un canal descendente, lo que refleja una tendencia bajista. Para que se produzca un cambio de dirección, sería necesario que el precio cerrara por encima de los 35 dólares. Pero esto es poco probable, a menos que ocurran convergencias alcistas.

Fibonacci Retracement

Al aplicar los niveles de Fibonacci a los máximos recientes ($146.14, 2 de marzo) y mínimos recientes ($118.92, 29 de enero), los niveles clave de retracción son del 38.2% ($133.00) y el 50% ($132.53). Una caída por debajo del 38.2% podría llevar a un punto de apoyo en el 61.8% ($130.00), que coincide con el precio de cierre del 12 de marzo. El nivel del 50% también coincide con el indicador MA de 100 días, lo que representa un punto de soporte importante. La combinación de patrones de candlestick, el cruce bajista del MACD y las condiciones de sobrevendido del RSI sugieren una alta probabilidad de continuación de la tendencia bajista. Sin embargo, una divergencia entre los indicadores KDJ y RSI en niveles de sobrevendido podría indicar un rebote temporal. Los operadores deben monitorear el volumen en cualquier ronda que llegue a $133.09, y estar atentos a cualquier caída por debajo de $130.40 para confirmar la próxima etapa bajista.